Budżet powiatu nakielskiego na rok 2014 Rada Powiatu Nakielskiego przyjęła Uchwałą
Nr XXXV/372/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w następującym układzie:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 83.430.466,00 zł,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.501.200,00 zł

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10.748.200,00 zł,

- dotacje na zadania własne w wysokości 350.000,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
403.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.527.783,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 25.401.483,00 zł.

2. Podział dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 5.811.055,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 77.619.411,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 79.236.731,00 zł :

a) wydatki bieżące w wysokości 69.999.757,00 zł w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.025.074,00 zł w tym:

- wynagrodzenia ze środków krajowych 36.839.179,00 zł

- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 185.895,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.278.040, 00 zł w tym:

- pochodne ze środków krajowych 6.209.264 ,00 zł

- pochodne ze środków pochodzących z UE 68.776,00 zł

- dotacje w wysokości 3.842.865, 00 zł w tym:

- dotacje ze środków krajowych 3.842.865,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 650.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.236.974,00 zł.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansówi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów i porozumień zmieniono plan dochodów i wydatków następującymi uchwałami: Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVI/387/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, Nr XXXVII/392/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku, Nr XXXVIII/406/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Nr XXXIX/411/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Nr XL/429/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, Nr XLI/437/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr XLII/443/2014 z dnia 24 września 2014 roku, Nr XLIII/459/2014 z dnia 29 października 2014 roku, Nr II/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr III/ 20 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CLXII/547/2014 z dnia 31 marca 2014 roku, Nr CLXVIII/ 587/ 2014 z dnia 19 maja 2014 roku, Nr CLXXVI/611/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Nr CLXXVII/620/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXIX/626/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku, Nr CLXXXVI/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CLXXXVI/640/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Nr CXCI/662/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku, Nr CXCII/666/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku, Nr CXCIV/677/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku, Nr 3/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku, Nr 10/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, Nr 17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Po dokonanych zmianach kształt budżetu przedstawia się w następujący sposób:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 81.425.135,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.613.266,09 zł

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.448.107,09 zł,

- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 1.524.245,00 zł,

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7
w wysokości 567.514,00 zł,

- dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie porozumień według załącznika 7a
w wysokości 73.400,00 zł

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.272.375,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 21.539.494,00 zł,

Podział dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 2.580.404,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 78.844.731,09 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.196.323,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości 75.286.055,09 zł w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.311.340,00 zł w tym:

- wynagrodzenia ze środków krajowych 38.983.325,00 zł

- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 328.015,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.752.902,00 zł w tym:

- pochodne ze środków krajowych 6.623.222,00

- pochodne ze środków pochodzących z UE 129.680,00 zł

- dotacje w wysokości 4.226.959, 00 zł w tym:

- dotacje ze środków krajowych 4.226.959,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

- obsługa długu w wysokości 726.932,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.910.268,00 zł,

Plan i wykonanie budżetu powiatu nakielskiego na 31 grudnia 2014 roku

1.	Planowane dochody	81.425.135,09	Wykonane dochody	82.054.542,00	100,77%
2.	Planowane wydatki	89.196.323,09	Wykonane wydatki	86.174.274,53	96,61%
3.	Planowany deficyt	- 7.771.188,00	Wykonany deficyt	- 4.119.732,53

Szczegółowe dane z wykonania dochodów i wydatków przedstawiają Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 8, 9 do niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody o kwotę 2.005.330,91 zł na podstawie decyzji finansowych oraz odpowiednio zwiększono wydatki o kwotę 9.959.592,09 zł

Ponadto na podstawie otrzymanych decyzji od jednostek dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych.

Planowane i wykonane wydatki na 31.12.2014r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	%
Starostwo Powiatowe	23.432.887,14	22.467.956,04	95,88%
Oświata	34.035.111,95	33.704.396,18	99,03%
Zarząd Dróg Powiatowych	8.599.000,00	7.556.077,94	87,87%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	408.377,00	408.369,43	100%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5.967.135,00	5.959.106,78	99,87%
Dom Pomocy Społecznej	3.006.731,00	2.890.959,71	96,15%
Środowiskowy Dom Samopomocy	363.231,00	351.188,98	96,69%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5.594.427,00	5.266.609,86	94,14%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	228.200,00	226.936,20	99,45%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwarzyn	229.800	219.052,66	95,32%
Powiatowy Urząd Pracy	7.331.423,00	7.123.620,75	97,17%
Razem	89.196.323,09	86.174.274,53	96,61%

Planowane i wykonane wydatki budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	75.286.055,09	72.612.365,87	96,44%
Wydatki majątkowe	13.910.268,00	13.561.908,66	97,50%
OGÓŁEM	89.196.323,09	86.174.274,53	96,61%

Planowane i wykonane dochody budżetowe na 31.12.2014 r. przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonane dochody	Struktura %
Starostwo Powiatowe - jednostka	3.971.437,00	4.133.556,98	104,08%
Starostwo Powiatowe - organ	74.107.354,09	74.392.142,61	100,38%
Oświata	568.050,00	682.751,44	120,19%
Zarząd Dróg Powiatowych	100.100,00	119.618,10	119,50%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50,00	3,72	7,44%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	34.228,00	34.271,84	100,13%
Dom Pomocy Społecznej	2.383.936,00	2.405.681,14	100,91%
Środowiskowy Dom Samopomocy	350,00	310,21	88,63%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	228.610,00	247.069,89	108,08%
Rodzinny Dom Dziecka Paulina	0,00	0,00	0%
Rodzinny Dom Dziecka Rozwarzyn	0,00	0,00	0%
Powiatowy Urząd Pracy	31.020,00	39.136,07	126,17%
Razem	81.425.135,09	82.054.542,00	100,77%

Planowane i wykonane dochody budżetu powiatu nakielskiego za 2014 rok w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	78.844.731,09	79.057.003,42	100,27%
Dochody majątkowe	2.580.404,00	2.997.538,58	116,16%
OGÓŁEM	81.425.135,09	82.054.542,00	100,77%

Nie przekroczono limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.400.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł

W zakresie upoważnień Zarządu Powiatu, które mówią o:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, (nie skorzystano z upoważnienia do zaciągnięcia przejściowego deficytu budżetowego)

2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 20.000.000,00 zł, (ogłoszono przetarg na kredyt konsolidacyjny i wyłoniono wykonawcę)

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.000,00 zł, (udzielono pożyczki na łączną kwotę 108.566,07 zł)

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, (Zarząd Powiatu podejmował uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok korzystając z upoważnienia)

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu." (Zarząd Powiatu nie skorzystałz upoważnienia w 2014 roku lokował środki w banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu powiatu).

STAROSTA NAKIELSKI TOMASZ MIŁOWSKI

Załącznik do Informacji Nr 1/2015
Starosty Nakielskiego
z dnia 3 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf