Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz.885, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Radziejów 22 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 18.480.074,09 zł zastępuje się kwotą 18.288.869,09 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.013.804,09 zł, dochody majątkowe w kwocie 275.065,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.135.074,09 zł zastępuje się kwotą 19.968.869,09 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.005.037,09 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.963.832,00 zł,

- dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów: transport i łączność,

- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały;

3) ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.680.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.580.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.293.340,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 613.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.";

5) w § 5 ust.2:

- zapisaną kwotę 73.168,00 zł zastępuje się kwotą 48.779,00 zł;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały;

7) w § 8 ust. 2:

- zapisaną kwotę 15.000,00 zł zastępuje się kwotą 55.000,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały;

8) w §9:

- zapisaną kwotę 181.842,00 zł zastępuje się kwotą 193.842,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały;

9) w § 10:

- zapisaną kwotę dochodów 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.000,00 zł oraz kwotę wydatków 10.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.000,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Załącznik do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 10 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków.

Dochody:

Zwiększenia dochodów:

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.163,00 zł, w tym; wprowadza się dochody na kwotę 3.263,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do lokalu komunalnego, kwota 300,00 zł z tytułu wpłaty za wycenę lokalu oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, odsetek ustawowych i zwrotu poniesionych w minionych latach kosztów procesowych z uwagi na wyższe wykonanie niż zaplanowano w budżecie,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 81.115,00 zł, w tym z tytułu podatku od środków transportowych kwota 16.300,00 zł, podatku od spadków i darowizn kwota 64.800,00 zł, odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 15,00 zł,

§ oświata i wychowanie - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 230,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złom ze zdemontowanych grzejników),

§ ochrona zdrowia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.670,00 zł, z tytułu wpłat opłat startowych przez uczestników "Radziejowskiego Biegu Południowego",

§ pomoc społeczna - wprowadza się do budżetu dochody na kwotę 200,00 zł z tytułu dokonanego przez świadczeniobiorcę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w 2014 roku w ramach "Rządowego Programu Wspierania Osób Uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjnego",

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

§ kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 855,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

Zmniejszenia dochodów:

§ transport i łączność - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 278.218,00 zł, z tytułu zaplanowanej do otrzymania dotacji celowej w ramach środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów", gdyż zadanie to znalazło się na liście rezerwowej i występuje duże prawdopodobieństwo, iż środki te nie wpłyną do budżetu,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł z tytułu zaplanowanej do otrzymania dotacji celowej w ramach środków europejskich na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie" z uwagi na niższe niż zaplanowano wydatki,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.320,00 zł, z tytułu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.

Po wprowadzonych zmianach zmniejsza się plan dochodów o kwotę 191.205 zł (dochody bieżące wzrastają o 84.420 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 275.625 zł) i wynosi 18.288.869,09 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.013.804,09 zł, dochody majątkowe w kwocie 275.065,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenia wydatków:

§ transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.496,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej i zadaniami inwestycyjnymi łącznie na kwotę 624.188,00 zł, w tym na pomoc finansową dla powiatu kwota 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu drogi powiatowej w ul. Szkolnej w Radziejowie oraz chodnika przy drodze powiatowej, z czego kwota 10.000,00 zł pochodzi z przesunięcia wydatków z § 4520, gdyż nie przewiduje się wydatkowania na zaplanowany cel, a pozostała kwota 35.000 zł z wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 60016, wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika przy ul. 20-go stycznia w Radziejowie" dla którego limit określono na kwotę 40.000,00 zł, "Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Radziejowie" z limitem wydatków na kwotę 110.000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w ul. Komunalnej" kwota 5.000,00 zł (realizację tego zadania rozpoczęto w 2014 roku), przenosi się do tego działu wydatki sklasyfikowane uprzednio w dziale gospodarka mieszkaniowa na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Radziejowie" (dokumentacja) kwota 70.000,00 zł (planowany obszar rewitalizacji będzie dotyczył infrastruktury drogowej) oraz na zakup działki gruntu przy ul. Bema z przeznaczeniem pod drogę gminną kwota 3.000,00 zł, w zadaniu pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingów" zmniejsza się wydatki o kwotę 155.928,00 zł oraz przenosi się te wydatki pomiędzy paragrafami, gdyż zadanie to pierwotnie zaplanowano jako realizowane z dofinansowaniem ze środków europejskich, a z uwagi iż wniosek znajduje się na liście rezerwowej przesunięto do wydatków finansowanych w 100% środkami własnymi, w przypadku uzyskania dofinansowania zostanie ponownie wprowadzona zmiana w planie, w zadaniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Radziejowie" zmniejsza się limit wydatków o kwotę 26.576,00 zł, ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 o kwotę 33.000,00 zł, które przenosi się do rozdziału 60014, przenosi się również wydatki bieżące w ramach rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 260,00 zł celem zapewnienia środków finansowych na opłacenie opłaty sądowej, środki na nowo wprowadzone zadania opisane wyżej przenosi się z zadań inwestycyjnych, w których po zakończonym postępowaniu przetargowym wystąpiły oszczędności oraz z oszczędności w innych działach,

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Dolnej 28 w Radziejowie,

§ oświata i wychowanie - wprowadza się do budżetu dwa nowe zadania inwestycyjne łącznie na kwotę 85.000,00 zł, w tym kwota 60.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie" celem połączenia istniejącego budynku z nowo budowaną halą sportową, a kwota 25.000,00 zł na "Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Miejskiego Zespołu Szkół",

§ pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł, którą przeznacza się na zwrot nienależnie pobranej dotacji (szerzej na ten temat opisano przy zwiększeniu dochodów),

§ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dodaje się ten dział wydatków, w którym zaplanowano środki finansowe w rozdziale Żłobki w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat trzech,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.440,00 zł w rozdziale świetlice szkolne, gdyż przyjęty plan w pełni nie zabezpieczy potrzeb na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł, w tym na zakup ciągnika kosiarki typu RIDER kwota 25.000,00 zł, a kwota 2.000,00 zł na zakup kwiatów, krzewów i drzewostanów w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

§ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.800,00 zł, w tym na dotację celową z budżetu na realizację inwestycji dla Radziejowskiego Domu Kultury kwota 25.000 zł i dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłowni i pracami termomodernizacyjnymi oraz na wydatki bieżące kwota 14.800,00 zł z przeznaczeniem na wynajem sceny w związku z planowanymi uroczystościami koronacji wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i prace renowacyjne pomnika Tadeusza Kościuszki,

§ kultura fizyczna - zwiększa się limit wydatków o kwotę 65.000,00 zł, w tym kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw przy ul. Chopina wraz z zakupem nowego sprzętu (tyrolka - kolejka tyrolska) a kwota 50.000 zł na zadanie pn. "Utwardzenie placu pod boisko sportowe przy ul. 1-go Maja w Radziejowie".

Zmniejszenia wydatków:

§ gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.164,00 zł, w tym 73.000,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków zadań inwestycyjnych do działu transport i łączność, a kwota 1.164,00 zł to oszczędności w realizacji zadania pn. " "Budowa instalacji centralnego ogrzewania gazowego wraz z modernizacją pomieszczeń w lokalu mieszkalnym przy ul. Objezdnej 28/6 m 23 w Radziejowie",

§ działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków na opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o kwotę 22.000,00 zł, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłoniono tańszego wykonawcę a wydatki z tym związane są sklasyfikowane w § 4300,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.059,00 zł, w tym rezygnuje się z zakupu oprogramowania do ewidencji dróg kwota 18.000,00 zł, gdyż taki program został zakupiony w ubiegłym roku, a czynności jakie wykonano celem wykorzystania oprogramowania nie mają charakteru wydatku inwestycyjnego, pozostała kwota 1.059,00 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie", zadanie zakończono,

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.977,00 zł, w tym z tytułu odsetek od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek kwota 22.588,00 zł, z tytułu udzielonych poręczeń kwota 24.389,00 zł, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił zaciągnięte zobowiązanie w II kwartale br.,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.440,00 zł w rozdziale gimnazja, które przenosi się do działu edukacyjna opieka wychowawcza,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 217.501,00 zł, w tym kwota 50.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania pn. "Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do obiektów Miejskiego Zespołu Szkół", kwota 150.000,00 zł w ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej I etap", z którego dokonano wyodrębnienia zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Radziejowie", w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość jego zmniejszyła się o kwotę 150.000,00 zł, a kwota 17.501,00 zł to oszczędności w zakończonych dwóch zadaniach inwestycyjnych w rozdziale 90015,

§ kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł w zadaniu pn. "Przebudowa i remont stadionu i budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie", plan ten przesunięto do realizacji w następnych latach, natomiast w bieżącym roku zostanie przebudowany plac utwardzony i planuje się zakupić dokumentację projektową na budowę nowych trybun.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków zmniejsza się o kwotę 166.205,00 zł i wynosi 19.968.869,09 zł, w tym wydatki bieżące 17.005.037,09 zł (spadek o 37.977,00 zł), wydatki majątkowe 2.963.832,00 zł (spadek o 128.228,00 zł).

Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.680.000 zł. Wystąpił wzrost deficytu o 25.000 zł. Wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejszono o kwotę 125.000 zł przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu. Zwiększono o kwotę 150.000 zł środki zaangażowane na finansowanie deficytu jednocześnie zmniejszając o tę kwotę rozchody z tytułu lokat bankowych.