Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie16.742.272,56 zł

- zwiększa się o kwotę38.596,99 zł

- dochody po zmianie wynoszą16.780.869,55 zł

(zgodnie z Zał. nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące14.494.204,55 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie1.918.391,56 zł

pozostają bez zmian,

b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane w kwocie 131.524,99 złpozostają bez zmian,

d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie5.566.882,00 zł

pozostaje bez zmian,

w tym:

· część oświatowa w kwocie3.893.791,00 zł

· część wyrównawcza1.665.911,00 zł

· część równoważąca7.180,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie2.286.665,00 zł

pozostają bez zmian

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje2.211.965,00 zł

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2.211.965,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia74.700,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie17.912.349,56 zł

- zwiększa się o kwotę38.596,99 zł

- wydatki po zmianie wynoszą17.950.946,55 zł

(zgodnie z Zał. nr 2)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie13.929.989,55 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne6.701.339,14 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych4.380.069,42 zł

- dotacje na zadania bieżące190.761,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych2.426.295,00 zł

- wydatki na obsługę długu100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 131.524,99 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie4.036.443,00 zł

- zmniejsza się o kwotę15.486,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą4.020.957,00 zł

(zgodnie z Zał. nr 3)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3.584.473,00zł

- wydatki funduszu sołeckiego230.396,00 zł

(zgodnie z Zał. nr 4)

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.170.077,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.717.141,86 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 547.064,86 zł w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 60.000,00 zł (zgodnie z Zał. nr 5).

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.170.077,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 266.465,91 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 60.000,00 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z Zał. nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 248.624,00 zł,

2) kredytami w kwocie 921.453,00 zł.

Ad 1)Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 248.624,00 zł, dotyczą następujących zadań:

- ,, Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo" - planowana kwota pożyczki - 159.657,00 zł,

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie" - planowana kwota pożyczki - 88.967,00 zł

Ad 2)Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 921.453,00 zł dotyczą następujących zadań:

- ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice Gmina Rojewo" - planowana kwota kredytu 858.612,00 zł;

- ,,Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze" - planowana kwota kredytu 62.841,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 547.064,86 zł dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- spłaty kredytów - kwota 260.960,32 zł,

- spłaty pożyczek - kwota 226.104,54 zł,

- spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie małych projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku 2014 - kwota 60.000,00 zł.

Źródłem finansowania rozchodów będą:

- wolne środki, jakie pozostały z 2014 r. w kwocie 280.598,95 zł,

- kredyty i pożyczki w kwocie 266.465,91 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/27/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 38.596,99 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, pozostał bez zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Na podstawie pisma Nr SZOiK.3026.7.2015.SW z dnia 29.05.2015 r. otrzymanego od Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie, zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, o kwotę 38.596,99 zł. Zwiększenie to zostało wprowadzone w związku z dokonaną korektą wniosku projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie" (Umowa Nr POKL.09.01.02-04-086-13).

2. Na podstawie wniosku Nr SZOiK.3026.6.2015.SW z dnia 26.05.2015 r. wprowadzone zostały zmiany w dziale 801 - Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80101 - Szkoły podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zmiana ta została podyktowana koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 80150 - w kwocie 3.500,00 zł na przystosowanie toalet szkolnych dla uczennic z achondroplazją w Szkole Podstawowej w Rojewie.

3. Zgodnie z wnioskiem złożonym dnia 30 kwietnia 2015 r. przez sołectow Rojewice - Zawiszyn zostały wprowadzone zmiany w wydatkach planowanych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Wydatki w kwocie 15.486,00 zł zaplanowane w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, jako wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja boiska sportowego w Rojewicach, w tym: ogrodzenie boiska, położenie bieżni, zostały zmienione na wydatki bieżące, które zostały ujęte w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem na remont "grzybka" przy budynku mienia komunalnego - kwota 7.486,00 zł, postawienie altany przy "grzybku" - kwota 5.000,00 zł, imprezy integracyjne lokalnej społeczności - kwota 3.000,00 zł.

4. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez referat Ochrony środowiska i działalności gospodarczej, wprowadzone zostały zmiany w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, a 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł.

Wprowadzenie tej zmiany jest podyktowane koniecznością sporządzenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej". Plan ten jest dokumentem strategicznym, dzięki któremu gmina będzie mogła pozyskać środki na działania w zakresie między innymi termomodernizacji budynków, na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także dopłaty do wymiany indywidualnych źródeł ciepła.

5. Zmiany w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), pomiędzy §§ 4210 i 4610 podyktowane są koniecznością zapłaty zwrotu kosztów postępowania sądowego na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SAB/Bd 8/15 z dnia 20 maja 2015 r. w związku z udostępnieniem informacji publicznej. Utworzenie § 4610 jest konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.