Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.41.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2015r., uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.55.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 maja 2015r. dokonuje się następujących zmian:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 56 789 784,44zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody bieżące w kwocie 46 870 715,44 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 9 919 069,00 zł.
3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 929 089,00 zł.
4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
3) §2 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 63 785 347,33zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 183 125,02 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 21 602 222,31 zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 748 102,73 zł z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 914 612,99 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 833 489,74 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 424 399,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 283 109,69 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł
6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 004 771,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";
4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
6) §5 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 806 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 781 200,00 zł
2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 643 199,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).";
7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
9) §6 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:
1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 413 128,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
6) udzielenia poręczeń i gwarancji do wysokości 2 690 800,18 zł.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Uzasadnienie
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 286,00 zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 5 175 000,00 | 107 210,00 | 5 282 210,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 860 000,00 | 107 210,00 | 1 967 210,00 | ||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 107 210,00 | 107 210,00 | ||
| Dotacja celowa - uchwała Zarządu Województwa K-P z dnia 20.05.2015r. w sprawie planu zadań z zakresu poprawy jakości dróg (planowana refundacja kosztów budowy drogi transportu rolnego) | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 922 000,00 | 0,00 | 16 922 000,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 231 500,00 | 3 869,00 | 4 235 369,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 | ||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 200,00 | 1 869,00 | 4 069,00 | ||
| Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz rekompensata utraconych dochodów z PFRON | ||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 586 000,00 | 28 131,00 | 4 614 131,00 | ||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 28 131,00 | 68 131,00 | ||
| Zwiększenie planu dochodów do wysokości wykonania - podatek od spadków i darowizn przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 593 000,00 | - 32 000,00 | 561 000,00 | ||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 | - 32 000,00 | 228 000,00 | ||
| Zmniejszenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania - likwidacja niektórych opłat skarbowych | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 16 141 009,00 | 111 934,00 | 16 252 943,00 | ||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 111 934,00 | 111 934,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 103 706,00 | 103 706,00 | ||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 228,00 | 8 228,00 | ||
| Zwrot środków z tytułu realizacji Funduszu Sołeckiego za 2014 rok | ||||||
| 85305 | Żłobki | 1 139 052,00 | - 36 519,00 | 1 102 533,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 193 000,00 | - 36 519,00 | 156 481,00 | ||
| 85306 | Kluby dziecięce | 201 800,00 | - 65 758,00 | 136 042,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144 000,00 | - 65 758,00 | 78 242,00 | ||
| Zmniejszenie planu dotacji na bieżące utrzymanie Żłobka oraz Klubu Dziecięcego - zmiana sposobu finansowania jednostek (umowa z Wojewodą z dnia 15.05.2015r.) | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 912,00 | - 7 581,00 | 293 331,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 141 674,00 | - 7 581,00 | 134 093,00 | ||
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 141 674,00 | - 7 581,00 | 134 093,00 | ||
| Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie otrzymanych refundacji na zadania dofinansowane z PROW | ||||||
| Razem: | 56 680 498,44 | 109 286,00 | 56 789 784,44 | |||
Zwiększenie planu wydatków o kwotę 109 286,00zł
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 9 532 600,00 | 6 063,42 | 9 538 663,42 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 617 600,00 | 6 063,42 | 5 623 663,42 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 110,00 | 600,00 | 49 710,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 241 600,00 | - 60 000,00 | 181 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 890,00 | - 32 536,58 | 292 353,42 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 752 000,00 | 98 000,00 | 4 850 000,00 | ||
| Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi (wynik postępowań przetargowych) w celu zabezpieczenia środków na budowę ul. Broniewskiego (198 000,00zł) oraz przesunięcie 6 063,42zł z rozdziału 92109 na potrzeby realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 137 000,00 | - 1 199,00 | 135 801,00 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 | - 1 199,00 | 2 801,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | - 1 199,00 | 901,00 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 037 495,11 | - 4 186,00 | 15 033 309,11 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 243 222,47 | 2 000,00 | 7 245 222,47 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | ||
| Zwiększenie planu na remont świetlicy przy SP w Zbożu - zalecenia Sanepidu | ||||||
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 26 000,00 | - 6 186,00 | 19 814,00 | ||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00 | - 6 186,00 | 19 814,00 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych | ||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 234 000,00 | - 3 675,00 | 230 325,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | - 3 675,00 | 10 325,00 | ||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | - 3 675,00 | 10 325,00 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 92605 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych | ||||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 164 000,00 | 138 000,00 | 2 302 000,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 1 704 783,00 | 138 000,00 | 1 842 783,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 000,00 | 138 000,00 | 970 000,00 | ||
| Zabezpieczenie środków na wkład własny - rozbudowa Centrum Małego Dziecka i Rodziny | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 401 751,69 | - 36 777,42 | 2 364 974,27 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 586 877,69 | - 6 063,42 | 1 580 814,27 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 502,14 | - 5 085,81 | 160 416,33 | ||
| 4260 | Zakup energii | 36 450,00 | - 974,19 | 35 475,81 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 150,00 | 100,00 | 15 250,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 184,55 | - 103,42 | 31 081,13 | ||
| Przesunięcie planu do rozdziału 60016 paragraf 4210, 4300 w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego | ||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 330 674,00 | - 30 714,00 | 299 960,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 897,00 | - 16 891,72 | 117 005,28 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 344,00 | - 9 780,22 | 121 563,78 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 433,00 | - 4 042,06 | 30 390,94 | ||
| Zmniejszenie planu w wyniku postępowań przetargowych do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ramach zadań dofinansowanych z PROW tj. budowa placów zabaw, zagospodarowanie plaży w Lutówku, siłownia plenerowa, zagospodarowanie terenu przy Żłobku | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 2 105 000,00 | 11 060,00 | 2 116 060,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 468 500,00 | 11 060,00 | 479 560,00 | ||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 11 060,00 | 26 060,00 | ||
| Przesunięcie planu z rozdziałów 75414, 80144, 85153 w celu zabezpieczenia środków na zadania dla organizacji pozarządowych | ||||||
| Razem: | 63 676 061,33 | 109 286,00 | 63 785 347,33 | |||
A.B.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
