Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) przyjąć środki na dofinansowanie kosztów inwestycji w dziale 600 Drogi publiczne gminne, w kwocie 148 750 zł,

2) przyjąć dotację celową w dziale 600 Drogi publiczne gminne, w kwocie 594 733 zł, otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

3) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 47 895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

4) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

a) zwiększeń o kwotę 196 645 zł,

b) przeniesień na kwotę 57 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz:

5) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 415 979,37 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 795 871,37 zł,

a) dochody własne 17 405 082,88 zł,

b) subwencje 6 048 956,00 zł,

c) dotacje celowe 4 341 832,49 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 - 33 227,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2 651 757,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,"; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 32 265 277,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 518 014,95 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 21 478 054,93 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 654 213,02 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 823 841,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 183 748,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 444 211,78 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 0,24 zł,

e) obsługa długu 412 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 747 262,56 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2 512 940,00 zł, dotacje na zadania majątkowe - 150 000,00 zł."; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 849 298,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,

8) załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2015r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) załącznik "Zadania inwestycyjne w 2015r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik "Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do uchwały VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 743 483zł, w związku z otrzymanym dofinansowania w wysokości 148 750 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelcu, oraz w związku z rozliczeniem projektu pn. "Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości-budowa drogi kategorii gminnej" otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2014r. w wysokości 594 733 zł ze środków EFRR,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 14 950 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wpłat dłużnika opłaty użytkowania wieczystego oraz odsetek,

- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3 107zł, w związku z otrzymanym zwrotem kosztów postępowania sądowego,

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 240 z ł, w związku z wykonaniem ponad plan rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości położonych pod jeziorami oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 320,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu gminy Janikowo,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę 15 661 zł, w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej, uiszczaniem kosztów za wysłane upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w związku z otrzymaniem darowizny dla sołectwa Jankowo,

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 13 617 zł, w związku ze zwrotem dotacji przez kluby sportowe, które pobrały dotację w 2014r. w nadmiernej wysokości.

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 135 750 zł, wprowadzono dofinansowanie w wysokości 148 750 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość oraz zmniejszono plan o 13 000 zł dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin" i przeniesiono środki na nowe zadanie pn. "Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości",

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 16 650 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, oraz zabezpieczenie środków na ekwiwalent za pranie odzieży, który zostanie wypłacony pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Pakości, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości", przeniesiono również środki w wysokości 6 100 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach planów finansowych jednostek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na kształcenie specjalne oraz zabezpieczenie zaplanowanych usług oraz kosztów szkolenia dyrektora Gimnazjum, przeniesiono również środki w ramach planu finansowego Przedszkola na zakup drzwi do sal lekcyjnych i toalety.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 20 581,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu pn."Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości" współfinansowanego z Funduszu Spójności, a także wprowadzenie planu wydatków dla sołectwa Jankowo w związku z otrzymaną darowizną na zagospodarowanie centrum wsi Jankowo, dokonano również zmiany źródła finansowania zadania pn. "Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych -III etap" oraz "Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości" częściowo zastąpiono obligacje w wysokości 594 733zł dochodami własnymi (dochody z rozliczenia projektu finansowanego z EFRR),

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 23 664 zł oraz przeniesienie kwoty 19 336,00 zł w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na dotację dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, w związku z poniesionymi w pierwszym półroczu nieplanowanymi wydatkami przez OKiT oraz przekazaniem utrzymania świetlic wiejskich od lipca 2015r., przeniesienie kwoty 850 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Kościelec.

Wprowadzone powyżej zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 849 298,14 zł. W związku z tym zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 594 733 zł a co za tym idzie zmniejszono rozchody z tytułu wykupu obligacji w latach 2025-2027.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238.