Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zmniejszyć dochody budżetowe na rok 2015 o kwotę 84.846,83 zł,

2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2015 o kwotę 74.653,17zł,

3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

4) przeprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2015 - 15.044.647,42 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 1.538.150,00 zł,w tym:

a) ze sprzedaży majątku - 150.000,00 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.338.150,00 zł,

2) dochody bieżące 13.506.497,42 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.909.845,42 zł,

b) subwencja ogólna - 5.192.510,00 zł,

c) dotacje celowe - 457.453,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 319.137,92 zł

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2015 - 15.579.004,42 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe - 1.939.758,82 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.012.100,00 zł,

2) wydatki bieżące - 13.639.245,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.427.155,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.371.261,19 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.658.773,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.826.936,09 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 324.119,92 zł,

f) obsługa długu - 31.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.909.845,42 zł,

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 889.721,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 355.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 534.357,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 534.357,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 84.846,83 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 74.653,17 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowić będą kwotę 15.044.647,42 zł a wydatki budżetowe 15.579.004,42 zł.

Zmniejszenie dochodów dotyczy działu 700 gospodarka mieszkaniowa. Zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych wpływów z tytułu sprzedaży z mienia komunalnego. Wprowadzono dochody z tytułu usług w oddziale przedszkolnym na kwotę 15.000,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie i w dziale 852 na finansowanie wypłat dodatku energetycznego 153,17 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/28.

Zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono niewykorzystane środki na kwotę 7.000,00 zł na zakup gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa.

Dział 400 - dostarczanie wody - wprowadzono środki na kwotę 8.500,00 zł na wykonanie przebudowy kolektora wewnętrznego wraz z licznikiem na stacji wodociągowej w Krzekotowie, zmniejszając środki na zakup usług pozostałych.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - zmniejszono środki o kwotę 7.000,00 zł, pierwotnie zaplanowane środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 38.000,00 zł, przewidywana spłata zgodna z harmonogramem to kwota 31.000,00 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - zmniejszono wydatki na ogólną kwotę 36.500,00 zł w tym na utrzymanie przedszkola 20.000,00 zł i 16.500,00 zł na dowóz uczniów.

Dział 852 - pomoc społeczna - wprowadzono środki na kwotę 45.153,17 zł z tego na domy pomocy społecznej 10.000,00 zł, na rodziny zastępcze 5.000,00 zł, obsługa zasiłków rodzinnych 10.000,00 zł, na zasiłki celowe 7.000,00 zł, na wypłatę dodatków energetycznych 153,17 zł oraz 13.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem GOPS zakup materiałów w tym węgla i zakup usług pozostałych.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadzono środki na wypłatę stypendiów socjalnych 5.000,00 zł.

Dział 900 - gospodarka odpadami - wprowadzono środki w kwocie 4.500,00 zł na zakup kontenera KP - 7 odkryty do selektywnej zbiórki odpadów.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie placów utwardzonych przy świetlicach wiejskich.

Dział 926 - kultura fizyczna - wprowadzono środki na kwotę 25.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów prowadzących zajęcia sportowe.

Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 374.857,00 zł na kwotę 534.357,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.