Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r. i Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 16.909.823,59 zł na 17.099.184,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.110.583,59 zł na 14.136.766,07 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe z kwoty 2.799.240,00 zł na 2.962.418,42 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.806.441,44 zł na 16.995.802,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 12.645.921,27 zł na 12.788.682,17 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.165.955,53 zł na 6.173.625,53 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.174.269,70 zł na 4.268.805,41 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.090.076,04 zł na 2.090.631,23 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 140.250,00 zł na 180.250,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 35.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 40.370,00 zł

b) wydatki majątkowe z kwoty 4.160.520,17 zł na 4.207.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.160.520,17 zł na 4.207.120,17 zł. w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 5. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ulega zmianie plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 8a.

§ 8. Ulegają zmianie dochody i wydatki budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Dochody

Dz. 600 -

W wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. wspólnie dla kilku gmin, polegającego na budowie ścieżek rowerowych wpłynęła do budżetu kwota 106.133,42 zł.

Dz. 700 -

Zmieniono dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową z tytułu osiąganych dochodów budżetowych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi (z rozdz. 70004 na rozdz. 70005) co do kwoty 101.845,00 zł.

Dz. 801 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. (WFB.I.3120.3.27.2015/98) zwiększono plan dotacji celowych o 22.416,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 852 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 czerwca 2015 r. (WFB.I.3120.3.25.2015/71 z dnia 09 czerwca 2015 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 566,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu czerwcu 2015 r.

Dz. 900 -

Zwiększono o 57.000,00 zł kwoty pozyskane od mieszkańców gminy, stanowiące udział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększono o 3.200,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 -

W związku ze złożeniem wniosku o płatność za zrealizowaną w ramach PROW operację pn. "Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie" zwiększono o 45,00 zł kwoty planowane do pozyskania.

Wydatki

Dz. 400 -

Zwiększono o 5.000,00 zł kwoty zaplanowane na zakup hydrantów i innych materiałów niezbędnych do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej.

Dz. 600 -

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Zbrachlin przewidziano dodatkową kwotę 7.000,00 zł na budowę chodnika. Tym samym zmniejszono o 7.000,00 zł środki na realizację zadania pn. "Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi".

Kwotę 37.828,42 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu oraz innych usług.

Zrealizowano wniosek sołectwa Konstantynowo zmieniając przeznaczenie kwoty 5.000,00 zł z dotychczasowego zadania "Budowa przystanku autobusowego" na "Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi".

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Budowa drogi w m. Nowy Zbrachlin (dz. nr 55/3 na dł. 137m)" przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na zakup materiału do remontu dróg wraz z kosztami transportu.

Zmniejszono o 4.000,00 zł kwoty zaplanowane na wykonanie rowu odwadniającego w Brudnowie, przeznaczając środki na montaż lamp oświetlenia ulicznego.

Dz. 700 -

Zmieniono dotychczas stosowaną klasyfikację budżetową z tytułu ponoszonych wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarowania lokalami komunalnymi (z rozdz. 70004 na rozdz. 70005) co do kwoty 20.000,00 zł.

Przewidziano kwotę 7.500,00 zł na zakup drzwi oraz materiałów niezbędnych do remontu sanitariatów w budynku komunalnym Niszczewy 25.

Zrezygnowano z remontu zbiornika bezodpływowego w Sierzchowie 55 przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 710 -

W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów wydania opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 5.000,00 zł.

Dz. 750 -

Kwotę 6.000,00 zł zaplanowano na zakup tablic sołeckich do części miejscowości.

Dz. 754 -

Zrealizowano wniosek Zarządu Jednostki OSP z Włoszycy z dnia 08 czerwca 2015 r. przeznaczając dodatkową kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów koniecznych do dokończenia remontu dachu na budynku remizy.

Również w dniu 08 czerwca 2015 r. wpłynął wniosek Zarządu jednostki OSP z Plebanki o przeznaczenie kwoty 3.000,00 zł na zakup części materiałów niezbędnych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy.

Dz. 800 -

Zaakceptowano wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych (ZOS.GK.3021.12.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.). Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planach finansowych poszczególnych placówek na łączną kwotę 8.380,00 zł.

Ponadto zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Niszczewach o 1.750,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych na zastępstwo za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększając plan finansowy o 6.500,00 zł na wykonanie gruntownej renowacji podłogi w sali gimnastycznej.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 22.194,24 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z kosztami obsługi tego zadania (221,94 zł).

Dz. 852 -

Kwotę 566,30 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 900 -

Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków na kwotę 5.150,00 zł.

Zmniejszono o 5.500,00 zł kwoty zaplanowane na zakup urządzeń, o 9.000,00 zł kwoty na opłacenie usług oraz 12.000,00 zł na opłacenie kosztów remontu oczyszczalni.

Zwiększono o 57.000,00 kwoty niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

W ramach kwot przeznaczonych na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców wyasygnowano 17.500,00 zł na zakup pojemników w które będą wyposażane nieruchomości.

Zwiększono o 3.000,00 kwoty przewidziane na wywóz odpadów pochodzących z dzikich wysypisk śmieci.

Zwiększono o 20.000,00 kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych oraz o 11.500,00 zł na montaż lamp.

Dz. 921 -

Realizując wniosek sołectwa Wiktoryn zmniejszono o 500,00 zł środki zaplanowane na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców.

Sołectwo Waganiec Osiedle złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia kwoty 500,00 zł w ramach środków zaplanowanych na organizację imprez integracyjnych.

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie" dokonano zmiany kwot poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej (660,00 zł) oraz zmniejszono środki planowane na zrealizowanie zadania o 1.900,00 zł.

Dz. 926 -

Zwiększono o 1.200,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w budynku socjalnym przy Orliku w Zbrachlinie oraz o 2.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów. Dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 500,00 zł.

Zwiększono o 40.000,00 zł kwoty przeznaczone na realizację w II półroczu 2015 r. zadań z zakresu sportu.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększono o 1.200,00 zł plan dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej (wniosek z dnia 17 czerwca 2015 r., ZS-310-05/15).