Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 75.955.166,73 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.516.227,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.438.939 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 76.955.166,73 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.594.682,73 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych50.268.672,92 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.591.030,24 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.677.642,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące4.041.479 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.056.987,70 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601.825,11 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.360.484 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.359.613 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 748.648 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.258.198,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.350.473,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.133.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 176.532 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,7,10,13,16,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDZETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2015-2018

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE CELOWE NA REAIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) ORAZ WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST W 2015R.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

WPŁYWY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9.1 do Uchwały Nr X/81/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.1.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 859.504 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 75.955.166,73 zł, a po stronie wydatków 76.955.166,73 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.26.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 15.855 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od sołectwa Szaradowo na inwestycję pn.: "Budowa placu zabaw w Szaradowie (90095§ 6050).

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 w § 0960 o kwotę 1.100 zł, w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Nadleśnictwa Szubin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działań na rzecz edukacji dzieci dla Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie w tym na wycieczkę integracyjno-rekreacyjną do Zielonowa (500 zł w rozdziale 80104 § 4300) oraz na projekt "Leśna Skrzynia Skarbów" (600 zł w rozdziale 80104 § 4210).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6630 w związku z przyznaniem Gminie Szubin dofinansowania w kwocie 141.750 zł przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 roku. Środki te przeznaczono na przedsięwzięcie pn.: "Modernizacja drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samoklęski Duże na odcinku Samoklęski Duże-Niedźwiady".

Wkład własny z tego zadania w wysokości 21.750 zł przeniesiono do zadania pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - II etap".

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 90019 § 2710 w związku z podjętą uchwałą w dniu 3 czerwca 2015 roku przez Radę Powiatu Nakielskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szubin w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: "Usuwanie azbestu z pokryć dachowych i elewacji z terenu gminy Szubin".

Zwiększono plan dochodów własnych łącznie o kwotę 556.056 zł w tym w rozdziale 90001 § 0970 z tytułu podatku VAT o kwotę 427.327 zł oraz z tytułu podatków, opłat i pozostałych wpływów o kwotę 128.729 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - II etap" kwotę 491.056 zł w rozdziale 60016 § 6050,

- prowizję dla doradców podatkowych z tytułu odzyskania podatku VAT kwotę 65.000 zł w rozdziale 75095 § 4300.

W związku z podziałem zysku za 2014 rok na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy Gminie Szubin zostanie wypłacona dywidenda w kwocie 134.742,32 zł. Do budżetu przyjęto kwotę 134.743 zł. Po stronie wydatków zaplanowano:

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne § 6050 kwotę 115.000 zł zadanie pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - II etap";

- w rozdziale 75023 urzędy gmin § 6050 kwotę 5.000 zł zadanie pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie"

- w rozdziale promocja jst 75075 kwotę 5.800 zł w § 4210, kwotę 8.730 zł w § 4300, kwotę 213 zł w § 4380;

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesienia z § 2710 do § 6300 kwoty 40.000 zł w ramach zadania pn.: "Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1953 Wąsosz-Buszkowo w miejscowości Chomętowo";

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne z § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł z zadania pn.: "Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu" do zadania pn.: "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem" kwotę 47.000 zł , i do rozdziału 90095 pozostała działalność do § 6050 do zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie-kontynuacja FS" kwotę 3.000 zł;

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 z zadania pn.: "Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja przeniesiono kwotę 70.000 zł do zadania pn.: "Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie";

- z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej , Modrzewiowej w Szubinie- II etap" dokonano przeniesienia kwoty 700.000 zł do rozdziału 01010 § 6050 do zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo";

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwoty 500 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w ramach planu finansowego SP Chomętowo;

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe w § 4270 zakup usług remontowych dokonano przeniesienia kwoty 7.900 zł z i do ZS w Szubinie na adaptację pomieszczenia na salę lekcyjną;

- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 1.000 zł do § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planu finansowego ZS w Szubinie oraz z § 4430 kwotę 5.000 zł do § 4300 w ramach planu finansowego ZS Rynarzewo;

- w rozdziale 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z § 4140 wpłaty na pfron przeniesiono kwotę 2.000 zł do § 4700 szkolenia;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne z § 3110 przeniesiono kwotę 80.000 zł do § 4110 tytułem zabezpieczenia środków w planie na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców;

- w rozdziale 90095 pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szubin-Wieś dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 230 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- z rozdziału 92109 z § 6050 z zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2" kwotę 5.000 zł oraz z § 6059 z zadania pn.: ""Krajobraz Jezior Żędowskich" - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap" kwotę 62.421 zł przeniesiono łącznie do zadania pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie - II etap";

- z rozdziału 92109 świetlice, domy kultury w § 6050 dokonano przeniesienia kwoty 2.100 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność § 6050 inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw w Szaradowie";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samoklęski Duże na wniosek dokonano przeniesienia kwoty 2.800 zł oraz zmiany przedsięwzięcia z nazwy "Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej wraz z planem sołectwa" (75095 § 4300) do nowego zadania pn.: "Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji" (60016 § 4300);

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia z rozdziału 90095 z § 4300 z przedsięwzięcia pn.: " Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej" niewykorzystanej kwoty 230 zł do rozdziału 92695 do§ 4210 do przedsięwzięcia pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, artykułów spożywczych i nagród";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rynarzewo dokonano przeniesienia w rozdziale 92195 pozostała działalność z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwoty 800 zł do § 4300 zakup usług pozostałych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez w tym zakup artykułów spożywczych i nagród do usług związanych z organizacja imprez";

W związku z wejściem w życie art.79a ustawy o systemie oświaty zgodnie, z którym pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innej gminy stało obowiązkiem ustawowym oraz wypowiedzeniem Porozumienia Międzygminnego nr WE/3/2012 z Miastem Bydgoszcz mające na celu ujednolicenie zasad ewidencjonowania środków z tytułu wydatków w tym zakresie dokonano przeniesienia planu:

- w rozdziale 80103 z § 2310 do § 4430 na kwotę 62.849 zł,

- w rozdziale 80104 z § 2310 do § 4430 na kwotę 74.574 zł,

- w rozdziale 80106 z § 2310 do § 4430 na kwotę 2.937 zł.