Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 14.420.398,90 zł:

1) dochody bieżące: 13.843.633,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 27.564,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 576.765 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 474.913 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 13.603.072,06 zł,

1) wydatki bieżące: 12.829.691,06 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 9.962.490,55 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.075.023,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.887.467,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 347.794 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.318.747,51 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 38.790 zł,

e) obsługa długu: 161.869 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 773.381 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 773.381 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 371.620 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 32.787 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 27.787 zł,

b) na zadania inwestycyjne 5.000 zł.

2) celowe w wysokości 41.700 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł,

b) GOPS w Książkach na zadania pomocy społecznej 0 zł.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 817.326,84 zł, z przeznzczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5.1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 327.104,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.144.431,76 zł.

2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.";

7) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.";

8) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.";

9) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały";

10) § 14 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 244.129,88 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0 zł.";

11) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 244.129,88 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 0 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.420.398,90 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 53.568,60 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 801 Oświata i wychowanie przeniesienie wpływów z wynajmu pomiędzy szkołą a gimnazjum kwota 1.563 zł.

Dział 852 Opieka społeczna przeniesienie planów pomiędzy paragrafami kwota 23 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planowanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż i utylizację azbestu o kwotę 21.197,60 zł, do wysokości potrzeb po przetargu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 700 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łopatki /200 zł/, darowizny pieniężnej dla sołectwa Książki /500 zł/.

Dochody majątkowe:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planowanej dotacji ze środków europejskich na rozbudowę stacji uzdatniania wody do wysokości złożonego wniosku o płatność o kwotę 7.611 zł.

Dział 600 Transport i łączność, zmniejszenie wpływu z tytułu środków na inwestycje z innych źródeł 25.000 zł, zmniejszenie środków unijnych - Zaskocz do wysokości wniosku o płatność 460 zł. Łączna kwota zmniejszenia 25.460 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią 13.603.072,06 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 199.863,60 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planowanych wydatków o 2 zł, do wysokości wykonanej płatności.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie wydatków bieżących i inwestycyjnych do wysokości potrzeb o kwotę 127.997 zł.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 21.310 zł /zmniejszenie nakładów Blizno o 25.000 zł i zwiększenie na wiatę przystankową Książki droga 070465C kwota 3.690 zł, którą planuje się w ramach zmniejszenia pzostałych usług na drogach/.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.300 zł./ Kwota 6.700 zł zostaje przeniesiona z zakupów inwestycyjnych na promocji/. W nakładach inwestycyjnych urzędu zostaje zaplanowana kwota 10.000 zł na reealizację dofinansowania zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski - e administracja.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zdjęto w całości rezerwę dla GOPS oraz w części ogólną o kwotę 22.213 zł. Kwota rezerw po zmianach 32.787 zł ogólne i 41.700 zł celowe. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 74.487 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie poza pozycją wynikającą ze strony dochodowej doplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15.036 zł, oraz środki na opłacenie zwrotu kosztów dotacji, pobytu dziecka w przedszkolu w Grudziądzu 3.889 zł.

Dział 851 w ramach środków alkoholowych zaplanowanie zlecenia zadania dla organizacji pozarządowej pod nazwą "Poradnia Rodzinna-Specjalistyczna Pomoc Rodzinom Gminy Książki" - 1.200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków na domy pomocy społecznej o kwotę 29.423 zł, oraz w pozostałej działalności o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów do remontu pomieszczeń pod żywność.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków z tytułu podatku od nieruchomości w gospodarce ściekowej o kwotę 23.927 zł, oraz zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 8.838 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków na utylizację azbestu o kwotę 21.197,60 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 2.700 zł, dotyczy:

- dotacji dla Biblioteki 2.000 zł;

- wpływów omówionych po stronie dochodowej - świetlica wiejska 200 zł, sołectwo Książki 500 zł.

Przychody budżetu:

- z pożyczek zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 244.129,88 zł;

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 73.461,04 zł;

- ze spłat pożyczek i kredytów ze środków publicznych 9.514 zł;

- z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 0 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.