Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 2015 r.,

- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 2015 r.,

- Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015 r.,

- Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2015 r.,

- Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Żnina z dnia 27 kwietnia 2015 r,

- Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015 r.,

- Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Żnina z dnia 22 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 67 992 003,63 zł na kwotę 68 390 180,83 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 66 247 519,63 zł na kwotę 66 532 364,33 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 1 744 484,00 zł na kwotę 1 857 816,50 zł.

4) W § 1 ust.2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 8 641 741,63 zł na kwotę 8 788 888,33 zł. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W § 1 ust.2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 2 832 872,00 zł na kwotę 2 953 570,00 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 69 171 406,63 zł na kwotę 69 569 583,83 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65 223 619,18 zł na kwotę 65 474 270,81 zł.

8) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 3 947 787,45 zł na kwotę 4 095 313,02 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9) W § ust. 2 zmienia się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 185 783,00 zł na kwotę 188 483,00 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10) W § 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 179 403,00 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 910 000,00 zł,

b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w wysokości 269 403,00 zł.

11) W § 5 pkt 2 zmienia się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 532 048,00 zł na kwotę 4 441 844,95 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

12) W § 11 pkt 1 zmienia się kwota rezerwy ogólnej z kwoty 151 371,00 zł na kwotę 148 671,00 zł.

13) W § 11 pkt 2 zmienia się kwota rezerwy celowej z kwoty 320 000,00 zł na kwotę 232 821,00 zł.

14) W § 11 pkt 2 lit. b) zmienia się kwota rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 12 821,00 zł

15) W § 12 wskazany załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący Funduszu Sołeckiego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/65/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

I .Zmiany w planie dochodów budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 398 177,20 zł i dotyczą następujących pozycji:

1 .Dział 600 - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania inwestycji pn. "Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ulicy Szpitalnej w Żninie ( I etap)" przez przedsiębiorców, których siedziby firm zlokalizowane są przy przedmiotowej ulicy o kwotę 24 276,00 zł,

2. Dział 750 - zwiększenie środków o kwotę 1 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z spółki USKOM na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Murczynek,

3. Dział 751 - zwiększenie dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, zgodne z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-790-8/15 o kwotę 5 746,00 zł,

4. Dział 801 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust.3 ustawy z dnia 07.09.1991r o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw o łączną kwotę 139 952,78 zł.

5. Dział 852 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/24 o kwotę 1 447,92 zł,

6. Dział 852 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 15 698,00 zł na na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 105 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2015.

7. Dział 854 - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odpłatności za udział dzieci w półkoloniach.

8. Dział 900, rozdział 90002 - gospodarka odpadami- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 89 056,50 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na podstawie otrzymanej promesy udzielenia dotacji - pismo l.dz. nr 1376/15, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin",

9. Dział 900, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą umowy zawartą z spółką USKOM z umowy sponsoringu na umowę darowizny otrzymanej na zakup sadzonek z okazji Dnia Ziemi.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 398 177,20 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 010- na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

2. Dział 600 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w sołectwie Rydlewo oraz w zakresie wydatków bieżących w sołectwie Gorzyce szczegółowo opisanych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

3. Dział 630 - na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 7 000,00 zł, ponadto zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 z przeznaczeniem na zakup kajaków do celów rekreacyjno-turystycznych oraz na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup rowerów wodnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych" z kwotą 15 000,00 zł.

4. Dział 720 - na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2 700,00 zł jako wkład krajowy na sfinansowanie szkoleń pracowników w ramach programu Infostrada Pomorza i Kujaw

5. Dział 750 - zmiany zostały wprowadzone na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększeniu środków na koszty postepowania komorniczego. Ponadto wystąpiono o zwiększenie środków na wykonanie pozostałych do zrealizowania zaleceń pokontrolnych p-poż ( część zaleceń wykonano w latach 2011-2014) dotyczących zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu środkiem ognioodpornym, obłożenie całej powierzchni sufitu nad najwyższą kondygnacją płytą GKF, przystosowanie najwyżej położonego okna w klatce schodowej K2 do automatycznego i ręcznego otwierania w celu oddymiania.

Dokonano zmian w zakresie promocji jst w zakresie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia środków na opłacenie składek na rzecz ZAiKS-u.

6. Dział 751 - zmian dokonano w związku z otrzymaną dotacją celową na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin.

7. Dział 758 - rozwiązano o 2 700,00 zł kwotę rezerwy ogólnej oraz o 87 179,00 zł kwotę rezerwy celowej z przeznaczeniem na politykę oświatową.

8. Dział 801 - zmian dokonano w zakresie wydatków bieżących na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie oraz Szkoły Podstawowej w Januszkowie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na wniosek Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Żninie dokonano zwiększenia środków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zalecenia pokontrolnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie - decyzja nr 404/14 z przedłużonym terminem realizacji do dnia 30.08.br , zalecenie dotyczy remontu podłogi w sali lekcyjnej w "starym budynku szkoły".

Pozostałe zmiany wprowadzono na wniosek:

- Wydziału Edukacji Kultury i Sportu i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na sfinansowanie zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Żnin w przedszkolach na terenie innej gminy,

- Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 12 000,00 zł

Ponadto wprowadzono zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych oraz dotacje na realizację ww celu do realizacji przez stowarzyszenia prowadzących szkoły niepubliczne.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono do realizacji zadanie w zakresie wymiany kotła c.o. w SP w Słębowie Filia w Cerekwicy na kwotę 18 000,00 zł.

9. Dział 852 - zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniu wydatku majątkowego w kwocie 13 000,00 zł na zadanie "Monitoring wizyjny i system "Sieć Życia" ( planuje się zainstalowanie rejestratora w serwerowni i 12 kamer na korytarza Ośrodka oraz wyposażenie pomieszczeń MOPS w system alarmowy dot. zagrożeń życia w ramach Krajowego Sztabu Ratownictwa "Sieć Życia".

Zwiększono wydatki bieżące w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie:

- wypłat dodatku energetycznego za czerwiec 2015r odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015r, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2015/24 o kwotę 1 447,92 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych o łączną kwotę 120 698,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2015.

Ponadto dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 17 000,00 zł

10. Dział 851 - zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatku majątkowego na udzielenie dotacji celowej Pałuckiemu Centrum Zdrowia sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu automatycznej myjni - dezynfektora INNOVA E3 o kwotę 40 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 730,00 zł,

11. Dział 853 - na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 5 000,00 zł,

12. Dział 854 - na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie zadania dotyczącego organizacji półkolonii dla dzieci ze szkół publicznych i niepublicznych w terenu Gminy Żnin dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono wydatek na usługi transportowe.

13. Dział 900 - na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. " Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin" finansowanego środkami pochodzącymi z WFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 89 056,50 zł,

14. Dział 921 - na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2 800,00 zł,

15. Dział 926 - zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji dokonano zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 10 370,00 zł oraz zmniejszenia kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia dla stowarzyszeń w zakresie sportu kwalifikowanego o kwotę 50 000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących sołectwa Januszkowo i Wójcin.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2015 rok wyraża się następującymi kwotami: