Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:
- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 28.298.549,74 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.479.244,18 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.819.305,56 zł
załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 29.347.774,74 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 22.662.304,83 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 16.699.047,49 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.357.266,88 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.341.780,61 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.565.052,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 433.758,29 zł
e) obsługa długu 382.288,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6.685.469,91 zł
załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.729.212,72 zł
załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 czerwca 2015 r.
DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 262 292,00 | 43 515,97 | 305 807,97 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 129 900,00 | 25 735,98 | 155 635,98 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 25 735,98 | 25 735,98 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 16 852,55 | 16 852,55 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 16 852,55 | 16 852,55 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 927,44 | 927,44 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 927,44 | 927,44 | ||
| Razem: | 28 255 033,77 | 43 515,97 | 28 298 549,74 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 czerwca 2015 r.
WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 720 | Informatyka | 108 085,49 | 0,00 | 108 085,49 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 108 085,49 | 0,00 | 108 085,49 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 985,60 | - 271,56 | 22 714,04 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 358,34 | 271,56 | 1 629,90 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 951,20 | - 46,67 | 3 904,53 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,40 | 46,67 | 280,07 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 563,20 | - 6,65 | 556,55 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 33,26 | 6,65 | 39,91 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 930 567,07 | 0,00 | 2 930 567,07 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 800,00 | 4 000,00 | 118 800,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 682 267,07 | - 4 000,00 | 2 678 267,07 | ||
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | - 4 000,00 | 76 000,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | ||
| 4090 | Honoraria | 2 900,00 | - 500,00 | 2 400,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | - 4 000,00 | 25 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 094 852,32 | 43 515,97 | 8 138 368,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 305 689,00 | 25 735,98 | 4 331 424,98 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 773,00 | 254,81 | 224 027,81 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 357,00 | 25 481,17 | 30 838,17 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 788 114,00 | 16 852,55 | 1 804 966,55 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 166,85 | 166,85 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 685,70 | 16 685,70 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 661 435,00 | 927,44 | 662 362,44 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 691,00 | 9,17 | 41 700,17 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 696,00 | 918,27 | 1 614,27 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 103 026,50 | 0,00 | 103 026,50 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | - 740,00 | 1 760,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 740,00 | 5 740,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | - 1 000,00 | 15 600,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 562,95 | - 4 000,00 | 11 562,95 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 4 000,00 | 21 900,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 298 618,81 | 0,00 | 298 618,81 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 284 618,81 | 0,00 | 284 618,81 | ||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 808,36 | 28 643,57 | 42 451,93 | ||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 756,65 | 1 569,57 | 2 326,22 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 201 292,34 | - 28 643,57 | 172 648,77 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 028,81 | - 1 569,57 | 9 459,24 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 266 044,00 | 0,00 | 266 044,00 | ||
| 85495 | Pozostała działalność | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | - 100,00 | 48 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Razem: | 29 304 258,77 | 43 515,97 | 29 347 774,74 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 czerwca 2015 r.
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)
D O C H O D Y
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 515,97 | 43 515,97 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 25 735,98 | 25 735,98 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 25 735,98 | 25 735,98 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 16 852,55 | 16 852,55 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 16 852,55 | 16 852,55 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 927,44 | 927,44 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 927,44 | 927,44 | ||
| Razem: | 3 685 696,75 | 43 515,97 | 3 729 212,72 | |||
W Y D A T K I
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 43 515,97 | 43 515,97 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 25 735,98 | 25 735,98 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 254,81 | 254,81 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 25 481,17 | 25 481,17 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 16 852,55 | 16 852,55 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 166,85 | 166,85 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 685,70 | 16 685,70 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 927,44 | 927,44 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9,17 | 9,17 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 918,27 | 918,27 | ||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 3 685 696,75 | 43 515,97 | 3 729 212,72 | |||
Uzasadnienie
I. Dochody.
Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/140 zwiększono dotację celową na wypłatę dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki:
- rozdział - 80101 - kwota 25.735,98 zł
- rozdział - 80110 - kwota 16.852,55 zł
- rozdział - 80150 - kwota 927,44 zł
II. Wydatki.
a) Dział - 720 - w wydatkach dotyczących projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" przeniesiono pomiędzy paragrafami 324,88 zł na wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS.
b) Dział - 750 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 8.500,00 zł na zakup usług pozostałych i umowę zlecenia.
c) Dział - 801 - zwiększono dotację celową w łącznej kwocie 43.515,97 zł na wyposażenie szkól w podręczniki w tym:
| Jarantowice | Ryńsk | Zieleń | Myśliwiec | ||
| Rozdział | Paragraf | ||||
| 80101 | |||||
| 4210 | 50,44 | 89,77 | 71,21 | 43,39 | |
| 4240 | 5.044,08 | 8.977,23 | 7.121,48 | 4.338,38 | |
| 80110 | |||||
| 4210 | 0,00 | 82,40 | 41,19 | 43,26 | |
| 4240 | 0,00 | 8.240,28 | 4.119,25 | 4.326,17 | |
| 80150 | |||||
| 4210 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 3,61 | |
| 4240 | 0,00 | 0,00 | 556,92 | 361,35 |
d) Dział - 851 - w wydatkach GKRPA przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 5.740,00 z na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.
e) Dział - 853 - w wydatkach projektu POKL "Czas dorastania szansą na przyszłość" przeniesiono pomiędzy paragrafami łączną kwotę 30.213,14 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
f) Dział - 854 - przeniesiono pomiędzy paragrafami 100,00 zł na zakup usług pozostałych.
Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 43.515,97 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:
- dochody28.298.549,74 zł
- wydatki29.347.774,74 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
