Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz.532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.

- uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.

- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

- uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.

- uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości-30.168.571,30 zł zastępuje się kwotą - 30.248.531,83 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie-16.585.954,17 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie-13.662.577,66 zł załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości-35.451.581,03 zł zastępuje się kwotą - 35.531.541,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie-16.025.914,89 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone-6.049.291,56 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych-5.272.766,01 zł,

c) dotacje-434.048,56 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.759.639,43 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.139,33 zł,

f) obsługa długu-200.030,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie-19.505.626,67 zł, w tym:

a) inwestycyjne-18.907.939,16 zł,

b) dotacje na inwestycje-595.000,00 zł

c) zwroty dotacji-2.687,51 złzałącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie-5.283.009,73 zł pozostaje bez zmian

4. § 4 otrzymuje brzmienie: " § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.743.260,49 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.460.250,76 zł, Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały";

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.226.437,46 zł",

6. załącznik Nr 6 do budżetu gminy "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały.

6. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 299.310,69 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 2. Po § 11. dodaje się §11a. w brzmieniu: "§ 11a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 6.000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/73/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.608,35 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/612/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały przyznane gminie środki w wysokości 42.500,00 na przebudowę drogi Wiewiórki- Turznice.

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpłat mieszkańców o kwotę - 7.100,00 z tytułu wykonanych POŚ,

- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach na świetlicy w Czaplach- 2.345,00 z przeznaczeniem na dokonanie naprawy dachu (dodatkowo przesunięto z pozycji zakup materiałów w rozdziale świetlice kwotę 1.665,00 na usługi remontowe),

- odsetek od nieterminowych płatności podatków przez osoby prawne- 1.209,00,

- rekompensaty utraconych dochodów za grunty zajęte pod jeziorami (rozliczenie za 2014 r.) - 1.691,00

W planie wydatków dokonano niżej wymienionych zmian:

- zmniejszono plan o 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, a zwiększono o tą kwotę wydatki na wykupy gruntów celem uregulowania stanu prawnego,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 na wypłatę odszkodowania w ramach realizowanego zadania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego".

- po zmianie realizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Czaple dokonano przesunięć poprzez:

a) usunięcie zadania "Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach - II etap", a wprowadzono zadanie "Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Bartoszewice",

b) usunięcie zadania "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple" o wartości 6.602,00, a wprowadzono plan na zakupy materiałowe celem wykonania remontu świetlicy w wysokości 500,54, zwiększono plan na funkcjonowanie świetlicy o kwotę 4.801,46 z przeznaczeniem na zakup doposażenia oraz zwiększono plan na przedsięwzięcie mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej o 1.300,00 oraz zmieniono zakres realizowanego przedsięwzięcia w zakresie działania mającego na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej miejscowości Bartoszewice.

Dokonano także zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica" o kwotę 1.492,82.

W załączniku inwestycyjnym oprócz ww. zmian skorygowano łączne koszty i planowane nakłady na zadaniach dotyczących "Doposażenia oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica". Usunięto zadanie dotyczące "Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji), a wprowadzono w to miejsce zadanie dotyczące "Przebudowy drogi gminnej Wiewiórki- Turznice" w związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Skorygowano nazwę zadania z "Przebudowa instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Płużnica" (Nowa Wieś Królewska, Wieldządz, Błędowo) na "Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wieldządz, Błędowo)".

W planie przychodów i rozchodów wprowadzono udzielnie pożyczki w wysokości 6.000,00, która sfinansowana zostanie wolnymi środkami, natomiast spłaty rat od zaciągniętych pożyczek i kredytów częściowo zostaną pokryte ze spłaty udzielonej pożyczki.

W części merytorycznej uchwały wprowadzono zapis dotyczący kwoty do jakiej Wójt Gminy może udzielać pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6 i 8.