Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. § 1.W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.868.176,80zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 85.572.048,80 zł,

b) dochody majątkowe: 13.296.128,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 551.921,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 196.766,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 97.146.860,80 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 79.249.849,80 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.897.011,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 551.921,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 167.129,31 zł;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 196.766,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 551.921,97 zł, w tym:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 108.066,10 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/103 z dnia 17 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 71.001,13 zł na podstawie w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem jak wyżej. Na podstawie tego samego pisma i z tym samym przeznaczeniem w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.276,74 zł,

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 13.203,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.220,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2015/103 z dnia 9 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za czerwiec 2015 r. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 309.980,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2015/103 z dnia 30 czerwca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

3. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody w § 2440 o kwotę 45.175,00 zł, na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadań: ,,Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy" w wysokości 43.175,00 zł oraz ,,Segreguj razem z nami" w wysokości 2.000,00 zł.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 551.921,97 zł, w tym:

1. w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 80.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 750 - kwota 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Sali ślubów w Pałacu Anny Wazówny, w dziale 801 - kwota 30.500,00 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń trzech nowych klas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy oraz w dziale 900 - kwota 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 108.066,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 71.001,13 zł z przeznaczeniem jak wyżej. Z tym samym przeznaczeniem w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 2.276,74 zł,

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 13.203,00 zł,. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 2.171,69 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za czerwiec 2015 r. oraz w § 4210 o kwotę 48,31 zł na koszty obsługi zadania zleconego. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 309.980,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

4. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 45.175,00 zł, na sfinansowanie zadań: ,,Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Brodnicy" oraz ,,Segreguj razem z nami".

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna oraz 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 167.129,31 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 196.766,97 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt. I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.