Na podstawie Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r. i Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.099.184,49 zł na 17.255.538,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.136.766,07 zł na 14.293.120,24 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.962.418,42,00 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 16.995.802,34 zł na 17.152.156,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 12.788.682,17 zł na 12.945.036,34 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.173.625,53 zł na 6.188.122,14 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.268.805,41 zł na 4.284.741,97 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.090.631,23 zł na 2.216.552,23 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 180.250,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 35.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.207.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.207.120,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł .

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Uzasadnienie

zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych,

wg. załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano następujących zmian w zakresie dotacji celowych:

- zwiększono o 30.600,00 zł środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (WFB.I.3120.3.30.2015/98 z dnia 30 czerwca 2015 r.),

- wprowadzono do budżetu kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 (WFB.I.3120.3.32.2015/98 z dnia 3 lipca 2015 r.),

- zwiększono o 82.025,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków okresowych oraz o 13.596,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (WFB.I.3120.3.34.2015/98 z dnia 9 lipca 2015 r.),

- umieszczono w budżecie gminy kwotę 7.301,00 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

- zwiększono o 5.832,17 zł kwoty uzupełniające I transzę środków na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (WFB.I.3120.3.39.2015/115 z dnia 23 lipca 2015 r.).

W związku ze zwiększeniem wysokości kwot dotacji celowych wycofano część środków własnych gminy zaplanowanych na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz na opłacenie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pozyskane środki przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych (12.934,00 zł) oraz na rodziny zastępcze, zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (5.802,00 zł).

Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach kwot przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania Jednostki OSP we Włoszycy na kwotę 300,00 zł (pismo z 23 lipca 2015 r.) oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach i oddziału przedszkolnego na kwotę 800,00 zł (PSPN 53/07/15 z dnia 23 lipca 2015 r.).