Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 lipca 2015r.
zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:
- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 28.954.067,19 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.817.637,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.136.429,41 zł
załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 30.003.292,19 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 23.014.860,28 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 16.941.037,94 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.329.025,88 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.612.012,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 582.159,05 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.675.617,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 433.758,29 zł
e) obsługa długu 382.288,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6.988.431,91 zł
załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 3.730.112,72 zł
załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 lipca 2015 r.
DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 727 502,50 | 121 940,00 | 3 849 442,50 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 11 375,00 | 11 375,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 205 305,00 | 43 756,00 | 249 061,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 805,00 | 43 756,00 | 248 561,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 149 978,00 | 65 909,00 | 215 887,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 149 478,00 | 65 909,00 | 215 387,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 137 400,00 | 900,00 | 138 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| Razem: | 28 832 127,19 | 121 940,00 | 28 954 067,19 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 lipca 2015 r.
WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 159 645,29 | 0,00 | 8 159 645,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 345 102,98 | - 19 058,00 | 4 326 044,98 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 710,00 | 100,00 | 5 810,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 327,81 | - 11 820,00 | 233 507,81 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 098,17 | - 100,00 | 30 998,17 | ||
| 4260 | Zakup energii | 88 100,00 | - 4 200,00 | 83 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 673,00 | - 800,00 | 180 873,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | - 2 738,00 | 20 262,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 167,00 | 278,00 | 76 445,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 88,00 | 10,00 | 98,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1 370,00 | 80,00 | 1 450,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 81,00 | 10,00 | 91,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 169,00 | 10,00 | 179,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 187,00 | 138,00 | 325,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 660 876,44 | 18 780,00 | 679 656,44 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 620,17 | 4 500,00 | 46 120,17 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 604,27 | 170,00 | 1 774,27 | ||
| 4260 | Zakup energii | 15 530,00 | 500,00 | 16 030,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 609,00 | 60,00 | 669,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 386,00 | 12 500,00 | 72 886,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 197,00 | 100,00 | 2 297,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 254,00 | 800,00 | 4 054,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 543,00 | 100,00 | 643,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 928 461,50 | 121 940,00 | 5 050 401,50 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 25 985,00 | - 3 850,00 | 22 135,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 725,00 | - 1 150,00 | 2 575,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,00 | - 300,00 | 330,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 630,00 | - 4 700,00 | 16 930,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 323 805,00 | 43 756,00 | 367 561,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 323 805,00 | 43 756,00 | 367 561,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 175 478,00 | 65 909,00 | 241 387,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 174 478,00 | 65 909,00 | 240 387,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 567 261,00 | 900,00 | 568 161,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 398 269,50 | 15 225,00 | 413 494,50 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 469,50 | 15 225,00 | 19 694,50 | ||
| Razem: | 29 881 352,19 | 121 940,00 | 30 003 292,19 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 23 lipca 2015 r.
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)
D O C H O D Y
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | BUDŻET 2015 ROK | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | BUDŻET 2015 PO ZMIANACH |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 941 469,50 | 0,00 | 900,00 | 2 942 369,50 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 | 0,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zdań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 600,00 | 0,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 3 729 212,72 | 0,00 | 900,00 | 3 730 112,72 |
W Y D A T K I
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | BUDŻET 2015 ROK | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | BUDŻET 2015 PO ZMIANACH |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 941 469,50 | 0,00 | 900,00 | 2 942 369,50 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 | 0,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 900,00 | 2 500,00 | ||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 3 729 212,72 | 0,00 | 900,00 | 3 730 112,72 | |||
Uzasadnienie
I. Dochody.
Zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/140, WFB.I.3120.3.34.2015/140 zwiększono dotacje celowe w tym:
a) rozdział - 85206 - kwota 11.375,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny,
b) rozdział - 85214 - kwota 43.756,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
c) rozdział - 85216 - kwota 65.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
d) rozdział - 85219 - kwota 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
II. Wydatki.
1. Dział - 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 21.958,00 zł
w tym:
| SP Jarantowice | ZS Myśliwiec | ZS Ryńsk | ZS Zieleń | ||
| 80101 | 4190 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 4210 | -3 500,00 | -8 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 4240 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 4260 | -200,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 4300 | 1 000,00 | -3 000,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 80101 | 4430 | 0,00 | -170,00 | -1 068,00 | -1 500,00 |
| 80101 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 80149 | 4190 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 4240 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 4260 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 4280 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 4360 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 4430 | 0,00 | 70,00 | 68,00 | 0,00 |
| 80150 | 4190 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4210 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4240 | 100,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4260 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4280 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4300 | 2 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4360 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 4430 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | -100,00 |
| 80150 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2. Dział - 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:
a) rozdział - 85206 - kwota 11.375,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny,
b) rozdział - 85214 - kwota 43.756,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
c) rozdział - 85216 - kwota 65.909,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
d) rozdział - 85219 - kwota 900,00 zł wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki
oraz zmniejszono środki własne GOPS o 15.225,00 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy w rozdziale - 85295 - zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.225,00 zł.
Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 121.940,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:
- dochody28.954.067,19 zł
- wydatki30.003.292,19 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
