Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 73.250.349,43 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 652.800,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 640,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 73.902.509,43 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.773.996,02 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.723.085,02 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.843.987,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 1.601.924,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 605.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.091.574,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 36.036.939,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.279.716,38 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.622.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 721.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.597.924,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.368.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 81.705.349,43 zł

- zwiększa się o kwotę 654.900,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.740,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 82.357.509,43 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.788.330,43 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.470.629,64 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.449.652,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.020.977,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.458.826,62 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.464.058,16 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 164.816,01 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.569.179,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

1) przychody w wysokości 15.527.500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 16.903.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały";

6) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku", Nr 6 "Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku", Nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku", Nr 11 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/108/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie Decyzji Nr 42/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdział 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" § 2010 na kwotę 640,00 zł. Zmniejszenie dotacji obejmuje niewykorzystane środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85305 "Żłobki" § 6330 o kwotę 640.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 20415"- rezerwa celowa poz. 58 ustawy budżetowej na 2015 rok zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek". Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85305 § 6050 na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdział 85305 "Żłobki" § 2030 o kwotę 12.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 20415"- rezerwa celowa poz. 58 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85305 § 4010 na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" § 4300 na kwotę 2.100,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem oprogramowania USC. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o powyższą kwotę w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin" § 4300.

W Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 500.000,00 zł przychodów z tytułu planowanych wpływów za opłaty eksploatacyjne w kwocie 300.000,00 zł i wykonane usługi w kwocie 200.000,00 zł. Jednocześnie w planie przychodów i wydatków jednostki dokonano zwiększenia planowanych rozchodów na kwotę 590.000,00 zł zabezpieczając: finansowanie inwestycji na kwotę 380.000,00 zł (§ 6080) oraz zakup usług pozostałych (§ 4300) i wnoszenie opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) na kwotę 210.000,00 zł. Stosownie do pisma Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmniejszono na łączną kwotę 90.000,00 zł planowane rozchody z przeznaczeniem ich na poniesienie różnych opłat i składek (§ 4430) oraz poniesienie opłat wnoszonych na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520).