Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 76.705.923,10 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.266.984,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.438.939,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.509.634,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 77.705.923,10 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.335.230,10 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych50.574.984,11 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.711.451,24 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.863.532,87 zł,

b) dotacje na zadania bieżące4.041.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.491.223,88 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601.825,11 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.370.693 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.369.822 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 748.648 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.509.634,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.350.473,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 69.727,09 zł".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2015-2018

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2015R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTRURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDZETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI W 2015R.

Załącznik Nr 7.1 do Uchwały Nr XI/89/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 30 lipca 2015 r.
Zalacznik7.1.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 599.693,08 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 76.705.923,10zł, a po stronie wydatków 77.705.923,10 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.31.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 33.853 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 824 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspieraniu osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.32.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 63.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 7.125 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy ma podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.34.2015 z dnia 9 lipca 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna o kwotę 488.051,08 zł z tego:

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 317.885 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 709,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę w m-cu lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 104.310 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 65.147 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 42/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku dokonano zmniejszenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5 w Bydgoszczy przyznanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.( I i II tura głosowania). Zmniejszenie dotacji celowej w I turze głosowania wynosi 160 zł. Przedmiotowe zmniejszenie dotacji obejmuje niewykorzystane środki na zryczałtowaną dietę dla członka obwodowej komisji wyborczej. Łączny plan rozdziału 75107 § 2010 po zmianach wynosi 95.919 zł.

Minister Finansów pismem nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015r. przyznał Gminie Szubin na 2015 rok kwotę 7.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie JST w zakresie wyposażania stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w 2015 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Szubin wynosi na 2015 rok 16.114.385 zł.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa przeniesiono z § 4300 zakup usług pozostałych kwotę 2.000 zł do § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na osób prawnych w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego;

- w rozdziale 71035 cmentarze z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 8.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych oraz z rozdziału 75818 § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 7.000 zł do rozdziału 71035 do § 4300 celem zabezpieczenia środków na realizację Porozumienia zawartego z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; środki finansowe zostaną wykorzystane na prace przy mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Szubinie;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4010 wynagrodzenia osobowe kwoty 7.400 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę 7.000 zł i do § 4280 zakup usług zdrowotnych kwotę 400 zł;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin dokonano przeniesienia z § 4300 zakup usług pozostałych kwoty 10.000 zł do § 6060 celem zakup urządzenia do ochrony sieci FortiGate100D z licencjami i rocznym wsparciem technicznym;

- z rozdziału 90095 z § 6050 z zadania pn. : "Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego na terenie (placu) przy Stadionie Miejskim w Szubinie" i z rozdziału 80110 gimnazja z § 6060 z zadania pn. : "Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie" przeniesiono łącznie kwotę 80.000 zł do rozdziału 60016 drogi publiczne gminne do § 6050 do zadania pn.: "Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin";

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne dokonano przeniesienia z § 4210, 4280 i 4520 do kwoty 10.700 zł do § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla członków osp z terenu gminy Szubin;

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80106, 80110 na łączna kwotę 47.200 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Turze, Kołaczkowie, Gimnazjum Nr 1 w Szubinie, Zespole Szkół w Rynarzewie oraz Samorządowych Przedszkoli Nr 2 i Nr 3w Szubinie.

- z rozdziału 80110 gimnazja z § 6060 z zadania pn.: "Zakup pieca c. o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie" dokonano przeniesienia kwoty 50.000 zł do rozdziału 80104 przedszkola do § 6050 z zadania pn.: "Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie";

- w dziale 852 pomoc społeczna na wniosek Dyrektora MGOPS dokonano przeniesień między rozdziałami 85204 rodziny zastępcze, 85206 wspieranie rodziny i 85219 ośrodki pomocy społecznej na łączną kwotę 10.100 zł, w celu prawidłowego funkcjonowania ośrodka;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesienia z § 4300 kwoty 4.535 zł do §4010, § 4110, § 4120, § 4410 w celu realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczenia rodzinnych;

- z rozdziału 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna z § 4270 dokonano przeniesienia kwoty 209 zł do rozdziału 90095 pozostała działalność § 6050 do inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw w Szaradowie";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo na wniosek dokonano przeniesienia kwoty 500 zł z przedsięwzięcia pn.: "Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez zorganizowanie imprez i festynów" (92695 § 4210) do zadania pn.: "Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. w Kołaczkowie" (60016 § 4300);

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka Słupska dokonano przeniesienia w rozdziale 92695 z § 4170 wynagrodzenia bezosobowe niewykorzystanej kwoty 500 zł do § 4210 w ramach przedsięwzięcia pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych".