Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 99.452.472,86zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 86.156.344,83 zł,

b) dochody majątkowe: 13.296.128,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 584.296,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 76.232,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 97.731.156,86 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 79.834.145,86 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.897.011,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się łącznie o kwotę 584.296,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 363.962,00 zł;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 76.232,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 204/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 584.296,06 zł, w tym:

1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 19.309,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR-850-2/15 z dnia 17 lipca 2015 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 25.348,84 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/120 z dnia 23 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 22.421,41 zł na podstawie w/w pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem jak wyżej,

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 30.066,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/103 z dnia 3 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 7.362,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/103 z dnia 3 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 322.179,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/103 z dnia 9 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 1.790,81 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/103 z dnia 9 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za lipiec 2015 r.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 155.819,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/103 z dnia 9 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 584.296,06 zł, w tym:

1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 19.309,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 25.348,84 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

W rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 22.421,41 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 i 4110 odpowiednio o kwoty 25.595,00 zł i 4.471,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji ,,Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 7.362,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 322.179,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 i 4210 łącznie o kwotę 1.790,81 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za lipiec 2015 r. oraz koszty obsługi zadania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 155.819,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 363.962,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 76.232,06 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt. I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.