Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,1a w wysokości 76.775.016,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.336.077,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.438.939,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.573.944,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 77.775.016,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.397.323,00 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych50.809.881,83 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.824.704,24 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.985.177,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.387.419,06 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 601.825,11 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.377.693 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.376.822,00 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 748.648,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.573.944,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.350.473,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2 ) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.879.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 129.335 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 2.509.000 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9";

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 111.302,09 zł

2) celową w wysokości - 3.595.719 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 167.719 zł,

b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.428.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw."małe projekty" w kwocie - 0,00 zł".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2015-2018

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTRUKRALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015R.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

WPŁYWY I WYDATKI ZWIAZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

WPŁYWY I WYDATKI NA REALIZACJĘ USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12.617,08 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 76.775.016,00 zł, a po stronie wydatków 77.775.016,00 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 709,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2015r.

W związku z podpisaniem umowy udzielenia dotacji do kwoty 74.334,70 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin" dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 47.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Po stronie dochodów dokonano przeniesienia planu między rozdziałami 60016 § 0490, 70005 § 0470, 75615 § 0310, § 0500, § 0910 oraz rozdziałem 75616 § 0360 i rozdziałem 75618 § 0490 na łączną kwotę 72.000 zł, w celu urealnienia planu dochodów.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 90002 w § 0490 o kwotę 56.575 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 90020 w § 0400 wpływy z opłaty produktowej o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości wielkogabarytowych

W związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację "Civitas" dokonuje się rozwiązania części rezerwy celowej (75818 § 4810) w wysokości 1.000 zł celem przeniesienia na realizację zadania publicznego pn.: "Nauka, edukacja, oświata, wychowanie i wypoczynek"(85495§2360).

W związku z darowizną Nadleśnictwa Szubin kwoty 1.000 zł przeznaczoną na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej dotkniętej zdarzeniem losowym-katastrofą budowlaną budynku mieszkalnego w miejscowości Słupy zwiększono plan wydatków MGOPS w rozdziale 85214 § 3110.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w § 6050 zadaniowo przeniesiono kwotę 800 zł do zadania pn.: "Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach";

- z rozdziału 90002 z § 4300 przeniesiono kwotę 56.575 zł do rozdziału 75818 do § 4810 rezerwy ogólne;

-w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie dokonano przeniesień z § 3020, § 4210, § 4410 łącznej kwoty 7.000 zł do § 6060 w celu zakupu klimatyzatora do pomieszczenia WSO;

- z rozdziału 80104 z § 2540 przeniesiono kwotę 70.000 zł do § 4430 kwotę 50.000 zł i do rozdziału 75023 urzędy gmin do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł i do § 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł;

- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesień między rozdziałami 80101, 80103, 80106, 80110 na wnioski jednostek oświatowych: SP Tur, SP Kołaczkowo, ZS Kowalewo, ZS Rynarzewo w celu prawidłowej realizacji zadań;

- w rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesień między § 4040, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700 w celu prawidłowej realizacji zadania;

W załączniku nr 5 i 6 do uchwały nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 lipca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok pominięto zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 7.125 zł, co koryguje się niniejszą uchwałą.