Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr XII/108/15 z dnia 29 lipca 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 73.974.662,52 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 72.975,85 zł

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 73.947.638,37 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 13.894.424,96 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 8.781.513,96 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 2.843.987,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 1.601.924,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 667.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 35.938.189,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 66.374.845,32 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.572.793,05 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 2.000.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 771.240,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.597.924,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.268.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 82.429.662,52 zł

- zwiększa się o kwotę 1.567.839,87 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.594.864,02 zł po zmianie plan wydatków wynosi 82.402.638,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 61.262.934,85 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.973.707,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.453.638,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16.520.068,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.435.192,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.459.218,60 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 164.816,01 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.139.703,52 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.757.938,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.455.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.800.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 200.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku", Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", Nr 9 "Fundusz sołecki Gminy Koronowo w 2015 roku", Nr 10 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Koronowo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" i Nr 15 "Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Gminę Koronowo ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/113/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr WP-II-P.433.5.367.2014 z dnia 20 lutego 2015 informującego o zastosowaniu korekty finansowej do zadania "Strefa przemysłowa w Koronowie - uzbrojenie w infrastrukturę techniczną - I etap" dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 150 "Przetwórstwo przemysłowe" rozdział 15011 "Rozwój przedsiębiorczości" na kwotę 100.000,00 zł ".

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 "Pozostała działalność" w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych na kwotę 5.000,00 zł i w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w Krąpiewie" w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 na kwotę 8.000,00 zł.

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bydgoskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" § 2310 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie współorganizacji zadania pn. "Dożynki Powiatowe Powiatu Bydgoskiego 2015".

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, tj. wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych dla strażaków z jednostek OSP z Gminy Koronowo, oraz zakupu usług pozostałych na kwotę 5.000,00 zł.

Na podstawie informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunalnych dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na kwotę 8.800,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne dla OSP w Hucie-(zakup stacji DSP-52 L do radiowego załączania syreny alarmowej)" oraz na kwotę 6.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne dla OSP w Mąkowarsku - (zakup drabiny ratowniczej aluminiowej MAKROS)". W tym celu dokonuje się zmniejszenia w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" na kwotę 15.000,00 zł.

Na podstawie informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunalnych dokonuje się w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75495 "Pozostała działalność" § 6060 w kwocie 20.000,00 zł zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego - (zakup masztu antenowego)" na "Zakup i montaż sprzętu łączności radiowej dla potrzeb zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Koronowo".

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2015 r. nr ST5.4750.217.15.6g dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" na kwotę 9.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 i rozdział 80110 § 4210.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na kwotę 34.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Gminy Sicienko i Gminy Dobrcz- porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych. Ponadto, zwiększa się wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając dotację dla Gminy Bydgoszcz i Gminy Pruszcz i zmniejsza na kwotę 14.000,00 zł dotację dla Gminy Dobrcz i Sicienko. Wydatki finansuje się z rezerwy w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe".

W dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział: 80101 "Szkoły podstawowe", 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", 80104 "Przedszkola", 80110 "Gimnazja", 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" dokonuje się na podstawie pism Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, materiałów, wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych i zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalno- usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek" zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Dokonuje się, na podstawie pism Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie, przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" i 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zabezpieczając sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych i zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnousługowego ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek" zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział: 85202 "Domy pomocy społecznej", 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", 85206 "Wspieranie rodziny", 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", 85215 "Dodatki mieszkaniowe", 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami zabezpieczając zakup szkoleń dla pracowników, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup usług zdrowotnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" § 2010 o kwotę 275,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej- rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 4210 i 3110.

Na podstawie informacji od Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koronowie dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" w paragrafie 0400 na kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na kwotę 20.000,00 zł dokonuje się przesunięcia zabezpieczając finansowanie wynagrodzeń bezosobowych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na kwotę 3.000,00 zł, rozdział 90095 "Pozostała działalność" na kwotę 466,52 zł, w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92109 "Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Tryszczyn - fundusz sołecki" w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 na kwotę 5.966,52 zł (Sołectwo Tryszczyn).

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział: 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na kwotę 500,00 zł, 90095 "Pozostała działalność" na kwotę 1.358,00 zł dokonuje się zmniejszenia w wydatkach dofinansowując zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw w sołectwie Więzowno - fundusz sołecki" na kwotę 1.858,00 zł (Sołectwo Więzowno). Na podstawie wniosku Sołectwa Gościeradz dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60016, w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" i w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dofinansowując wydatki na usługi pozostałe w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" na kwotę 4.195,50 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Województwem Kujawsko- Pomorskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" § 6290 na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji gminnej dot. rekonstrukcji i przebudowy budynku synagogi w Koronowie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 92195 § 6050.