Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 532, poz. 1045, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku,

2. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 lutego 2015 roku,

3. Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lutego 2015 roku,

4. Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015 roku,

5. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2015 roku,

6. Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 kwietnia 2015 roku,

7. Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2015 roku,

8. Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2015 roku,

9. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 maja 2015 roku,

10. Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2015 roku,

11. Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015 roku,

12. Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 czerwca 2015 roku,

13. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2015 roku,

14. Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2015 roku,

15. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2015 roku,

16. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2015 roku

§ 1. 1. wyrazy "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 412 442,59 zł" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 774 805,79 zł".

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 44 838 881,67 zł

z tego:

1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-050,059,069,083,091-092,097-098,236)

18 804 998,18 zł

2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 121 400,00 zł

3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 255 560,00 zł

4) dotacje celowe (§§ 201-203) 6 234 341,96 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(§§ 200,270) 86 400,53 zł

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 336 181,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 3 935 924,12 zł

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,662) 1 365 680,12 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 953 316,92 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) 2 520 244,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) 50 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 133 808,55 zł" zastępuje się wyrazami "wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 496 171,75 zł".

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 40 598 254,67 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 32 515 356,51 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)19 100 619,05 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,

424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481) 13 414 737,46 zł

2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)2 090 672,25 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) 5 277 181,96 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

77 519,63 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 70 120,00 zł

6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 567 404,32 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7 897 917,08 zł

z tego :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 7 529 169,04 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 000,00 zł

2) dotacje (§§ 623,663) 368 748,04 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej "Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na 2015 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Zmiany w budżecie na 2015 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - na podstawie Umowy Nr UM_RO.7152.1.136.2015 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim dnia 21 maja 2015 roku, do planu dochodów wprowadza się kwotę 148 750,00 zł, która stanowi dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dębowo i Sosnówiec.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej do planu dochodów wprowadza się kwotę 213 613,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR".

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 100 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na usług remontowe.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 109 595,68 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - o kwotę 148 750,00 zł zwiększa się planowane wydatki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych Dębowo i Sosnówiec.

W dziale 720 - Informatyka - z planu wydatków na współfinansowanie Projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" przenosi się kwotę 6 594,06 zł do planowanych wydatków na współfinansowanie Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych".

W dziale 852 - Pomoc społeczna - do planu wydatków wprowadza się kwotę 273 208,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą "Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR". Kwota 213 613,20 zł stanowi wartość dofinansowania tego zadania, środki własne - 59 595,68 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Janikowie".

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 362 363,20 zł po stronie zwiększeń.