Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie15.889.555,22 zł

- zmniejsza się o kwotę78.078,81 zł

- dochody po zmianie wynoszą15.811.476,41 zł

(zgodnie z Zał. nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące14.563.026,41 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie1.981.783,24 zł

pozostają bez zmian,

b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 97.347,98 zł,

d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie5.566.882,00 zł

pozostaje bez zmian,

w tym:

· część oświatowa w kwocie3.893.791,00 zł

· część wyrównawcza1.665.911,00 zł

· część równoważąca7.180,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie1.248.450,00 zł

pozostają bez zmian,

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje1.173.750,00 zł

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1.025.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia74.700,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie17.059.632,22 zł

- zmniejsza się o kwotę78.078,81 zł

- wydatki po zmianie wynoszą16.981.553,41 zł

(zgodnie z Zał. nr 2)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie14.094.145,42 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne6.773.650,48 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych4.368.334,95 zł

- dotacje na zadania bieżące206.969,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych2.513.666,00 zł

- wydatki na obsługę długu100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 131.524,99 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie2.902.662,99 zł

- zmniejsza się o kwotę15.255,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą2.887.407,99 zł

(zgodnie z Zał. nr 3)

w tym:

- dotacje na zadania majątkowe111.209,00 zł

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1.184.473,00zł

- wydatki funduszu sołeckiego230.396,00 zł

(zgodnie z Zał. nr 4)

§ 2. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 318.178,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 261.970,00 zł, w tym dotacja dotycząca wydatków majątkowych w kwocie 111.209,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 56.208,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16.208,00 zł, zgodnie z Zał. nr 5.

§ 3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.170.077,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 78.078,81 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł pozostaje bez zmian.

1) Zmniejszenie to dotyczy zadania planowanego do realizacji pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo". Pierwotna wartość zadania została zaplanowana po stronie dochodów i wydatków na podstawie promesy o udzieleniu dotacji z dnia 20.03.2015 r. w kwocie 101.575,00 zł.

W wyniku zapytań ofertowych kierowanych do ewentualnych wykonawców złożone zostały trzy oferty, najtańsza to 23.496,19 zł. Z wykonawcą została podpisana umowa, na podstawie której została zawarta Umowa Dotacji Nr DB15044/OZ-az pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Rojewo na kwotę 23.496,19 zł. Wobec powyższego dokonanie ww. korekty jest uzasadnione.

2) Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23.07.2015 r. w załączniku Nr 3 "Wydatki budżetowe, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49.200,00 zł została ujęta w błędnym § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a winna być ujęta w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
Wobec powyższego wprowadza się korektę paragrafu.

3) Zmiany wprowadzone w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, pomiędzy paragrafami 4210 i 4300, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki majątkowe, został zmniejszony o kwotę 7.755,00 zł (sołectwo Żelechlin) i przeniesiony do realizacji w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz zmiany wprowadzone w rozdziale 92109 w ramach § 4210 i § 4300 w związku ze zmianą przedsięwzięć, zostały wprowadzone na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto w rozdziale 92109 został zmniejszony § 6050 - Wydatki majątkowe o kwotę 7.500,00 zł (sołectwo Topola) na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i przeniesiony do wydatków bieżących ujętych w §§ 4210 i 4300.

4) Na podstawie wniosku złożonego przez kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie z dnia 25.08.2015 r. dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 32.992,00 zł. Dotacja po zmianie wynosi 16.208,00 zł.

Środki pochodzące ze zmniejszenia dotacji przeniesione zostały do rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 11.792,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta nauczyciela oraz do rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 21.200,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekuna świetlicy i instruktora zajęć świetlicowych.

Przeniesienie jest konieczne ze względu na brak możliwości prowadzenia przedszkola w Rojewicach i Ściborzu przez podmioty zewnętrzne (dotacja podmiotowa) z uwagi na przeciwwskazania przepisów ppoż.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117 i poz. 1130.