Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą
Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. i Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.255.538,66 zł na 17.268.963,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.293.120,24 zł na 14.305.344,84 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe z kwoty 2.962.418,42 zł na 2.963.618,42 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.152.156,51 zł na 17.165.581,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 12.945.036,34 zł na 12.965.460,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.188.122,14 zł na 6.180.727,25 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.284.741,97 zł na 4.281.613,92 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.216.552,23 zł na 2.226.699,77 zł,

- dotacje na zadania bieżące z kwoty 180.250,00 zł na 191.050,00 zł,

- obsługa długu z kwoty 35.000,00 zł na 45.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe z kwoty 4.207.120,17 zł na 4.200.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.207.120,17 zł na 4.200.120,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ulegają zmianie kwota dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ulegają zmianie dochody i wydatki budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr VI/51/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Dochody

Dz. 600 -

Stosownie do uchwały z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS wprowadzono do budżetu gminy kwotę 15.000,00 zł z jako darowiznę z przeznaczeniem na przywrócenie do stanu sprzed nawałnicy w dniu 19 lipca 2015 r. dróg gminnych.

Dz. 750 -

Zwiększono planowane dochody budżetowe o 1.000,00 zł pochodzące z darowizn otrzymanych na poczet dożynek gminnych.

Dz. 751 -

Stosownie do decyzji Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono plan dotacji celowych o 8.260,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w planowanym na 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

Dz. 754 -

W wyniku przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Żuk uzyskano kwotę 1.200,00 zł .

Dz. 756 -

Urealniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększając o 5.000,00 zł.

Dz. 758 -

Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana kwota 20.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. oraz ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r.).

Planowane do pozyskania środki z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przemieszczono do rozdz. 90002 (100,00 zł ).

Dz. 852 -

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. (WFB.I.3120.3.42.2015/98 z dnia 10 sierpnia 2015 r.) zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 140,30 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w miesiącu sierpniu 2015 r.

Dz. 900 -

Urealniono wprowadzoną do budżetu gminy na podstawie promesy udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwotę dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec". Na podstawie umowy Nr DW15051/OZ-az zawartej dnia 30 lipca 2015 r. planowaną kwotę 74.680,00 zł zmniejszono do 37.504,30 zł.

Wydatki

Dz. 400 -

Zmniejszono o 2.000,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków, budowli i urządzeń służących dostawie wody dla mieszkańców.

Dz. 600 -

Kwotę 10.090,00 zł przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych, natomiast 30.850,00 zł na zakup materiałów do remontu dróg gminnych wraz z kosztami transportu.

Zrealizowano wniosek sołectwa Zbrachlin z dnia 16 czerwca 2015 r. przemieszczając kwotę 8.000,00 zł z poz. "Budowa chodnika" do poz. "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na długości około 350 mb".

Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową zwiększono o kwotę 60,00 zł.

Zmniejszono o 1.200,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komunalnego wykorzystywanego do utrzymania dróg.

Kwotę 15.000,00 zł otrzymaną w formie darowizny przeznaczono zgodnie z wolą darczyńcy na przywrócenie do stanu sprzed nawałnicy dróg gminnych wskazanych we wniosku, zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.

Dz. 700 -

Ujednolicono nazewnictwo planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków komunalnych w Arianach i Niszczewach, zwiększając środki o 1.000,00 zł. Nowa nazwa zadania brzmi "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25".

Zmniejszono o 10.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w Niszczewach 25. Również zmniejszono środki planowane na zakup oleju opałowego (budynek w Arianach o 15.000,00 zł oraz budynki komunalne przy ulicy Dworcowej w Wagańcu o 13.900,00 zł).

Środki otrzymane w formie darowizny przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów usług w ramach dorocznych dożynek gminnych (1.000,00 zł).

Dz. 710 -

W ramach środków przewidzianych na opłacenie kosztów wydania opinii o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 1.500,00 zł.

Dz. 750 -

Dokonano zmiany przeznaczenia kwoty 700,00 zł w ramach środków przewidzianych na organizację imprez gminnych, zwiększając ponadto o 4.500,00 zł na opłacenie kosztów usług planowanych dożynek gminnych oraz na zakup materiałów 1.000,00 zł.

W ramach kwot będących do dyspozycji orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP zmieniono przeznaczenie 500,00 zł.

Kwotę 1.000,00 zł przesunięto z zakupu materiałów na opłacenie kosztów remontu pomieszczeń UG.

Dz. 751 -

Wprowadzono do budżetu kwotę 8.260,00 zł przeznaczoną na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w organizowanym referendum ogólnokrajowym. Ponadto zmieniono przeznaczenie kwoty 5,18 zł w ramach środków przewidzianych na przeprowadzenie w/w referendum.

Dz. 754 -

Zmniejszono o 1.900,00 zł środki planowane na pokrycie kosztów ubezpieczenia jednostek OSP w zakresie ochrony budynków, pojazdów i osób.

Dz. 757 -

Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego planowanego do zaciągnięcia w celu zapłaty za zrealizowane zadania inwestycyjne.

Dz. 801 i 854 -

Kwotę 20.000,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (6.000,00 zł) oraz na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (14.000,00 zł).

Zmniejszono o 3.100,00 zł kwoty zaplanowane na zatrudnienie psychologa w Gimnazjum w Zbrachlinie.

Zrealizowano wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (ZOS.GK.3021.16.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. i 19/08/15 z dnia 17 sierpnia 2015 r.) oraz Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.17.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.). Większość próśb dotyczyła zmiany przeznaczenia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot będących do dyspozycji poszczególnych placówek. Dokonano zmian na łączną kwotę 264.160,00 zł (Zbrachlin 156.620,00 zł, Brudnowo 104.940,00 zł, Niszczewy 1.750,00 zł oraz ZOS 850,00 zł). Dokonano również zmian w zakresie ewidencjonowania środków przyznanych w ramach subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 -

Kwotę 140,30 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi.

Dz. 900 -

Zmniejszono o 37.175,70 zł kwoty zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec".

Dokonano zmiany przeznaczenia środków będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków na kwotę 10.150,00 zł.

Dz. 921 -

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej o zwiększenie o 2.800,00 zł dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Dz. 926 -

Zmniejszono o 7.000,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów usług planowanych do wykonania w budynku socjalnym oraz na boisku Orlik 2012 znajdujących się w Zbrachlinie.

Realizując wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudnowie zwiększono o 1.500,00 zł plan dochodów jak i wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku jednostki oświatowej (wniosek z dnia 5 sierpnia 2015 r., ZS-310-07/15).