Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 50//2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2015 o kwotę 529.459,00 zł,

2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2015 o kwotę 417.975,00 zł,

3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2015 - 15.709.851,38 zł, w tym:

1) dochody majątkowe - 1.794.076,00 zł,w tym:

a) ze sprzedaży majątku - 170.000,00 zł,

b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 1.574.076,00 zł,

2) dochody bieżące 13.915.775,38 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.989.335,38 zł,

b) subwencja ogólna - 5.192.510,00 zł,

c) dotacje celowe - 513.708,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 403.212,92 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2015 - 16.132.724,38 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe - 1.850.766,82 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 881.500,00 zł,

2) wydatki bieżące - 14.281.957,56 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.435.054,40 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.977.462,18 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.669.122,36 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.823.623,70 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej-345.694,92 zł,

f) obsługa długu - 31.000,00 zł,

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.989.335,38 zł.

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych - fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 778.237,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 355.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Deficyt budżetu w kwocie 422.873,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 422.873,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 529.459,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 417.975,00 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowić będą kwotę 15.709.851,38 zł, a wydatki budżetowe 16.132.724,38 zł.

Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 534.357,00 zł na kwotę 422.873,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmianie uległa kwota przychodów wynosić będzie 778.237,00 zł, a plan rozchodów bez zmian tj. 355.364,00 zł. Zmianie uległa kwota dochodów majątkowych z kwoty 1.538.150,00 zł na kwotę 1.794.076,00 zł oraz wydatków majątkowych z kwoty 1.939.758,82 zł na kwotę 1.850.766,82 zł.

Zmianie uległa kwota dotacji celowej z kwoty 1.690.956,33 zł na kwotę 1.690.730,36 zł. Dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego w ramach przyjętego przedsięwzięcia poprzez przesuniecie środków z wydatków bieżących na kwotę 10.000,00 zł na zakupy majątkowego dla sołectwa Dąbrowa.

Zmiany po stronie dochodów:

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan o kwotę 345.926,00 zł w tym 235.926,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych budowy świetlicy w Słaboszewku a 110.000,00 zł jako środki pozyskane ze sprzedaży gruntów rolnych ze zasobów komunalnych gminy.

Dział 700 -gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie dochodów o kwotę 85.000,00 zł w tym o 90.000,00 zł zmniejszono wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, jednocześnie wprowadzono środki w wysokości 5.000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych zwiększenie wpływów z tytułu podatków na ogólną kwotę 60.000,00 zł w tym podatku od nieruchomości na kwotę 30.000,00 zł, podatku rolnego 10.000,00 zł, środków transportowych 20.000,00 zł.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 84.075,00 zł związane z realizacją programu z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie środków na ogólną kwotę 124.458,00 zł. Zwiększenie sprzedaży usług komunalnych (ścieki)150.000,00 zł , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 42.000,00 zł, środki w wysokości 5.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadrzewienia i zakrzewienia gminy Dąbrowa, a zmniejszenie dotyczy środków o kwotę 72.542,00 zł z WFOŚiGW na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy, przyjęto pierwotnie kwoty 100.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków :

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie wydatków majątkowych na ogólna kwotę 130.600,00 zł w tym 75.400,00 zł dotyczy budowy wiat rekreacyjno - wypoczynkowych, a 55.200,00 zł przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa, zadania zostały zrealizowane.

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono o 180.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych w tym 150.000,00zł na zakup usług remontowych a 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych utrzymaniem lokali mieszkalnych z zasobu gminnego.

Dział 750 - administracja publiczna- zwiększono środki na ogólną kwotę 64.000,00 zł z tego 54.000,00 zł na utrzymanie Urzędu Gminy zakup materiałów 30.000,00 zł, usług pozostałych 24.000,00 zł, a 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z promocją gminy.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przesunięć w ramach rozdziału 75412 poprzez umniejszenie środków na kwotę 1.868,00 zł na zakup materiałów a zwiększenie środków na dotacje celowe dla OSP Dąbrowa na zakup wyposażenia: wydatki bieżące 260,00 zł a majątkowe 1.608,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dokonano przesunięć w ramach rozdziału 80101 - przesunięto środki między paragrafami na kwotę 143,51zł zwiększając środki na zakup pomocy dydaktycznych a zmniejszając środki na dotację celową przeznaczoną do realizacji stowarzyszeniom, rozdział 80110 - przesunięto środki z paragrafu 2820 o kwotę 1.950,46 zł, a tym samym zwiększono środki na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zadania związane z rodzinami zastępczymi.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększono środki o kwotę 21.575,00zł na programy rozwojowe Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadzono środki na ogólną kwotę 212.000,00 zł z tego 150.000,00 zł na gospodarkę ściekową, 42.000,00 zł na gospodarkę odpadami, na utrzymanie zieleni 10.000,00 zł, na konserwacje oświetlenia ulicznego 10.000,00 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Na zakup energii do świetlic wiejskich 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Na zakup materiałów (paragraf 4210) wprowadzono środki na kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie umniejszono środki na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Dąbrowa, które zostały przesunięte do zakupów majątkowych, na zakup klimatyzacji. Zakup klimatyzacji przyjęto pierwotnie jako zadanie bieżące z uwagi na wartość winno być jako zakupy majątkowe.

Dział 926 - kultura fizyczna - wprowadzono środki na kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania budowa boiska w miejscowości Parlin.