Zarządzenie nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 września 2015r.
zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) zarządzam, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:
- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,
wprowadza się zmiany:
1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.153.053,89 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 25.406.624,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 zł,
załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 30.202.278,89 zł
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 23.010.005,55 zł
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 16.565.995,21 zł
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.992,24 zł,
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.231.002,97 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.694.905,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 433.758,29 zł,
e) obsługa długu 382.288,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 7.192.273,34 zł
załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.308.571,42 zł
załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 września 2015 r.
DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 998,00 | 8 260,00 | 47 258,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 319 242,50 | 78 934,00 | 4 398 176,50 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 050,00 | 934,00 | 30 984,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 500,00 | 934,00 | 9 434,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 131 739,00 | 10 528,00 | 142 267,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 131 739,00 | 10 528,00 | 142 267,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 10 528,00 | 10 528,00 | ||
| Razem: | 29 055 331,89 | 97 722,00 | 29 153 053,89 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 września 2015 r.
WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 949 567,07 | 0,00 | 2 949 567,07 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 697 267,07 | 0,00 | 2 697 267,07 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | - 16 000,00 | 124 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 | ||
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 998,00 | 8 260,00 | 47 258,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 8 260,00 | 8 760,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 178 503,99 | 0,00 | 8 178 503,99 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 332 036,82 | 0,00 | 4 332 036,82 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233 522,57 | - 1 561,00 | 231 961,57 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 561,00 | 5 061,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 76 450,00 | 0,00 | 76 450,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 398,00 | - 37,00 | 5 361,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42,00 | 37,00 | 79,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 679 696,44 | 0,00 | 679 696,44 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 120,17 | - 396,00 | 45 724,17 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 643,00 | 396,00 | 1 039,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 504 976,50 | 78 934,00 | 5 583 910,50 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 76 000,00 | 274 900,00 | 350 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 900,00 | - 196 900,00 | 0,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 400,00 | 934,00 | 34 334,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 900,00 | 934,00 | 33 834,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 270 044,00 | 10 528,00 | 280 572,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 186 244,00 | 10 528,00 | 196 772,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 750,00 | 10 528,00 | 14 278,00 | ||
| 85495 | Pozostała działalność | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | - 300,00 | 52 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 300,00 | 800,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 775 174,57 | 0,00 | 1 775 174,57 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 536,93 | 0,00 | 18 536,93 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 536,93 | - 400,00 | 17 136,93 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 378 097,86 | 0,00 | 1 378 097,86 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 021 397,86 | - 15 000,00 | 1 006 397,86 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | - 15 000,00 | 115 000,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 96 200,00 | 15 000,00 | 111 200,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 5 000,00 | 11 900,00 | ||
| Razem: | 30 104 556,89 | 97 722,00 | 30 202 278,89 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 2 września 2015 r.
PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)
D O C H O D Y
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 998,00 | 8 260,00 | 47 258,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 412 169,50 | 78 934,00 | 3 491 103,50 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 500,00 | 934,00 | 9 434,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 500,00 | 934,00 | 9 434,00 | ||
| Razem: | 4 221 377,42 | 87 194,00 | 4 308 571,42 | |||
W Y D A T K I
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 998,00 | 8 260,00 | 47 258,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 10 106,00 | 8 260,00 | 18 366,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 8 260,00 | 8 760,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 412 169,50 | 78 934,00 | 3 491 103,50 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 469 800,00 | 78 000,00 | 547 800,00 | ||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 76 000,00 | 274 900,00 | 350 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 900,00 | - 196 900,00 | 0,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 500,00 | 934,00 | 9 434,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 500,00 | 934,00 | 9 434,00 | ||
| Razem: | 4 221 377,42 | 87 194,00 | 4 308 571,42 | |||
Uzasadnienie
I. Dochody.
1. Dział - 751 - zwiększono o 8.260,00 zł dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
2. Dział - 852 - zwiększono dotacje celowe:
a) w kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu,
b) w kwocie 934,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
3. Dział - 854 - zwiększono dotację celową w kwocie 10.528,00 zł na dofinasowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".
II. Wydatki.
1. Dział - 750 - przesunięto pomiędzy paragrafami 16.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych i podatek od towarów i usług VAT.
2. Dział - 751 - zwiększono o 8.260,00 zł dotację celową na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
3. Dział - 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.994,00 zł
w tym:
| ZS Myśliwiec | ZS Ryńsk | ||
| 80101 | 4210 | -561,00 | -1 000,00 |
| 80101 | 4700 | 561,00 | 1 000,00 |
| 80149 | 4210 | -15,00 | -22,00 |
| 80149 | 4700 | 15,00 | 22,00 |
| 80150 | 4210 | -144,00 | -252,00 |
| 80150 | 4700 | 144,00 | 252,00 |
4. Dział - 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z przeznaczeniem na:
a) rozdział - 85203 - przesunięto pomiędzy paragrafami 196.900,00 zł oraz zwiększono o 78.000,00 zł środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia na prowadzenie powstającego Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu.
b) rozdział - 85213 - zwiększono dotację celową w kwocie 934,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
5. Dział - 854 - zwiększono dotację celową w kwocie 10.528,00 zł na dofinasowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami 300,00 zł na zakup usług pozostałych.
6. Dział - 900 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 2.400,00 zł na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dział - 921 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 15.000,00 zł na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.
Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 97.722,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 232.594,00 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:
- dochody29.153.053,89 zł
- wydatki30.202.278,89 zł
- planowany deficyt 1.049.225,00 zł
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
