Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.002.248,67zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 86.406.706,67 zł,

b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.280.932,67 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 80.284.361,67 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.996.571,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 99.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.";

5) § 13 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,3) Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Brodnicy w roku budżetowym w wysokości 1.188.000,00 zł.";

6) załącznik nr 7 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 8 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 9a ,, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów łącznie o kwotę 485.110,00 zł w szczególności w oparciu o analizę wykonania planu dochodów budżetu za okres od stycznia do sierpnia 2015 r. Zmiany polegają na dostosowaniu planu do możliwości uzyskania dochodów oraz ujęciu dochodów dotychczas nieplanowanych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Zmiany dochodów budżetu miasta Brodnicy dotyczą:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 78.979,00 zł, przyznanej na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g z dn. 07.07.2015 r. oraz informacji Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z dn. 17.07.2015 r.;

2) zmiany klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 523.000,00 zł w zakresie dochodów dotyczących odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt ich dzieci w miejskich przedszkolach publicznych i niepublicznych;

3) zwiększenia dochodów o kwotę 93.917,00 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem realizacji projektu "Erasmus+" z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;

4) zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od SITS Sp. z o.o. w Brodnicy;

5) zwiększenia dochodów o kwotę 299.414,00 zł w związku z uzyskaniem końcowej płatności zewnętrznego dofinansowania zadań inwestycyjnych ("Rewitalizacja brodnickiej starówki"), uzyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

6) zwiększenia dochodów o kwotę 12.500,00 zł w związku z uzyskanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy wpływem z tytułu rozliczenia podatku VAT.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 485.110,00 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

W zakresie wydatków majątkowych, ujętych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 6050, 6059 i 6630 dokonano ich zwiększenia o łączną kwotę 193.250,00 zł jak również ich przeniesień pomiędzy planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w łącznej wysokości 744.400,00 zł.. Zmiany te prezentuje poniższa tabela (wiersze od nr 21 do 25 dotyczą zwiększenia wydatków inwestycyjnych o łączną kwotę 193.250,00 zł):

Zmiany w wydatkach majątkowych oprócz ich zwiększenia w dużej części dotyczą przesunięć zaoszczędzonych środków finansowych, uzyskanych w wyniku zakończonych postępowań przetargowych, przeznaczonych na sfinansowanie nowych zadań.

Ponadto zmiany wydatków budżetu miasta Brodnicy dotyczą:

1) zwiększenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta,

2) zwiększenia wydatków o kwotę 53.979,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w formie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla miejskich szkół podstawowych, prowadzących edukację włączającą,

3) zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w miejskich jednostkach oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum),

4) zwiększenia wydatków o kwotę 92.541,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Erasmus+" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy,

5) zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie prowadzenia spotkań integrujących społeczność lokalną na ul. Sikorskiego 62 w Brodnicy,

6) zwiększenia wydatków o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na koszty użytkowania boiska syntetycznego i prowadzenie na nim prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

7) zwiększenia wydatków o kwotę 49.300,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Brodnickiego Domu Kultury w zakresie dofinansowania działalności statutowej tej instytucji kultury,

8) zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy w zakresie dofinansowania działalności statutowej tej instytucji kultury,

9) zwiększenia wydatków o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Brodnicy, prowadzoną przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Brodnicy,

10) zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury, prowadzone przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Brodnicy,

11) zwiększenia wydatków o kwotę 56.972,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,

12) zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki komunalnej realizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brodnicy,

13) zwiększenia wydatków o kwotę 55.350,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej na "Przebudowę i modernizację płyty górnej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Brodnicy - II etap",

14) zwiększenia wydatków o kwotę 1.376,00 zł z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia samochodu służbowego Urzędu Miejskiego Brodnicy, przewożącego dzieci niepełnosprawne do miejskich szkół.

15) zmniejszenia wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z ustaleniem wysokości kosztów obsługi długu publicznego budżetu miasta Brodnicy w zakresie zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych,

16) zmniejszenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu fotoradaru dla Straży Miejskiej w Brodnicy,

17) zmniejszenia wydatków o kwotę 23.000,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej,

18) zmniejszenia wydatków o kwotę 87.472,00 zł w związku z pozostałością niewykorzystanych środków w zakresie udzielanych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy,

19) zmniejszenia wydatków o kwotę 9.686,00 zł w związku z niższym niż planowane zaangażowaniem środków publicznych w zakresie wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu miasta dotyczyły przeniesień planowanych wydatków budżetowych, które zostały dokonane w łącznej wysokości 198.561,00 zł.

III. CZĘŚĆ REGULACYJNA I ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w części regulacyjnej dotyczą zwiększenia limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł maksymalnej kwoty poręczeń udzielanych przez Burmistrza Brodnicy w roku budżetowym.

Zmiany pozostałych załączników do uchwały budżetowej dotyczą ich dostosowania do wprowadzonych uchwałą zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.