Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117 i 1130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr IV/17/2014 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 166), zmienionym:

- uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 19 stycznia 2015 r.,

- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 marca 2015 r.,

- uchwałą Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r.,

- uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 55/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 maja 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 maja 2015 r.,

- uchwałą Nr X/60/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 01 czerwca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 czerwca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 czerwca 2015 r.,

- uchwałą Nr XI/68/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r.,

- uchwałą Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 07 sierpnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 02 września 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 zmienia się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2015 r. i ustala w wysokości 29.312.950,89 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.566.521,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3.746.429,41 zł,

załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 zmienia się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r. i ustala w wysokości 30.362.175,89 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.169.902,55 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.564.792,21 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.334.991,73 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.229.800,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 933.059,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.856.005,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 433.758,29 zł,

e) obsługa długu 382.288,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 7.192.273,34 zł

załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) w § 15 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala w wysokości 4.308.868,42 zł

załącznik Nr 8 - Plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz

realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego, zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 września 2015 r.

DOCHODY (Załącznik Nr 1 do budżetu 2015 r.)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 września 2015 r.

WYDATKI (Załącznik Nr 2 do budżetu 2015 r.)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2015
Wójta Gminy Wąbrzeźno
z dnia 14 września 2015 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(Załącznik Nr 8 do budżetu 2015 r.)

D O C H O D Y

W Y D A T K I

Uzasadnienie

I. Dochody.

1. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2015/140, zwiększono dotacje celowe w tym:

a) w kwocie 297,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

b) w kwocie 159.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

II. Wydatki.

1. Dział - 720 - przesunięto pomiędzy paragrafami 0,03 zł w wydatkach dotyczących projektu "Internetowy Urząd".

2. Dział - 751 - w wydatkach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego przesunięto pomiędzy paragrafami 1.139,70 zł.

3. Dział - 801 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 15.850,00 zł

w tym:

4. Dział - 852 - w planie finansowym GOPS zwiększono dotacje celowe z

przeznaczeniem:

a) w kwocie 297,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

b) w kwocie 159.600,00 zł na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W planie finansowym Urzędu Gminy przesunięto pomiędzy paragrafami 2.000,00 zł na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Reasumując dochody i wydatki zwiększono o 159.897,00 zł, przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 18.989,73 zł i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody29.312.950,89 zł

- wydatki30.362.175,89 zł

- planowany deficyt 1.049.225,00 zł