Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn.zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r. i Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.268.963,26 zł na 17.405.075,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.305.344,84 zł na 14.441.457,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.963.618,42 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.165.581,11 zł na 17.301.693,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 12.965.460,94 zł na 13.101.573,22 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.180.727,25 zł na 6.184.222,73 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.281.613,92 zł na 4.288.956,13 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.226.699,77 zł na 2.351.974,36 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 191.050,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.200.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.200.120,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł .

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Uzasadnienie

zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych,

wg. załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano następujących zmian w zakresie dotacji celowych:

- wprowadzono do budżetu kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (DWŁ-580-4/15 z dnia 14 września 2015 r.),

- umieszczono w budżecie gminy kwotę 4.941,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" (WFB.I.3120.3.46.2015/98 z dnia 28 sierpnia 2015 r.),

- zwiększono o 341,28 zł kwoty przewidziane na finansowanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. (WFB.I.3120.3.49.2015/98 z dnia 04 września 2015 r.),

- zwiększono o 2.151,00 zł kwoty niezbędne do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o 107.458,00 zł środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o 12.041,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych (WFB.I.3120.3.55.2015/98 z dnia 28 września 2015 r.).

Dokonano zmiany przeznaczenia środków:

- w ramach kwot przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadań realizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.416,00 zł (GOPS.8120.KS.10.2015 z dnia 30 września 2015 r.),

- Urzędu Gminy na kwotę 7.000,00 zł,

- zadań z zakresu utrzymania zieleni w gminie w kwocie 500,00 zł oraz dostarczania wody w kwocie 2.900,00 zł,

- planu finansowego placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Brudnowie na łączną kwotę 920,00 zł (ZS-310-09/15 z dnia 25 września 2015 r.) oraz Szkoły Podstawowej w Niszczewach na kwotę 500,00 zł (PSPN 61/09/15 z dnia 29 września 2015 r.).