Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 12.306.407,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 11.979.702,00 zł,

2) dochody majątkowe - 326.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 13.735.898,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 11.821.424,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.914.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2";

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2015 r. w wysokości 138.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.429.491,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 43.187,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 588.095,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 798.209,00 zł";

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 1.758.087,00 zł,

2) rozchody - 328.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

11.1 Ustala się dochody w kwocie 375.410,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 375.410,00 zł";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.399.884,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 189.480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c";

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

13.1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 429.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 68.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9";

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 43.187,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie 313.596,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 0,00 zł";

10) § 16 pkt 1otrzymuje brzmienie: "1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 43.187,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 313.596,00 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca Rady Gminy Janina Hoffmann

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 2,00 zł

- zwiększenie o kwotę 103.174,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 156.510,00 zł

- zwiększenie o kwotę 259.682,00 zł

Dochody:

010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- w rozdziale "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zwiększono plan dochodów o kwotę 50,00 zł w związku z wyższym faktycznym wykonaniem dochodów. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

700 - "Gospodarka mieszkaniowa"- w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów
z odsetek od zaległości czynszowych w 2015 r. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

Dodatkowo przyjęto do planu dochodów kwotę 1.972,00 zł w związku z otrzymaniem wpływu za sprzedaż składników majątku gminy. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

750 - "Administracja publiczna" - w rozdziale Urzędy Gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie tego rodzaju dochodów (wpływ premii dla gminy za przyjęcie stażystów). Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"- w rozdziale "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" zmniejszono plan dochodów o kwotę 2,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-680/6/15). Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

W rozdziale "Wybory do Sejmu i Senatu" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę
5.752,00 zł na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-580-2/15). Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" - zwiększono plan dochodów w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobranych przez Urząd Skarbowy. Na podstawie sprawozdania urzędu zwiększono § 0500 o kwotę 8.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

Dział 758 - "Różne rozliczenia"- w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów (ST5.4750.217.15.6g). Środki otrzymano w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie gabinetów pielęgniarki szkolnej. Zwiększone dochody przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

W rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków.

W rozdziale tym, zwiększono również plan dochodów o kwotę 60.964,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I. 3120.3.47.2015/135) z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. (w tym dochody bieżące
57.483,00 zł i dochody majątkowe 3.481,00 zł).

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez Szkołę Podstawową
w Rogóźnie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków.

W rozdziale "Przedszkola" zwiększono wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych za pobyt dzieci
z innych gmin w przedszkolu publicznym w Rogóźnie w kwocie 530,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

W rozdziale Gimnazjum zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł ze względu na otrzymanie darowizny pieniężnej przez Gimnazjum w Rogóźnie. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"w rozdziale "świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów
z tytułu wyegzekwowanych należności z funduszu alimentacyjnego. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 800,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wyższymi wpływami kosztów upomnienia od egzekucji należności za opłaty śmieciowe. Środki przekazane zostaną na wydatki związane z gospodarką odpadami.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono plan dochodów o kwotę 206,00 zł w związku z otrzymaniem opłaty produktowej. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków.

Wydatki:

Dział 010 - "Rolnictwo" - w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 2.750,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów na festyny wiejskie.
W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 2.750,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 020 - "Leśnictwo"- w rozdziale Gospodarka leśna" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.400,00 zł zabezpieczając środki na opłatę za zajęcie gruntów leśnych. W związku z tym zwiększono § 4430 o kwotę 1.400,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 1.400,00 zł.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych do końca 2015 r. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85206 § 4010.

W rozdziale "Pozostała działalność" zabezpieczono wydatki w kwocie 6,180,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.313,00 zł. W związku z tym, zabezpieczono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami (nagroda jubileuszowa dla pracownika robót publicznych oraz zobowiązanie z dwóch umów na zatrudnienie pracowników robót publicznych) w kwocie 5.501,00 zł. Zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 4.813,00 zł, w § 4110 o kwotę 602,00 zł oraz § 4120 o kwotę 86,00 zł. Środki na pokrycie wydatków zabezpieczono ze zwiększonych dochodów 4.188,00 zł oraz przesunięto z § 3020 na kwotę 1.313,00 zł;

- odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł w związku z koniecznością dokonania odpisu za pracowników robót publicznych do końca września 2015 r. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 720 - "Informatyka"w rozdziale Pozostała działalność przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.685,00 zł w związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego. Gmina Rogóźno przystąpiła do realizacji zadania, związanego z integracją i wdrożeniem rozwiązania - budowa systemu informacji przestrzennej infostrada kujaw i pomorza. W związku z tym, należało zabezpieczyć środki na wydatki bieżące w kwocie 1.685,00 zł (zakup szkoleń dla pracowników). Środki na ten cel przesunięto z wydatków inwestycyjnych.

Dział 750 - "Administracja publiczna" w planie wydatków rozdziału "Urzędy wojewódzkie" zwiększono plan wydatków o kwotę 1.326,00 zł na zakup szafy do kopert formatu B5 do Urzędu Stanu Cywilnego. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85206 § 4010.

W planie wydatków Urzędu gmin dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.306,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- zabezpieczono wydatki na zakup usług pozostałych zwiększając § 4300 o kwotę 2.000,00 zł a zmniejszając § 4010 o kwotę 2.000,00 zł,

- zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników zwiększając § 4700 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszając § 4010 o kwotę 1.000,00 zł.

- środki w wysokości 1.306,00 zł przesunięto do rozdziału Pozostała działalność § 3030.

W rozdziale "Pozostała działalność" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.881,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę diet dla sołtysów gminy Rogóźno. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 75023 § 4010 (1.306,00 zł) oraz z rozdziału 85206 § 4010 (575,00 zł).

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"w rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszono plan wydatków o kwotę 2,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DTR-680/6/15). Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

W rozdziale "Wybory do Sejmu i Senatu" dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę
5.752,00 zł na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego (znak: DTR-580-2/15). Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 7.922,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych działających w gminie Rogóźno oraz środków na dotację dla ochotniczej straży pożarnej w Rogóźnie w związku z przystąpieniem przez jednostkę do projektu pn. "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego".

W związku z powyższym, zwiększono § 4210 o kwotę 4.500,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85206 § 4010 (2.019,00 zł) oraz z rozdziału 75702 § 8110 (2.481,00 zł). Wprowadzono dotację dla OSP Rogóźno w kwocie 3.422,00 zł zwiększając § 6230. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 757 - "Obsługa długu publicznego"- w rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.846,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów dla OSP Rogóźno kwota 2.481,00 zł (zwiększono rozdział 75412 § 4210)

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przesunięciu pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 49.453,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 92.000,00 zł., w tym:

a) w rozdziale "Szkoły podstawowe" w:

- Szkole Podstawowej w Białochowie - zwiększono plan wydatków o kwotę 21.826,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi 7.650,00 zł, na zakup wyposażenia i materiałów 11.450,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek 25,00 zł, na zakup usług 1.970,00 zł oraz na odpis na ZFŚS 731,00 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne mają zabezpieczyć wypłatę płac dla nauczycieli do końca 2015 r. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Zakup wyposażenia obejmuje wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 4.950,00 zł oraz wyposażenie pomieszczeń gospodarczych 6.500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Środki na zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz odpis na zfśs pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- Szkole podstawowej w Rogóźnie - przesunięto do rozdziału 80150 kwotę 2.737,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z przyjęciem od września ucznia spełniającego wymagania do objęcia go specjalną organizacją nauki i metod pracy. Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.109,00 zł . Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny.

- Szkole podstawowej w Szembruczku - zwiększono plan wydatków o kwotę 14.300,00 zł na zakup wyposażenia i materiałów, o kwotę 1,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i książek, o kwotę 470,00 zł, na zakup usług oraz o kwotę 1.995,00 zł na odpis na ZFŚS.

Zakup wyposażenia obejmuje wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 6.300,00 zł oraz wyposażenie pomieszczeń gospodarczych 8.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Środki na zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz odpis na zfśs pochodzą ze zwiększonych dochodów.

b) w rozdziale "oddziały przedszkolne" w:

- oddziale w Białochowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.350,00 zł ze względu na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

- oddziale w Szembruczku - zwiększono plan wydatków o kwotę 20.600,00 zł zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne.

c) w rozdziale "przedszkola" - zabezpieczono wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin zwiększając plan o kwotę 21.000,00 zł, środki na ten cel przesunięto z § 4300 (5.000,00 zł) oraz ze zwiększonych dochodów (16.000,00 zł).

Dodatkowo zwiększono plan na zakup wyposażenia o kwotę 12.633,00 zł do pomieszczeń kuchennych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów. Zabezpieczono również plan wydatków na dokonanie odpisu na ZFŚS w kwocie 831,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

d) w rozdziale "gimnazja" - przesunięto pomiędzy rozdziałem 80150 a rozdziałem 80110 kwotę 33.732,00 zł. Dodatkowo zwiększono plan na zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych w kwocie 1.998,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

W związku z otrzymaną darowizną zwiększono plan wydatków w § 4240 o kwotę 2.000,00 zł.

e) w rozdziale "realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 25.245,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na ujmowanie kosztów ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji pracy oraz zmniejszono w Gimnazjum w związku z brakiem takiego ucznia od września 2015 r.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale "Wspieranie rodziny" zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania w rozdziale 85219 (kwota 7.100,00 zł) oraz na zadania w rozdziałach 70005, 75011, 75095, 75412.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne" zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na pokrycie kosztów podejmowani działań wobec dłużników alimentacyjnych.

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" dokonano zwiększenia planu o kwotę 7.100,00 zł w związku z przesunięciem środków z rozdziału "Wspieranie rodziny). Środki przeznaczone będą na bieżące wydatki GOPS-u.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.633,00 zł. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków w innych rozdziałach (wyposażenie pomieszczeń w placówkach oświatowych).

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"zwiększono plan wydatków o kwotę 7.140,00 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w SP Rogóźno. Środki przeznaczone będą na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela opiekującego się świetlicą. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 7.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe w zakresie gospodarki odpadami. Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zl w związku ze zwiększeniem dochodów w tym samym rozdziale.

W rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług pobytu zwierząt bezdomnych w schronisku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększono plan o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup energii do oświetlenia drogowego.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.572,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zmianę zadania inwestycyjnego z altany biesiadnej na domek gospodarczy.

Dział 926 - "Kultura fizyczna"w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł, która przeznaczona będzie na działalność sportową. Środki na ten cel przeznaczone będą ze zwiększonych dochodów.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi
1.429.491,00 zł. Dokonano zmiany w źródłach pokrycia deficytu, w tym:

było:jest:

1) kredyty i pożyczki1.429.491,00 zł1) kredyty i pożyczki43.187,00 zł

2) wolne środki798.209,00 zł

3) nadwyżka588.095,00 zł

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532., Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190.