Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.8a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VIII/35/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.78.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.96a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.108a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 46.961.137,97 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.419.139,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.541.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.079.803,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 49.561.137,97 zł z tego:

- wydatki majątkowe 9.957.562,00 zł,

- wydatki bieżące 39.603.575,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.079.803,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 487.033,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.288.160,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.666.973,00;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 653.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych dotacji udzielanych z budżetu JST

1) dochody 751.920,00 zł;

2) wydatki 751.920,00; zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 i 6 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finasów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/47/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na 2015 rok

Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 46.961.137,97 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 231.501,68 zł.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zmniejsza się dochody o 265.264,00 zł z tytułu wpływu środków z zabezpieczenia realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie" w związku z wpływem tych środków do budżetu 2014 r.

2. Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 14.650,00 zł.

3. Zwiększenia z tytułu wpływu decyzji na otrzymanie środków z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wyborów parlamentarnych w kwocie 15.415,00 zł.

4. Zmniejszenia dochodów na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wyborów Prezydenta RP na kwotę 1.187,00 zł.

5. Zmniejszenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu mandatów o 40.000,00 zł.

6. Zwiększenia dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na kwotę 1.000,00 zł.

7. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

8. Zwiększenia dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku z wykonaniem planowanego dochodu z tytułu opłaty adiacenckiej.

9. Zmniejszenia wpływów z dochodów pozostałych w podatkach głównie kosztów upomnień o kwotę 10.000,00 zł.

10. Przeniesienia między paragrafami planów na dochody związane z odpłatnością za niepubliczne przedszkole przez gminy których dzieci uczęszczają do tegoż przedszkola, które dotowane jest przez Gminę Miasto Wąbrzeźno.

11. Wprowadzenia do budżetu dochodów z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 784,32 zł.

12. Zwiększenia dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami o wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień w wysokości 5.600,00 zł.

13. Zwiększenia wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 28.000,00 zł.

14. Zwiększenia dochodów o kwoty wpływów z wykonywanych usług przez MZUK o kwotę 12.500,00 zł.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 49.561.137,97 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 231.501,68 zł.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników budujących chodniki i parkingi.

2. Przeniesienia wydatków w kwocie 8.000,00 zł między paragrafami wydatków dotyczących zasobu administrowanego przez RW TBS.

3. Wprowadzenia zmian do projektu związanego z wyposażeniem szkół w tablice interaktywne na podstawie korespondencji z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który jest partnerem w realizacji zadania.

4. Zwiększenia planu wydatków na usługi telefoniczne i opłaty w Urzędzie Miasta o kwotę 11.800,00 zł.

5. Przesunięcia środków na organizację pobytu delegacji emerytów z miasta parnerskiego Syke na wniosek Kierownika Rozwoju Miasta w kwocie 147,00 zł.

6. Wprowadzenia do budżetu dotacji na przeprowadzenie wyborów do parlamentu w kwocie 15.415,00 zł.

7. Wprowadzenia do budżetu dokonanego zwrotu środków w związku z przeprowadzonymi wyborami prezydenckimi w kwocie 1.187,00 zł.

8. Wprowadzenia zmian między paragrafami na wniosek komendanta Straży Miejskiej w kwocie 2.500,00 zł.

9. Zmniejszenia wydatków SP nr 2 w związku z odstąpieniem od realizacji wymiany dachu na kwotę 265.264,00 zł.

10. Zmniejszenie kwot dotacji dla niepublicznego przedszkola o 15.000 zł i niepublicznego gimnazjum o 30.000,00 zł.

11. Wprowadzenie dotacji do niepublicznego przedszkola na dziecko niepełnosprawne w kwocie 25.000,00 zł.

12. Wprowadzenia wydatków na dowóz i pobyt dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu w Toruniu na kwotę 12.800,00 zł.

13. Zmniejszenia wydatków na finansowanie kosztów korzystania z pływalni przez dzieci miejskich szkół o kwotę 100.000,00 zł w związku z zawarciem umowy na poziomie roku 2014.

14. Wprowadzenie zmian na wniosek Kierownika MOPS na kwotę łączną 37.284,32 zł.

15. Zwiększenia wydatków z tytułu umowy na odprowadzenie wód opadowych o kwotę 3.500,00 zł.

16. Zmniejszenia wydatków Wydziału GK w związku z otrzymaniem sprzętu sportowego ze Starostwa Powiatowego o kwotę 48.000,00 zł.

17. Zwiększenia wydatków na zakup energii o 32.300,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK.

18. Zwiększenia wydatków na konserwację lamp o kwotę 15.700,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału GK.

19. Zwiększenia wydatków na ochronę środowiska z wyższym wykonaniem wpływów o 28.000,00 zł z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

20. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę łączną 50.697,00 zł.

21. Zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł niezbędnych do utrzymania obiektów sportowych oddanych w użytkowanie MKS UNIA.

Powstałe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A i 2, 2A dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji Nr 5 dotyczący dotacji i Nr 6 dotyczący wydzielonych dochodów oświaty. Zmianie nie ulega deficyt, który stanowi 2.600.000,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,1190.