Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214 ust. 1, 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 47 995 136,26 z tego:

1) bieżące w wysokości: 47 071 491,26 zł,

2) majątkowe w wysokości: 923 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47 753 319,26 z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 791 136,26 zł

2) majątkowe w wysokości: 1 962 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

3) § 6. otrzymuje brzmienie:

1. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5".

4) § 8. otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody 1 907 749

2) koszty 1 902 284 zgodnie z załącznikiem nr 8";

7) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 899.564 zł

1. Na podstawie umowy darowizny pieniężnej z dnia 30 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Maximus Broker Sp. Z o.o. z siedzibą w Toruniu a Powiatem Radziejowskim na remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie, zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 6.000 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o 77.149 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 69.499 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 7.650 zł.

3. Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015r. zwiększa się wysokość środków Funduszu Pracy o kwotę 131.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym z tytułu:

- odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w kwocie 732 zł, z powodu uszkodzenia mienia na skutek zalania,

- rozliczenia płatności końcowej realizowanego projektu P.N. "Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" w kwocie 574.688 zł,

- rozliczenia płatności końcowej realizowanego projektu p.n. "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie" w kwocie 109.095 zł.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 261.167 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym z tytułu:

- wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 50.000 zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 161.167 zł,

- wpływów z basenu w kwocie 50.000 zł.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 1.569.268 zł

1. Na podstawie umowy darowizny pieniężnej z dnia 30 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Maximus Broker Sp. Z o.o. z siedzibą w Toruniu a Powiatem Radziejowskim, zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 6.000 zł na § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu dachu budynku przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2015 zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie o kwotę 77.149 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 69.499 zł na § 4060 oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 7.650 zł na § 3070.

3. Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 131.900 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (§ 4010 - 112.552 zł, § 4110 - 19.348 zł).

4. Zwiększa plan dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie 8.000 zł tytułem 10% dofinansowania ze środków Organizatora do kwoty dofinansowania SODIR.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 720 rozdział 72095 § 2339 na zabezpieczenie na 2015 rok kosztów trwałości projektu P.N. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w kwocie 356 zł.

6. Na podstawie aneksu Nr 1 do umowy partnerskiej Nr SI-II.433.UE.110.2013 /89/ z 25.04.2013r. zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w celu zabezpieczenia środków tytułem wkładu własnego na realizację projektu PN. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych w dziale 720 rozdział 72095 w kwocie 17.131 zł:

§ 2339 - 994 zł (wydatek bieżący),

§ 6639 - 16.137 zł (wydatek majątkowy - dotacja na zakupy inwestycyjne).

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę:

- 7.500 zł w rozdziale 75011 w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami,

- 732 zł w rozdziale 75020 § 4270, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia na skutek zalania z tytułu przyznanego odszkodowania od TUIR WARTA S.A.

- 21.500 zł w rozdziale 75618 na zabezpieczenie środków na zwroty opłat dotyczących wydania karty pojazdu pobranych w nienależnej wysokości z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

- 4.000 zł w rozdziale 80195 z powodu błędnej klasyfikacji przy projektowaniu budżetu, środki na zabezpieczenie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego winny być ujęte w rozdziale 80195, a nie w 80145,

- w rozdziale 85395 § 8010 o kwotę 165.000 zł celem zabezpieczenia odsetek od wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego P.N. "Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie (przeniesienie z rozdziału 75702 - błędna klasyfikacja winno być w rozdziale 85395),

8. Zwiększa się plan wydatków w szkołach o 1.130.000 zł (w tym: na nagrody Starosty i z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz na realizację innych zadań oświatowych o kwotę 330.000 zł z rezerwy celowej oraz o kwotę 800.000 zł z tytułu oszczędności w jednostkach Powiatu Radziejowskiego):

- w Szkole Muzycznej w Radziejowie - 110.000zł,

- w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie - 427.000 zł,

- w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie - 375.000zł,

- w Zespole Szkół RCKU w Przemystce - 218.000 zł

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 930.871 zł

1. Zmniejsza się rezerwę celową w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty i z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz realizację innych zadań w oświacie.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 83.000 zł, z powodu oszczędności spowodowanych przebywaniem pracowników na chorobowym.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 o kwotę 10.000 zł, z powodu oszczędności oraz w rozdziale 85321 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 11.000 zł, z powodu oszczędności (udział własny Powiatu).

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu udziału własnego Powiatu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie o kwotę 16.384 zł, na skutek oszczędności spowodowanych przebywaniem pracowników na chorobowym w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.

5. Zmniejsza się plan wydatków bieżący w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie z tytułu oszczędności o kwotę 200.000 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:

- 71014 o kwotę 16.500 zł z tytułu oszczędności,

- 75019 o kwotę 5.000 zł z tytułu oszczędności,

- 75020 o kwotę 32.987 (§ 4040 - 10.893 zł, § 4120 - 7.500 zł, § 4170 - 6594 zł; § 4300 - 8.000 zł) z tytułu oszczędności, które przeznacza się m.in. na zabezpieczenie środków na realizację projektu PN. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych w kwocie 17.131 zł; oraz na zabezpieczenie kosztów trwałości projektu P.N. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w kwocie 356 zł; 8.000 zł na 10% dofinansowanie ze środków Organizatora do kwoty dofinansowania SODIR dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie oraz 7.500 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 75011,

- 75702 § 8010 o kwotę 205.000 zł z powodu błędnej klasyfikacji (winno być w rozdziale 85395) na zabezpieczenie odsetek od wierzytelności na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie" (kwotę 165.000 zł przenosi się do rozdziału 85395, natomiast o 40.000 zł zmniejsza się wykonanie planu z powodu obniżenia stóp procentowych), oraz zmniejsza się § 8110 o 17.000 zł z tytułu odsetek od kredytu drogowego.

- 80145 o kwotę 4.000 zł z powodu błędnej klasyfikacji przy projektowaniu budżetu, środki na zabezpieczenie prac kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego winny być ujęte w rozdziale 80195,

V. Dokonuje się na podstawie wniosku zwiększenia przychodów i kosztów z tytułu otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Radziejowie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w kwocie 8.000 zł tytułem 10% dofinansowania ze środków Organizatora do kwoty dofinansowania SODIR.

VI. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.