Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072 oraz z 2015 poz. 1045) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.

- uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.

- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

- uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.

- uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.

- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.

- uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 30.561.859,43 zł zastępuje się kwotą - 28.449.522,46 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 16.947.143,12 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie - 11.502.379,34 zł załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości- 35.844.869,16 zł zastępuje się kwotą - 33.284.990,51 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.315.979,56 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.073.067,57 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.285.029,45 zł, c) dotacje - 441.450,56 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.005.662,65 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.739,33 zł, f) obsługa długu - 200.030,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.969.010,95 zł, w tym: a) inwestycyjne - 16.368.043,44 zł, b) dotacje na inwestycje - 598.280,00 zł c) zwroty dotacji - 2.687,51 zł załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie- 5.283.009,73 zł uległ zmniejszeniu do kwoty - 4.835.468,05 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.494.000,00 zł 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 zł, 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.891.468,05 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów- 6.295.718,81 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów- 1.460.250,76 zł,Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się: 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały"; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.536.705,46 zł,

6. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 658.742,56 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 380.988,00 zł Załącznik Nr 5 do budżetu gminy Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

7. załącznik Nr 6 do budżetu gminy "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały;

8. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 299.310,69 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/90/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji:

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wprowadzono plan w wysokości 5.926,00 na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, a zmniejszono o 320,00 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

b) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 255,35 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego i koszty jego obsługi.

c) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającego plan dotacji na 2015 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 482.749,32 na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Orłowo-Ostrowo w związku z oszczędnościami przetargowymi. Po stronie wydatków dodatkowo zmniejszono wkład własny o kwotę 482.058,68. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiła zmiana w załączniku inwestycyjnym w zakresie łącznych kosztów, nakładów w 2015 r. i źródeł finansowania.

Skorygowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zadania zrealizowane w 2014 r. z udziałem środków unijnych jak niżej:

- na zadaniu dotyczącym budowy POŚ o kwotę 20.547,00 w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych robót - 2 osoby zrezygnowały,

- na zadaniu dotyczącym termomodernizacji o kwotę 2.012,00 tj. do wysokości określonej w umowie.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski dofinansowania zadania dotyczącego przebudowy drogi w Płąchawach wyprowadzono planowane środki zarówno po stronie dochodów w wysokości 854.890,00 jak i wydatków w kwocie 1.690.332,00.

Wprowadzono otrzymane odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej jak niżej:

a) z tytułu napraw stacji DSP - 4.800,00 z przeznaczeniem na wydatki w OSP,

b) z tytułu pożaru w budynku socjalnym - 35.130,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego budynku.

Celem uzupełnienia planowanych wydatków dotyczących opracowania ww. dokumentacji zwiększono dodatkowo plan wydatków o kwotę 4.870,00, który pokryto z otrzymanej darowizny w wysokości 2.070,00 oraz ze zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi gminnej Orłowo-Ostrowo. Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego, gdzie określono łączne nakłady w wysokości 1.020.000,00. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2016 r. przy planowanym dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% planowanych kosztów.

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia - gruntów inwestycyjnych o kwotę 800.000,00 w związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych wprowadzono:

a) plan na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III". Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego, gdzie określono łączne nakłady w wysokości 741.042,00. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017, przy planowanym dofinansowaniu z RPO w wysokości 85% planowanych kosztów kwalifikowanych. Zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku urzędu gminy, byłego przedszkola w Płąchawach oraz rehabilitacji i siedziby GOPS w Płużnicy.

b) przy zadaniu dotyczącym "Przebudowy drogi gminnej Nr 070115C Wieldządz-Czaple" łączne nakłady w wysokości 800.000,00. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2017 r. przy planowanym dofinansowaniu z PROW w wysokości 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych.

c) przy zadaniu dotyczącym "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" łączne nakłady w wysokości 1.334.110,00. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2016 r. przy planowanym dofinansowaniu z RPO w wysokości 85% planowanych kosztów kwalifikowanych.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie dotyczące "Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica" o kwotę 12.000,00 w związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania w bieżącym roku (zadanie zostanie sfinansowane z rozdziałów 01010, 90019).

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2.000,00 na utrzymanie plaż. Wprowadzono plan na koszty utrzymania projektu w okresie realizacji projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w łącznej kwocie 600,00.

W związku z przekształceniem przez podmiot niepubliczny punktu wychowania przedszkolnego na przedszkole dokonano zmniejszenia planu w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego o 20.000,00, a zwiększono plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 10.000,00 oraz na udzielenie dotacji dla przedszkola publicznego o 3.000,00 oraz na refundację poniesionych wydatków za uczęszczanie dzieci do przedszkoli położonych poza terenem gminy w wysokości 7.000,00. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, gdzie określono kwoty dla poszczególnych niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększono planowaną dotację dla Gminy Lisewo.

W rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan na usługi remontowe o 3.000,00, a zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim sołectwa poprzez zmianę na zebraniach wiejskich wniosków dokonały zmiany przedsięwzięć lub zmiany zakresu realizowanych zadań, co przełożyło się na wysokość planowanych wydatków. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

W przeniesieniach wprowadzono plany na nagrody konkursowe, a zmniejszono na zakupie materiałów oraz usługach.

Wprowadzone zmiany spowodowały obniżenie planowanego deficytu o kwotę 447.541,68 oraz zmianę załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.