Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 78.116.493,31 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.630.878,58 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.636.624,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 79.116.493,31 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.690.450,58 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych51.587.909,18 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.934.046,34zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.653.862,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.898.424,88 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 605.919,52 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.426.042,73 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.425.171,73 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 744.602,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 871 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.636.624,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.350.521,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2 ) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.137.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 2.509.000 zł z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 8";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 255.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10";

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 32.145,58 zł".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,10,14,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2015-2018

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik3A.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

WPŁYWY I WYDATKI NA REALIZACJĘ USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik10.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10.1 do Uchwały Nr XIII/123/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik10.1.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 818.065,22 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 78.116.493,31 zł, a po stronie wydatków 79.116.493,31 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2015 r. nr WFB.I.3120.3.47.2015 zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale różne rozliczenia, w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 123.929,49 zł oraz w § 6330 o kwotę 48.737,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy wpłynęła informacja, iż Decyzją Dyrektora Nr 60/2015 z dnia 11 września 2015 roku został dokonany podział I części dotacji celowej na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 roku. Dla gminy Szubin została przyznana dotacja celowa w kwocie 29.412 zł w rozdziale w rozdziale 75108 § 2010.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 831 zł, w rozdziale 85295 § 0570 o kwotę 1.000 zł oraz w rozdziale 85228 § 0690 o kwotę 706 zł celem zwiększenia planu wydatków MGOPS na łączną kwotę 2.537 zł w rozdziale 85228 w § 4170.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90001 § 0970 o kwotę 609.891 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku Vat w związku z rozliczeniem aportu do KPWiK.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 § 2440 o kwotę 801 zł z przeznaczeniem dla Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie (80104§ 4300) w związku umową o dofinansowanie ze środków PFRON wycieczki integracyjno-rekreacyjnej do Zielonowa. Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85395 § 2440 o kwotę 208 zł Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie (80104§ 4300) w związku z niższym dofinansowaniem ze środków PFRON wycieczki integracyjno-rekreacyjnej do Family Parku w Bydgoszczy.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75814 § 0690 i w rozdziale 85415 § 2910 o kwotę 5.027 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną 75818 § 4810.

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 2.062 zł i w planie wydatków w rozdziale 72095 § 6059 w inwestycji pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza", w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o kosztach tego projektu.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami dokonano przeniesienia w planie dochodów z § 0690 wpływy z usług kwotę 400 zł do § 0920 pozostałe odsetki.

Po stronie dochodów dokonano przeniesienia planu między rozdziałami 70005 § 0770, 80113 § 0870, 92601 § 6207 na łączną kwotę 73.731 zł, w celu urealnienia planu dochodów majątkowych.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 w § 6050 przeniesiono kwotę 101.000 zł z zadania pn.: "Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap" do zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy - Kowalewo - Smolniki- dokumentacja" kwotę 35.000 zł, do zadania pn.: " Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin" kwotę 16.000 zł oraz do rozdziału 80101 do § 6050 do zadania pn.; "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie - dokumentacja" kwotę 50.000 zł;

- w rozdziale 72095 pozostała działalność w dziale informatyka z § 6059 przeniesiono kwotę 1.984 zł do § 4709 w ramach realizacji projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza", w którym gmina Szubin jest Partnerem, a Beneficjentem Urząd Marszałkowski w Toruniu;

- z rozdziału 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 2.110,41 zł do rozdziału 72095 informatyka do § 4269 zakup energii 359,41 zł i do § 4309 zakup usług pozostałych kwotę 1.751 zł, w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o aktualnych kosztach trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza";

- w rozdziale 75495 pozostała działalność w dziale bezpieczeństwo publiczne przeniesiono z § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 600 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu plandek ochronnych zabezpieczające poszycia dachowe;

- z rozdziału 75818 z § 4810 rezerwy ogólne przeniesiono kwotę 4.000 zł do rozdziału 92116 do § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych celem udzielenia dotacji celowej dla Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie;

- w ramach realizacji zadań zleconych z budżetu państwa w rozdziale 80101 z § 4240 przeniesiono do § 4010, 4110 i 4120 łącznie kwotę 1.523,75 zł tytułem kosztów obsługi, a pozostałą kwotę planu 96.287,83 zł w rozdziale 80101 § 4240 i kwotę 54.256,74 zł w rozdziale 80110 § 4240 oraz kwotę 1.832,79 zł w rozdziale 80150 § 4240 przeniesiono między poszczególne jednostki oświatowe celem zakupu podręczników szkolnych dla uczniów;

- w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80114, 80146, 85401 dokonano korekty planów finansowych jednostek oświatowych wg potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół;

- w rozdziale 85153 przeciwdziałanie narkomanii z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 5.000 zł do § 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 85154 p/alkoholizmowi z § 4300 zakup usług pozostałych przeniesiono kwotę 21.000zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomoc społeczna z § 4110,4120,4170 przeniesiono łącznie kwotę 1.033 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 92695 z § 4270 zakup usług remontowych przeniesiono kwotę 4.000 zł do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo dokonano przeniesienia z rozdziału 92195 z § 4210 kwoty 584 zł i z rozdziału 90015 z § 6050 kwoty 342 zł do rozdziału 60016 do § 4300 do zadania pn.: " Utwardzenie dróg gminnych" oraz w rozdziale 92695 z § 4210 przeniesiono kwotę 700 zł do § 4300 w celu realizacji zadania pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.