Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.516.340,48 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 86.920.798,48 zł,

b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 514.091,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 43.819,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.795.024,48 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 80.798.453,48 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.996.571,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 514.091,81 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 254.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 43.819,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 265/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 265/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 265/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 265/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 514.091,81 zł, w tym:

1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmniejsza się planowane dochody w § 2010 o kwotę 3.338,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR-680-6/15 z dnia 10 września 2015 r., informującego o podjętej decyzji nr 10/15 Dyrektora Delegatury z dnia 9 września 2015 r. zmniejszającej kwotę dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 23.679,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR-580-2/15 z dnia 15 września 2015 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 6.674,00 zł i kwotę 74,00 zł, odpowiednio na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2015/103 z dnia 21 września 2015 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.48.2015/103 z dnia 31 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ponadto, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/103 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 13.498,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W tym samym rozdziale zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 8.849,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/103 z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 363.223,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/103 z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 1.790,81 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015/103 z dnia 4 września 2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 98.200,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/103 z dnia 28 września 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 1.442,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 514.091,81 zł, w tym:

1. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zmniejsza się planowane wydatki łącznie o kwotę 3.338,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji - decyzja nr 10/15 Dyrektora Delegatury z dnia 9 września 2015 r. zmniejszająca kwotę dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się planowane wydatki bieżące łącznie o kwotę 23.679,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 6.748,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ponadto zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 13.498,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna. W tym samym rozdziale zwiększa się planowane wydatki w § 4130 o kwotę 8.849,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 363.223,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 1.749,21 zł, oraz w § 4210 o kwotę 41,60 zł, z przeznaczeniem odpowiednio na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. oraz koszty obsługi zadania. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 98.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 1.400,00 zł, oraz w § 4210 o kwotę 42,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 365.287,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 4.037,00 zł oraz na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 43.819,81 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt. I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1117, poz.1130 i poz.1190.