Uchwała nr IX/91/15 Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072, z 2015r. poz.1045), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale II/21/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 20.447.160,17 zł:
1) dochody bieżące: 19.471.100,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 116.071,91 zł;
2) dochody majątkowe: 976.059,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 201.833,55 zł.";
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.980.821,00 zł:
1) wydatki majątkowe: 2.546.712,98 zł,z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne:2.546.712,98 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 83.358,82 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:0,00 zł,
c) wydatki bieżące:18.434.108,02 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych: 14.306.898,28 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:8.622.097,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:5.684.800,65 zł,
d) dotacje na zadania bieżące:392.248,83 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych:3.388.613,81 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 300.347,10 zł
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
h) obsługa długu:46.000,00 zł.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.";
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Określa się:
1) zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
3) plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2015-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b;
4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m,
zgodnie z załącznikiem nr 3c;
5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3d.
2. Załącznik Nr 3, 3a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 2, 2a do niniejszej uchwały.";
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 533.660,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczka w WFOŚiGW: 530.000,00 zł;
2) nadwyżka z lat ubiegłych: 3.660,83 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.212.417,62 zł, rozchody w wysokości 678.756,79 zł.
3. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.";
5) § 8. otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 275.248,83 zł,
2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne: 31.640,00 zł;
3) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące: 117.000,00 zł,
4) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne: 400.000,00 zł;
2. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/91/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 813 804,31 | 900,00 | 1 814 704,31 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 813 804,31 | 900,00 | 1 814 704,31 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311 657,53 | 900,00 | 312 557,53 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 793 025,62 | 400 000,00 | 1 193 025,62 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 169 759,00 | 400 000,00 | 569 759,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 927 675,73 | - 1 167,00 | 7 926 508,73 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 183 990,42 | - 1 167,00 | 4 182 823,42 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 911,10 | - 1 167,00 | 342 744,10 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 646,68 | 0,00 | 164 646,68 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 164 646,68 | 0,00 | 164 646,68 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 161 861,00 | - 7 950,00 | 153 911,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 650,00 | 7 950,00 | 10 600,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 964 350,00 | - 1 400,00 | 962 950,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 116 700,00 | - 1 400,00 | 115 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 56 700,00 | - 1 400,00 | 55 300,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 102 109,53 | 1 817,00 | 1 103 926,53 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 855 409,53 | 1 817,00 | 857 226,53 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 975,00 | - 100,00 | 63 875,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 369,83 | 1 917,00 | 205 286,83 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 217 732,97 | - 150,00 | 217 582,97 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 206 662,97 | - 150,00 | 206 512,97 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 595,00 | - 150,00 | 24 445,00 | ||
| Razem: | 20 580 821,00 | 400 000,00 | 20 980 821,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/91/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84 159,00 | 400 000,00 | 484 159,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 56 159,00 | 400 000,00 | 456 159,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |||
| Razem | 2 146 712,98 | 400 000,00 | 2 546 712,98 | |||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/91/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | |||||||
| wydatki budżetu 2015 (8+11) | z tego źródła finansowania | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 754 | 75412 | 623 | dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty | 400 000 | 0 | 400 000 | |||||
| Ogółem: | 2 546 712,98 | 1 871 463 | 530 000 | 145 250 | 0 | 3 509 000 | 9 550 000 | 7 233 000 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/91/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 124 434,26 | 0,00 | 124 434,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 107 517,00 | 0,00 | 107 517,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 130 000,00 | 400 000,00 | 530 000,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 450 466,36 | 0,00 | 450 466,36 |
| Razem: 812417,6200 | Razem: 400000,0000 | Razem: 1212417,6200 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/91/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 7 października 2015 r.
Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok
| 1. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | |||||
| Dotacje podmiotowe | |||||
| Klasyfikacja budżetowa | Podmiotu otrzymującego dotacje | Kwota dotacji | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | |||
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury. Gminna Biblioteka w Bobrowie | 220 000,00 zł | |
| Dotacje celowe | |||||
| Klasyfikacja budżetowa | Podmiotu otrzymującego dotacje | Kwota dotacji | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | |||
| 710 | 71004 | 2710 | Powiat Brodnicki - udostępnianie informacji danych przestrzennych | 3 000,00 zł | |
| 750 | 75095 | 2310 | Miasto Brodnica - Współpraca JST na rzecz rozwoju Brodnickiego Obszaru Funkcjonalnego | 51 898,83 zł | |
| 851 | 85154 | 2330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 350,00 zł | |
| Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 275 248,83 zł | ||||
| 2. Dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | |||||
| Dotacje celowe | |||||
| Klasyfikacja budżetowa | Podmiotu otrzymujący dotację | Kwota dotacji | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | |||
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Brodnicy | 31 640,00 zł | |
| Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 640,00 zł | ||||
| 3. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||
| Klasyfikacja budżetowa | Cel przekazania dotacji | Kwota dotacji | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | |||
| 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez Spółkę Wodną | 30 000,00 zł | |
| 851 | 85195 | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia | 800,00 zł | |
| 853 | 85311 | 2820 | Integracja niepełnosprawnych mieszkańców | 2 000,00 zł | |
| 900 | 90095 | 2820 | Ekologia | 1 000,00 zł | |
| 921 | 92105 | 2820 | Edukacja kulturalna i historyczna mieszkańców | 11 700,00 zł | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15 000,00 zł | |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania związane z realizacją upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy oraz na rozwój sportu kwalifikowanego | 56 500,00 zł | |
| Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 117 000,00 zł | ||||
| 4. Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||
| Klasyfikacja budżetowa | Cel przekazania dotacji | Kwota dotacji | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | |||
| 754 | 75412 | 6230 | dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty | 400 000,00 zł | |
| Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne | 400 000,00 zł | ||||
Uzasadnienie
Dokonano zmian nakładów na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
Podjęto decyzję o realizacji nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Zgniłobłoty". Realizacja tego zadania w całości wynosi 720.000,00 zł, z czego jednostka OSP Zgniłobłoty otrzyma dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 320.000,00 zł. Gmina, jako wkład własny zabezpiecza kwotę 400.000,00 zł pozyskaną w formie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
Plan wydatków został skorygowany do realnych potrzeb w rozdziale 85415 oraz po podjętych uchwałach w sołectwach na zebraniach wiejski dostosowano klasyfikację zgodnie z uchwalonymi zmianami pomiędzy następującymi rozdziałami: 60016, 80101, 90015, 92109 oraz 92605.
Zmianie uległ planowany deficyt budżetu na rok bieżący, który to zwiększył się o 400.000,00 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW. Pożyczka zostanie zaciągnięta na okres 30 miesięcy z karencją w spłacie do końca 2015 roku. Spłaty następować będą w okresach kwartalnych w latach 2016-2018, z czego; na rok 2016 przypada spłata 160.000,00 zł, na rok 2017 pozostaje do spłaty kwota 160.000,00 zł. Natomiast na rok 2018 pozostaje do spłaty kwota 80.000,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
