Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146. poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/I/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/I/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/I/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/I/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/I/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/44/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/I/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/I/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 83/I/2015 z dnia 1 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/I/2015 z dnia 8 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/I/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 10 748 941,42 zł zastępuje się kwotą 10 547 604,07 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Kwotę 10 404 491,22 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 10 422 553,87 zł.

2) Kwotę 344 450,20 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 125 050,20 zł.

3) Kwotę 814 095 zł dochodów i wydatków na zadania własne w zakresie administracji rządowej zastępuje się kwotą 814 095 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4) Kwotę 2 423 835,10 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 2 430 670,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) Kwotę dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 12 202 434,75 zł wydatków zastępuje się kwotą 11 118 822,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 10 249 898,75 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 10 263 134,40 zł w tym :

a) kwotę ogółem 253 871 zł dotacje z budżetu zastępuje się kwotą ogółem 249 871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 w tym:

- kwotę 233 871 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 229 871 zł

- kwotę 20 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 20 000 zł

2) Kwotę 1 952 536 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 855 688,24 zł,

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Do § 3. Kwotę 56 815 zł rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 31 815 zł.

4. Do § 4. Kwotę 1 453 493,33 zł deficytu budżetu zastępuje się kwotą 571 218,57 zł, który planuje się pokryć przychodami z wolnych środków.

5. Do § 5. Kwotę 2 012 563,31 zł planowanych przychodów zastępuje się kwotą 813 904,67 zł a kwotę 559 069,98zł planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 242 686,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Do § 6 pkt. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu z kwoty 1 198 658,64 zł na kwotę 0 zł.

7. Do § 7 pkt. 3 lit. b. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu z kwoty 1 198 658,64 zł na kwotę 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:
1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 roku o kwotę 15,65 zł z dotacji na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 15,65 zł w 852-85215§2010/1
2) wydatki GOPS o kwotę 15,34 zł w 852-85215§3110/200
3) wydatki GOPS o kwotę 0,31 zł w 852-85215§4210/200
2. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano zmniejszenia dochodów własnych tej jednostki o kwotę 360 zł w 801-80110§ 0830 w związku z zakończeniem realizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka angielskiego współfinansowanych z EFRWP. Młodzież korzystająca z tych zajęć dokonywała wpłaty 5 zł za miesięcznie.
3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków na dowożenie uczniów w następujący sposób :
1) wydatki jednostki SP zmniejszono o kwotę 55 281,95 w 801-80113§4300/300
2) wydatki jednostki PG zmniejszono o kwotę 53 702,62 w 801-80113§4300/400
3) wydatki jednostki UG zwiększając o kwotę 108 984,57w 801-80113§4300/1.
Powyższych zmian nie widać w załączniku Nr 2 "Wydatki", gdyż zmiany dotyczą tej samej klasyfikacji.
4. Dokonano zwiększenia o kwotę 10 932 zł dochodów w 750-75023§0970/2 z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę powstała w wyniku huraganu w dniu 19.07.2015 r. w budżecie i w planie finansowym Urzędu oraz wydatki w kwocie 5 000 zł w 750-75023§ 4210/1.
5. Dokonano zwiększenia o kwotę 375 zł planu dochodów w 900-90019§ 0690 i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 375 zł z tytułu wpływu opłat w 900-90002§ 2310/2 na utrzymanie PSZOK. Powyższa zmiana widoczna jest w załączniku pn. " Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 roku". Nie ma ona wpływu na wielkość wydatków, gdyż są one już planowane jedynie zmienia się źródło ich finansowania.
6. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 65 000 zł w 600-60016§6630 z tytułu podpisania umowy z Województwem o przyznanie środków na realizację zadania" Przebudowa drogi w Litychowie". Ponadto dokonano zmniejszenia wartości zadania o kwotę 93 024 zł oraz planowanych nakładów na to zadanie w 2015 roku o 92 500 zł w 600-60016§6050/2 oraz zmniejszono wielkość nakładów poniesionych w 2014 roku o kwotę 524 zł .
7. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujący sposób:
1) zmniejszając o kwotę 405 zł w 852-85212§ 4010/200
2) zwiększając o kwotę 405 zł w 852-85212§ 4440/200
3) zmniejszając o kwotę 804 zł w 852-85219§ 4210/200
4) zwiększając o kwotę 804 zł w 852-85219§ 4440/200
8. Dokonano zmniejszenia wartości zadania i nakładów o kwotę 251,70 w 750-75023§ 6060 pn.: "Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Bytoniu oznaczonej Nr 88/11 o pow. 0,1624 ha".
9. Dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa drogi Borowo" na "Przebudowa drogi Bytoń - Borowo - Świesz" ponadto dokonano:
1) zwiększenia wartości zadania z 15 000 zł na 800 000 zł (785 000)
2) zwiększenia okresu realizacji z 2015 roku do 2017 roku
3) zwiększenia nakładów w 2015 roku z kwoty 15 000 zł na 25 000 zł w 600-60016§ 6050/3.
10.Dokonano zmniejszenia wielkości nakładów i zadania :"Oświetlenie drogowe w gminie - zakup lamp solarnych" o kwotę 10 000 zł w 900-90015§ 6060/1.
11. Dokonano zmniejszenia wielkości nakładów i zadania :"Budowa siłowni zewnętrznych w Bytoniu" o kwotę 2,11 zł w 926-92695§ 6050/1 W.
12. Dokonano zmniejszenia wartości zadania po przetargu o kwotę 56 604 zł
" Przebudowa drogi gminnej nr 180583 C Witowo Góry - Sadłużek " oraz zmniejszenia nakładów na 2015 rok o kwotę łączną 56 382 zł w tym o kwotę 28 302,50 zł w 600- 60016§ 6057/1 i o kwotę 28 079,50 zł w 600-60016§ 6059/1 oraz zmniejszono wielkość nakładów poniesionych w 2014 roku o kwotę 222 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie 154 400 zł w 600- 60016§6207 na to zadanie, gdyż do chwili obecnej nie podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim, pomimo ujęcia dofinansowania tego zadania w budżecie województwa.
13. Dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 2 000 000 zł na kwotę 3 098 401zł Pn. " Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Morzycach" (801-80101§ 6050/2) ponadto dokonano :
1) zmniejszenia nakładów 2015 roku z kwoty 1 000 000 zł na kwotę 50 000 zł
2) zwiększenia okresu realizacji z 2014 roku do 2018 roku
3) zmniejszenia nakładów z 2014 rok z kwoty 50 000 zł na kwotę 48 401zł.
14. Dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 25 000 zł w 750-75095§ 4300/1 likwidując o tę samą kwotę rezerwę ogólną 758-75818§4810/1 przeznaczając ją na przeprowadzenie kontroli terenowej działek rekreacyjnych nad jeziorem.
15. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 400 zł w 720-72095§ 4309/1 na wydatki związane z trwałością projektu w związku z realizacją zadania "Infostrada Pomorza i Kujaw".
16. Dokonano zmniejszenia planowanych nakładów i wartości zadanie pn.: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie w tablice interaktywne wraz z ich instalacją i szkoleniem dla klas od IV do VI dla Szkoły Podstawowej w Morzycach wkład własny 25%" o kwotę 2 711,95 zł w 720- 72095§ 6059/2. Zmian dokonano aneksu do Umowy Partnerskiej nr SI- II.4333.UE.39.2013 /18/.
17. Dokonano zmniejszenia planowanych dotacji w kwocie 4 000 zł z § 2360/1 w 926- 92695 na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczając ją na zwiększenie wydatków urzędu związanych z podjęciem decyzji o zawarciu umowy zlecenie na czas nieokreślony w 750-75023-4170/1.
18. Dokonano zwiększenia na podstawie pisma Nr DWŁ-580-4/15 z dnia 14 września 2015 roku z Krajowego Biura wyborczego Delegatura we Włocławku dochodów i wydatków zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu planowanych na 25.X.2015 roku w budżecie gminy i planie finansowym jednostki Urząd Gminy po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób:
1) o kwotę 6 820 zł w 751-75108§ 2010
2) o kwotę 1 703,99 zł w 751-75108§ 4170/1 .
3) o kwotę 291,40 zł w 751-75108§ 4110/1
4) o kwotę 25,60 zł w 751-75108§ 4120/1
5) o kwotę 4 268,01 zł w 751-75108§ 4210/1
6) o kwotę 210 zł w 751-75108§ 4260/1
7) o kwotę 133 zł w 751-75108§ 4300/1
8) o kwotę 188 zł w 751-75108§4360/1
19. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej Nr 180508C w Litychowie" o nakładach na 2015 rok w kwocie 5 000 zł w 600-60016§ 6050/4 i wartości zadania 505 000 zł o raz terminie realizacji 2015-2016 roku.
20. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków Urzędu następująco:
1) zmniejszono o kwotę 500 zł w 750-75023§ 4430/1
2) zmniejszono o kwotę 500 zł w 750-75023§4480/1
3) zwiększono o kwotę 1000 zł w 750-75023§ 4700/1
21. Dokonano poniższych zmian wydatków na braki związane z utwardzeniem wjazdu chodnika przy OSP:
1) zmniejszono o kwotę 3 000 zł w 754-75412§3030/1
2) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 754-75412§4170/1
3) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 754-75412§4260/1
4) zmniejszono o kwotę 2 000 zł w 754-75412§4210/1
5) zmniejszenie o kwotę 100 zł w 754-75495§ 4210/1
6) zmniejszono o kwotę 13 000 zł w 801-80195§4010/1
7) zwiększono o kwotę 21 100 zł w 754-75412§ 4300/1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

z6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

z7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

z8