Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. § 1.W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 101.498.398,94zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 87.902.856,94 zł,

b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 982.058,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 99.741.616,94 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 81.957.217,94 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.784.399,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 946.592,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 212.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

,,§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.756.782,00 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.";

5) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

,,§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.656.218,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.413.000,00 zł.";

6) załącznik nr 4 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 7 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 8 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

9) załącznik nr 9a ,, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów łącznie o kwotę 982.058,46 zł w szczególności w oparciu o analizę wykonania planu dochodów budżetu za okres od stycznia do września 2015 r. Zmiany polegają na dostosowaniu planu do możliwości uzyskania dochodów oraz ujęciu dochodów dotychczas nieplanowanych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Zasadniczą zmianą w planie dochodów budżetu miasta Brodnicy jest ich zwiększenie o łączną kwotę 853.262,46 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, §§ 2007 i 2009 w związku ze zwiększeniem dofinansowania realizacji projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Brodnicy - II Etap", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 946.592,46 zł oraz przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą ujęcia w planie potrzeb finansowych w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

Zasadniczą zmianą w planie wydatków budżetu miasta Brodnicy jest ich zwiększenie o łączną kwotę 853.262,46 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, §§ 4017-4309, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Brodnicy - II Etap", w tym m. in. zakup 180 szt. komputerów i 3 urządzeń wielofunkcyjnych dla miejskich jednostek oświatowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o kwotę 212.172,00 zł, wg poniższego zestawienia:

Zmiany w wydatkach majątkowych w części dotyczą przesunięć zaoszczędzonych środków finansowych w wyniku postępowań przetargowych na poszerzenie zakresu innych zaplanowanych zadań.

III. CZĘŚĆ REGULACYJNA I ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w części regulacyjnej dotyczą wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki oraz zmian kwot przychodów i rozchodów na rok 2015.

Zmiany załączników do uchwały budżetowej dotyczą ich dostosowania do wprowadzonych uchwałą zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.