Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóźno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 12.681.227,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 12.318.522,00 zł,

2) dochody majątkowe - 362.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 14.110.718,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.153.203,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.957.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2";

3) § 3 pozostaje bez zmian;

4) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

10.2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 49.685,00 zł";

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

12.1 Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.396.724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 189.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c";

6) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 489,00 zł

- zwiększenie o kwotę 250.056,00zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 51.139,00 zł

- zwiększenie o kwotę 300.706,00 zł

Dochody:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 142.576,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.63.2015/135). Środki przeznaczone będą na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły podstawowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 299,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.60.2015/135). Środki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki. Zmniejszono na skutek zmniejszenia liczby potrzebnych podręczników. Dodatkowo zwiększono dochody majątkowe o kwotę 36.000,00 zł. Gmina otrzyma środki na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Ministerstwa na rozbudowę szkoły w Rogóźnie.

W rozdziale Gimnazjum zwiększono plan dochodów o kwotę 276,00 zł ze względu na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.60.2015/135). Środki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" zmniejszono plan dochodów o kwotę 190,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.60.2015/135). Środki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki. Zmniejszono na skutek zmniejszenia liczby potrzebnych podręczników.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"w rozdziale "pomoc materialna dla uczniów" zwiększono plan dochodów o kwotę 71.204,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak:WFB.I.3120.3.60.2015/135) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Wydatki:

Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- w rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 142.576,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.63.2015/135). Środki przeznaczone będą na zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 2.160,00 zł, § 4110 o kwotę 371,00 zł, § 4120 o kwotę 52,00 zł, § 4300 o kwotę 213,00 zł oraz § 4430 o kwotę 139.780,00 zł.

Dział 600 - "Transport i łączność" - w rozdziale Drogi publiczne gminne przesunięto pomiędzy zadaniem kwotę 112,00 zł. Środki dotyczyły wydatków Rady Sołeckiej z Rogóźna. Przesunięto z zakupu kruszywa na zakup progu zwalniającego. Poza tym, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w Rogóźnie". Wartość wydatków w 2015 r. wynosić będzie 14.000,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w roku 2017. Wydatki finansowane będą ze zwiększonych dochodów majątkowych.

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy"- w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4,00 zł, zabezpieczając wydatki na opłacenie składek na ubezpieczeni społeczne od wypłaconych wynagrodzeń (1,00 zł) oraz na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych w związku z wykonywaniem zadań przy wyborach (3,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4120 - składki na fundusz pracy.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.787,00 zł., w tym:

a) w rozdziale "Szkoły podstawowe" w:

- szkole podstawowej w Białochowie zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.921,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie prac projektowych przy inwestycji pn. "Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne". Środki zostały przesunięte z planu SP Białochowo do planu jednostki, która odpowiedzialna będzie za realizację inwestycji tj. do Urzędu Gminy.

- szkole podstawowej w Rogóźnie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 970,00 zł zabezpieczając wydatki na podróże służbowe krajowe 100,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 490,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 380,00 zł. Środki na ten cel przesunieto z § 4040 290,00 zł, § 4260 100,00 zł, § 4280 580,00 zł. Dodatkowo na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono wydatki na zakup podręczników szkolnych o kwotę 299,00 zł (w tym, § 4240 o kwotę 296,00 zł oraz § 4210 o kwotę 3,00 zł).

Poza tym, przyjęto do planu inwestycyjnego nowe zadnie, które realizowane będzie w latach 2015-2016 pn. "Termoizolacja budynku szkoły podstawowej w Rogóźnie". Wartość zwiększenia w 2015 r. dotyczy paragrafu 6050 w wysokości 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

- szkole podstawowej w Szembruczku przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 35,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zmniejszono § 4240 o kwotę 35,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 35,00 zł.

b) w rozdziale "oddziały przedszkolne" w:

- oddziale w Szembruczku - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.805,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów do oddziału przedszkolnego w Szembruczku. W związku z tym, zmniejszono § 4110 o kwotę 397,00 zł, § 4120 o kwotę 115,00 zł oraz § 4170 o kwotę 2.293,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 2.805,00 zł.

c) w rozdziale "przedszkola" - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 14.952,00 zł celem zabezpieczania wydatków na zakup wyposażenia (zmywarki) 4.120,00 zł, zakup pozostałych materiałów 5.000,00 zł oraz na dokonanie odpisu na ZFŚS w grudniu 2015 r. 832,00 zł a także na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia 5.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4210 (4.120,00 zł), § 4300 (10.832,00 zł).

d) w rozdziale "gimnazja" - zwiększono plan wydatków o kwotę 276,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zakup podręczników. Pozostałą kwotę przesunięto do rozdziału 80150 ze względu na przyjęcie trzech uczniów, którzy wymagać będą stosowania specjalnej organizacji nauki i meotod pracy.

e) w rozdziale "realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" zwiększono plan wydatków o kwotę 5.661,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na ujmowanie kosztów trzech uczniów wymagającego stosowania specjalnej organizacji pracy w Gimnazjum. Dodatkowo zmniejszono w rozdziale o kwotę 190,00 zł ze względu na zmniejszenie się liczby podręczników. Środki pochodziły z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale "Domy pomocy społecznej" zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.161,00 zł i przesunięto do rozdziału "Ośrodki pomocy społecznej" (3.360,00 zł) oraz do rozdziału "Pomoc materialna dla uczniów" (17.801,00 zł).

W rozdziale "Wspieranie rodziny" przesunięto pomiędzy paragrafami w planie wydatków o kwotę 839,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów. Środki na ten cel przesunięto z § 4010 (400,00 zł) oraz z § 4700 (439,00 zł).

W rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej" dokonano zwiększenia planu o kwotę 3.360,00 zł w związku z przesunięciem środków z rozdziału "Domy pomocy społecznej. Środki przeznaczone będą na bieżące wydatki GOPS-u. Poza tym, przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.633,00 zł. Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków w innych rozdziałach (wyposażenie pomieszczeń w placówkach oświatowych).

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"zwiększono plan wydatków o kwotę 89.005,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.3.60.2015/135), w tym dotacja 71.204,00 zł i udział własny gminy 17.801,00 zł. Środki na udział własny przesunięto z rozdziału Domy pomocy społecznej.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532., Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513.