Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,

Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 101.837.199,12 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 88.241.657,12 zł,

b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 338.800,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 33.871,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.080.417,12 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 82.296.018,12 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.784.399,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 338.800,18 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 218.185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 33.871,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 304/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 26 października 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 338.800,18 zł, w tym:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.573,38 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015/103 z dnia 23 października 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,

2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 24.480,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu Nr DTR-580-3/15 z dnia 16 października 2015 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 8.680,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015/103 z dnia 2 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - ,,Książka moich marzeń.

W rozdziale 80110 - Gimnazja oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się planowane dochody w § 2010 odpowiednio o kwotę 2.199,94 zł i 2.374,92 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/103 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Na podstawie tego samego pisma w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.224,78 zł,

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 1.689,22 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015/103 z dnia 9 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (październik 2015 r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 61.138,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/103 z dnia 23 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 29.818,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/103 z dnia 23 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.779,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015/103 z dnia 2 października 2015 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się planowane dochody w § 2030 o kwotę 191.724,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/103 z dnia 14 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W tym samym rozdziale zwiększa się planowane dochody w § 2040 o kwotę 13.568,50 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2015/103 z dnia 26 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna".

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 338.800,18 zł, w tym:

1. w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, zwiększa się planowane wydatki w § 4430 i § 4300 odpowiednio o kwotę 2.522,92 zł i 50,46 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania,

2. w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się planowane wydatki w § 3030 o kwotę 24.480,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 8.680,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - ,,Książka moich marzeń.

W rozdziale 80110 - Gimnazja oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększa się planowane wydatki w § 4240 odpowiednio o kwoty 2.199,94 zł i 2.374,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Na podstawie tego samego pisma w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejsza się planowane wydatki w § 4240 o kwotę 2.224,78 zł,

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 i 4210 odpowiednio o kwoty: 1.656,10 zł i 33,12 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (październik 2015 r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 o kwotę 61.138,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 o kwotę 29.818,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się planowane wydatki w § 4170 o kwotę 2.779,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się planowane wydatki w § 3240 o kwotę 191.724,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W tym samym rozdziale zwiększa się planowane wydatki w § 3260 o kwotę 13.568,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - ,,Wyprawka szkolna".

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, oraz 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 218.185,00 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 33.871,68 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt. I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1117, poz.1130 i poz.1190.