Uchwała nr XIII/100/15 Rady Gminy Radomin
z dnia 24 listopada 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienioną:
Uchwałą Nr III/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r.,
Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 24 lutego 2015r.,
Uchwałą Nr V/43/15 z dnia 24 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 27 marca 2015r.,
Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 31/20145 z dnia 28 kwietnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015r.
Uchwałą Nr VII/60/15 z dnia 27 maja 2015r.
Uchwałą Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 23 lipca 2015r.,
Uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 14 sierpnia 2015r.,
Uchwałą Nr X/84/15 z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą nr XI/86/15 z dnia 29 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 22 października 2015r
Zarządzeniem Nr 67/2015 z dnia 23 października 2015r
Uchwałą Nr XII/91/15 z dnia 27 października 2015r.,
Zarządzeniem Nr 71/2015 z dnia 6 listopada 2015r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości
12 962 575,70 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11 185 441,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 777 134,22 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 13 204 575,70 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 501 347,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 703 228,47 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."
3) § 3. Zaplanowany deficyt w kwocie 242 000,00 zł będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW.
4) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
5) § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6) § 7 dokonuje się zmiany:
w pkt. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
7) § 6 pkt. 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 678 937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8) § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
- wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 210 527,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 268 740,00 zł,
9) § 9 dokonuje się zmiany:
w pkt. 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
- wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 210 527,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 268 740,00 zł,
10) § 11 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/15
Rady Gminy Radomin
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XIII/100/15 z dnia 24.11.2015 r.
| Rozdział 75011 - Administracja publiczna, urzędy wojewódzkie - | ||
| zwiększono plan dochodów o zwiększoną dotację z przeznaczeniem | ||
| na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu | ||
| cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach | ||
| osobistych | + | 1 173,00 zł |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan dochodów o | ||
| dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek | ||
| niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych | + | 3 300,00 zł |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | ||
| - zmniejszono plan dochodów o mylnie przyjętą dotację na | ||
| poprzedniej sesji na dofinansowanie zakupu książek niebędących | ||
| podręcznikami, do bibliotek szkolnych | - | 3 300,00 zł |
| Rozdział 85215 - Pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe - | ||
| zmniejszono plan dochodów w związku z decyzją Wojewody | - | 57,93 zł |
| Rozdział 85216 - Pomoc społeczna, zasiłki stałe - zwiększono plan | ||
| dochodów o dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat | ||
| zasiłków stałych | + | 6 523,00 zł |
| Rozdział 85219 - Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej - | ||
| zwiększono plan dochodów o dotację z przeznaczeniem na | ||
| dofinansowanie pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną | ||
| w środowisku | + | 5 198,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - | ||
| zmniejszono plan dochodów o decyzję Wojewody dotyczącą | ||
| zmniejszenia wydatków w związku z Kartą Dużej Rodziny | - | 124,76 zł |
| Razem zmiany w dochodach | 12 711,31 zł |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/15
Rady Gminy Radomin
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XIII/100/15 z dnia 24.11.2015 r.
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - | ||
| zwiększono plan wydatków na dotację dla SZB, na zakup usług | ||
| pozostałych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | ||
| analiz i opinii | + | 6 250,00 zł |
| Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych | - | 800,00 zł |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych a zmniejszono na | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, oraz wydatki | ||
| inwestycyjne | + | 6 250,00 zł |
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - | ||
| zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup | ||
| materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług | - | 4 000,00 zł |
| Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - | ||
| zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz | ||
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych | + | 0,00 zł |
| Rozdział 72095 - Informatyka, pozostała działalność - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakupy inwestycyjne oraz na inwestycje | ||
| polegającej na zmodernizowaniu pomieszczenia informatycznego a | ||
| zmniejszono na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP | + | 4 720,00 zł |
| Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zwiększono plan wydatków | ||
| na składki na ubezpieczenia społeczne i FP a zmniejszono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 150,00 zł |
| Rozdział 75022 - Rady gmin - zwiększono plan wydatków na | ||
| wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszono na zakup materiałów i | ||
| wyposażeń oraz na zakup usług pozostałych | - | 3 700,00 zł |
| Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup energii, zakup usług | ||
| zdrowotnych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz na | ||
| zakupy inwestycyjne | - | 6 500,00 zł |
| Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz podróże | ||
| służbowe krajowe | - | 2 160,00 zł |
| Rozdział 75095 - Administracja publiczna; pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług | ||
| telekomunikacyjnych | + | 200,00 zł |
| Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażeń oraz składki na FP a | ||
| zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, | ||
| wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych | + | 0,00 zł |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych a zmniejszono plan wydatków | ||
| na zakup materiałów i wyposażenia | + | 300,00 zł |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków | ||
| na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfśs | ||
| a zmniejszono plan wydatków na składki na FP, zakup materiałów i | ||
| wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | ||
| oraz zakup usług zdrowotnych | - | 900,00 zł |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych | - | 100,00 zł |
| Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu | ||
| terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego a | ||
| zmniejszono podróże służbowe krajowe | + | 3 500,00 zł |
| Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków na odpisy | ||
| zfśs a zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup | ||
| usług pozostałych | - | 3 900,00 zł |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych a zmniejszono plan wydatków | ||
| na zakup usług remontowych | + | 100,00 zł |
| Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych, podróże | ||
| służbowe krajowe, szkolenia | - | 1 450,00 zł |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na | ||
| ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, odpisy na zfśs a | ||
| zmniejszono na zakup materiałów i wyposażenia | + | 3 400,00 zł |
| Rozdział 80195 - Oświata i wychowanie, pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na odpisy na zfśs | + | 2 720,00 zł |
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zmniejszono plan | ||
| wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | ||
| od innych jednostek samorządu terytorialnego | - | 800,00 zł |
| Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - zmniejszono plan wydatków | ||
| na świadczenia społeczne | - | 4 500,00 zł |
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczeni z fa… - | ||
| zmniejszono plan wydatków na składki na FP, wynagrodzenia | ||
| bezosobowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfśs | ||
| a zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe | ||
| pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług | ||
| pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | - | 0,00 zł |
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | ||
| ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków na | ||
| świadczenia społeczne | - | 501,00 zł |
| Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zmniejszono plan | ||
| wydatków na świadczenia społeczne zgodnie z decyzją Wojewody | - | 57,93 zł |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększono plan wydatków na | ||
| świadczenia społeczne | + | 6 523,00 zł |
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na | ||
| ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z | ||
| tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe | ||
| a zmniejszono składki na FP, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na zfśs | + | 8 583,83 zł |
| Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | ||
| opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia | ||
| osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe | ||
| wynagrodzenia roczne, zakup usług zdrowotnych oraz odpisy na zfśs | - | 12 863,16 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | ||
| zgodnie z decyzją Wojewody | - | 124,76 zł |
| Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększono plan wydatków na | ||
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | + | 130,00 zł |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych a zmniejszono plan wydatków | ||
| na dodatkowe wynagrodzenia roczne, opłaty z tytułu zakupu usług | ||
| telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zfśs | + | 4 500,00 zł |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz | ||
| na zakup usług remontowych | - | 700,00 zł |
| Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie | ||
| ekspertyz, analiz i opinii | - | 20 000,00 zł |
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych | - | 800,00 zł |
| Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, | ||
| pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na zakup usług | ||
| pozostałych a zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | + | 0,00 zł |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, | ||
| zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne | + | 30 000,00 zł |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup energii a zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 458,67 zł |
| Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększono | ||
| plan wydatków na zakup usług pozostałych | + | 1 000,00 zł |
| Razem zmiany w wydatkach | + | 12 711,31 zł |
Plan dochodów ogółem po zmianach 12 962 575,70 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 13 204 575,70 zł
Deficyt budżetowy 242 000,00 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
