Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.04.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- Zarządzeniem nr 0050.8a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr V/20/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.36.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VII/29/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.46.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.56.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.65.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr VIII/35/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.69.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.74.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.78.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.83.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.88.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.96a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.108a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 września 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Uchwałą Nr XI/47/15 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.119.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 05 października 2015 r. zmieniającym uchwałe w sprawie budżetu miasta na 2015 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.125a.2015 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 47.551.051,96 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.009.053,96 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.541.998,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.107.527,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 50.151.051,96 zł z tego:

- wydatki majątkowe 9.990.720,00 zł,

- wydatki bieżące 40.160.331,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.107.527,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 487.033,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.232.207,00 zł.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.688.273,00;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 654.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A.";

4) Załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 5 do Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2, 2A, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/64/15
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku

Uzasadnienie

Dochody miasta po zmianie stanowią kwotę 47.551.051,96 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 153.179,00 zł.

Wprowadzona korekta dotyczy:

1. Zmiany między paragrafami dochodów na kwotę 8.911,00 zł z tytułu dotacji dla przedszkoli Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

2. Zwiększenia dochodów z tytułu najmów i dzierżawy o kwotę 10.000,00 zł.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę łączną 120.000,00 zł z tytułu odpłatności gmin ościennych, których dzieci uczęszczają do Przedszkola Miejskiego oraz oddziałów przedszkolnych w SP nr 2 i SP nr 3.

4. Zwiększenia dochodów z tytułu wpływu środków z SP nr 2 na kwotę 8.000,00 zł, ze Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń".

5. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji dla MOPS na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 4.179,00 zł.

6. Zwiększenia dochodów MZUK o kwotę 11.000,00 zł w związku z wykonaniem usług dla firmy STRABAG.

Wydatki miasta po zmianach stanowią 50.151.051,96 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany budżetu o kwotę 153.179,00 zł.

Korekta budżetu dotyczy:

1. Zwiększenia wydatków Wydziału GB o kwotę 23.158,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników budujących chodniki i parkingi.

2. Przeniesienia wydatków w kwocie 8.300,00 zł między paragrafami wydatków dotyczących zasobu administrowanego przez RW TBS.

3. Wprowadzenia zmian do wydatków urzędu w związku z bieżącą realizacją zadań na kwotę 54.250,00 zł.

4. Wprowadzenie zmian między paragrafami OSP na kwotę 2.250,00 zł.

5. Wprowadzenie zmian między paragrafami SM na kwotę 3.400,00 zł.

6. Wprowadzenie zmian w planach finansowych szkół między paragrafami wydatków na wniosek Dyrektorów SP nr 2 i nr 3 na kwotę łączną 28.784,00 zł.

7. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych SP nr 2 w związku z awarią kotła w kuchni o kwotę 12.000,00 zł.

8. Zwiększenie kwot dotacji dla niepublicznego przedszkola o 1.500,00 zł.

9. Wprowadzenie zmian na wniosek Kierownika MOPS na kwotę łączną 22.690,00 zł.

10. Zwiększenia wydatków z tytułu wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych 2.000,00 zł.

11. Zwiększenia wydatków MOPS na udział własny przy wypłacie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 6.714,00.

12. Zwiększenia wydatków na zakup sprzętu w MZUK i zmiany między paragrafami na wniosek kierownika o kwotę 3.000,00 zł.

13. Zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o kwotę łączną 53.100,00 zł.

14. Zwiększenia wydatków o kwotę 21.300,00 zł na dotację dla WDK.

15. Zwiększenia wydatków na zakup energii do obiektów sportowych użyczonych MKS Unia o 5.000,00 zł.

16. Przesunięcia wydatków między paragrafami stypendiów i nagród o kwotę 2.000,00 zł.

Powstałe zmiany są niezbedne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 1A, 2, 2A dotyczący dochodów i wydatków Nr 3 dotyczący inwestycji oraz Nr 5 dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt, który stanowi 2.600.000,00 zł.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130,1190, 1358 i 1513.