Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r., Uchwałą Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r., Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2015 r., Uchwałą Nr 58/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2015 r., Uchwałą Nr 64/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 13 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 48 101 663,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 47 178 018,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 923 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47 859 846,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 802 663,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 2 057 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

3) § 3. otrzymuje brzmienie: "Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 241.817 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów."

4) § 6. otrzymuje brzmienie:

1. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5".

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 126.050 zł, wydatki - 126.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

7) § 11 otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody 1 907 749

2) koszty 1 907 749 zgodnie z załącznikiem nr 8".

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/77/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 108.800 zł

1. Zwiększa się plan dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o 35.984 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców.

2. Zwiększa się plan dochodów w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radziejowie o 1.513 zł z tytułu otrzymanej premii z PUP za zatrudnienie bezrobotnego po zakończeniu stażu.

3. Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015r. zwiększa się wysokość środków Funduszu Pracy o kwotę 26.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół Mechanicznych o 38.143 zł z tytułu: opłat za duplikaty, wpływów z pływalni, otrzymanej premii z PUP za zatrudnienie stażysty.

5. Zwiększa się plan dochodów bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o 6.768 zł z tytułu najmu pokoi, odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń WARTA i mediów.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 184.813 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2015 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 851 rozdział 85156 § 2110 o 184.813 zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 292.271 zł

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o 60.984 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne o 140 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie o 1.424 zł ,

- Szkole Muzycznej I Stopnia o 10.000 zł,

- Zespole Szkół i Placówek o 15.329 zł ( w tym 5.000 zł na wyposażenie

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych

szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez

NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy),

- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o 23.018 zł ( w tym 5.000 zł

na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy

przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają

zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy),

- Zespole Szkół RCKU w Przemystce o 11.653 zł ( w tym 5.000 zł na

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne

przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy),

4. Zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o 70.000 zł na zakup samochodu dla Zarządu Dróg.

5. Na podstawie pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania środków Funduszu Pracy zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 26.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie (§ 4010 - 22.527 zł, § 4110 - 3.873 zł).

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę:

- 48.323 zł w rozdziale 85201 w celu zabezpieczenia środków na odpłatność Powiatu za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Powiatem,

- 25.000 zł w rozdziale 75404 § 6170, z przeznaczeniem zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji na podstawie Uchwały Nr X/76/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 353.276 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne o 184.953 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie, z powodu niewykorzystania.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 na § 4010 z powodu oszczędności o 80.624 zł i o 19.531 zł w rozdziale 85204 § 2320 (z tego 23.000 przeznacza się na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych, 25.000 zł na zakup samochodu dla KPP w Radziejowie, 25.000 na zabezpieczenie bieżących wydatków w DPS w Piotrkowie Kujawskim i 27.155 na placówki opiekuńczo - wychowawcze poza powiatem).

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych o 47.000 zł z powodu oszczędności z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych.

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach o 6.168 zł, z powodu zmniejszenia liczby dzieci w rozdziale 85201 oraz w rozdziale 85321 w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 15.000 zł, z powodu oszczędności (udział własny Powiatu).

V. Dokonuje się zmian na paragrafach na podstawie wniosku na rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych.

VI. Dokonuje się na podstawie wniosku przeniesień na paragrafach kosztów w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie.

VII. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.