Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12);

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,

Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.,

Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,

wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 102.286.262,08 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 88.689.797,08 zł,

b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) zwiększa się planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.529.480,08 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 83.876.182,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 16.653.298,00 zł.

Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 352.291,74 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 852.380,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 351/2015
Burmistrza Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 352.291,74 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 40.316,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego - realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 318.821,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. ,U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 ze zm.). W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane dochody w § 2010 o kwotę 1.689,22 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w grudniu 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Na podstawie tego samego pisma zmniejsza się równocześnie dochody w tym samym rozdziale i paragrafie o kwotę 5.830,74 zł na podstawie rozliczenia dotacji za trzy kwartały 2015 r.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejsza się planowane dochody w § 2010 o kwotę 2.703,74 zł, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015 r. - Karta Dużej Rodziny.

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 352.291,74 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się planowane wydatki w § 4010 o kwotę 40.316,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się planowane wydatki w § 3110, 4010, 4110 i 4120 łącznie o kwotę 318.821,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. ,U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 ze zm.). W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się planowane wydatki w § 3110 i 4210 o łączną kwotę 1.689,22 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w grudniu 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Na podstawie tego samego pisma zmniejsza się równocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale i paragrafach łącznie o kwotę 5.830,74 zł na podstawie rozliczenia dotacji za trzy kwartały 2015 r.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 do 4700 łącznie o kwotę 2.703,74 zł, w oparciu o sprawozdanie jednorazowe - Rozliczenie budżetu 2015 r. - Karta Dużej Rodziny.

III. PRZENIESIENIA WYDATKÓW

W ramach działów: 630 - Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 757 - Obsługa długu publicznego, 801 - Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 852.380,26 zł w ramach dostosowania planu wydatków budżetu na rok 2015 do potrzeb wynikających z realizacji zaplanowanych zadań.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

W planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 352.291,74 zł, zgodnie z uzasadnieniem, zawartym w pkt I. i II. w zakresie dochodów (§ 2010) i odpowiednio wydatków dotyczących zadań zleconych.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358 i poz. 1513.