Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 80.988.363,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 72.502.748,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.217.637,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 813.942,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 81.988.363,15 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 71.565.456,08 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych52.908.715,30 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.479.471,46 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.429.243,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.448.790,26 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 609.753,52 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.907,07 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.421.217,07 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.024.602,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.217.637,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.634.355,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 129.335 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 415.800 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.800 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,12,13,15,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

LIMITY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTRURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

WPŁYWYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE Z E ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2015 ROK

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik12.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/163/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik14.pdf

ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.030.989,12 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 80.988.363,15 zł, a po stronie wydatków 81.988.363,15 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85213 §2010 o kwotę 5.043 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 1.745,52 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe Rozliczenie budżetu 2015r.- Karta Dużej Rodziny.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.72.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale oświata i wychowanie:

- rozdział 80103 § 2030 o kwotę 1.273 zł,

- rozdział 80104 § 2030 o kwotę 7.638 zł

i jednocześnie zwiększył plan dotacji na 2015 rok w rozdziale 80149 § 2030 o kwotę 8.911 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w2015r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale administracja publiczna, w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 7.381 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego tj. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.74.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2015 rok w dziale pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2010 o kwotę 976.531 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jednocześnie dokonano zwiększenia planu dotacji celowych w dziale pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę 206 zł z przeznaczeniem na realizację rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75095 § 0960 z tytułu darowizny o kwotę 845 zł z przeznaczeniem na Samorządowe Przedszkole nr 3 w Szubinie(80104 § 4210).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 15.800 zł z tytułu dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok ( załącznik nr 8 ).

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 92109 § 0830 wpływy z usług o kwotę 20.000 zł przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 4300 zakup usług pozostałych.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75095 pozostała działalność w dziale administracja publiczna o kwotę 6.722,64 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu nr POPT.03.01.00-00-00-001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT2014-2020".

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 60016 § 4010, 4110, 4120 przeniesiono kwotę 123.000 zł, z rozdziału 75011 § 4010 kwotę 20.000 zł, z rozdziału 75023 § 4010 i 4110 kwotę 175.000 zł z 80113 § 4010 kwotę 10.000 zł z rozdziału 92109 § 4110 kwotę 3.000 zł (łącznie 331.000 zł) do rozdziału 80101 § 4010 kwotę 188.570 zł, do rozdziału 80101 § 4110 kwotę 55.500 zł, do rozdziału 80110 § 4010 kwotę 30.000 zł, do § 4110 kwotę 34.000 zł do § 4120 kwotę 1.000 zł, do rozdziału 80103 § 4010kwotę 4.500 zł, do § 4110 kwotę 4.000 zł, do rozdziału 80106 § 4010 kwotę 7.000 zł, do § 4110 kwotę 2.500 zł , do § 4120 kwotę 480 zł i do rozdziału 85401 § 4010 kwotę 1.250 zł, do § 4110 kwotę 1.500 zł, do § 4120 kwotę 700 zł;

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 4430 różne opłaty i składki przeniesiono kwotę 3.782 zł do § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w rozdziale 70095 pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia między paragrafami 4260,4270,4300 i 4400 w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku;

- w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i do Senatu RP dokonano przeniesień między paragrafami 3030,4010,4110,4120,4210,4300,4410 w celu prawidłowego rozliczenia dotacji celowej na zadanie zlecone;

- w rozdziale 75023 z § 4010 wynagrodzenia osobowe przeniesiono kwotę 3.000 zł do § 4700 szkolenia;

- z rozdziału 60016 § 4010,4110,4120 i z rozdziału 75023§ 4010 przeniesiono kwotę 18.635 zł do rozdziału 92605 § 4010,4110,4120 15.135 zł i do rozdziału 75023 § 4120 kwotę 3.500 zł;

- z rozdziału 75023 § 4300 przeniesiono kwotę 3.306 zł do rozdziału 75095 § 2319 w celu realizacji

projektu pn.: "Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020";

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono kwotę 15.000 zł do § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych celem wypłaty ekwiwalentów dla członków osp za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych;

- z rozdziału 85212 z § 4440 (zaplanowanego z dochodów własnych) przeniesiono kwotę 6.760 zł do rozdziału 75023 do § 4300;

- z rozdziału 85219 § 4010 i § 4440 przeniesiono kwotę 3.500 zł do rozdziału 85205 § 4300kwote 2.000 zł i do rozdziału 85228 § 4440 kwotę 1.500 zł wg potrzeb zgłaszanych przez Dyrektora MGOPS;

- z rozdziału 90095 pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 4300 przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 92109 świetlice dokonano przeniesienia między paragrafami 4170, 4260, 4360, 4270 i 4300 na łączna kwotę 14.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku;

- z rozdziału 92120 § 6050 przeniesiono kwotę 25.000 zł do rozdziału 70095 do § 6050 do zadania pn.: "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 18 w Szubinie-dokumentacja"10.000 zł i "Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie- dokumentacja" 15.000 zł;

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni z § 4300 i z rozdziału 60016 § 4270 przeniesiono łącznie kwotę 27.000 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4300 zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 92695 pozostała działalność w dziale kultura fizyczna dokonano przeniesieni między paragrafami 4210,4260,4270 i 4300 na łączna kwotę 18.000 zł w celu prawidłowej realizacji zadań do końca roku;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Samoklęski Duże dokonano przeniesienia z rozdziału 75095 § 4300 z zadania pn.: "Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych" kwoty 436,34 zł do rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn.: "Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samoklęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych-zakupy związane z organizacją" oraz z rozdziału 60016 § 4300 przeniesiono kwotę 1.530,64 zł z zadania pn. : "Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji" do rozdziału 92109 § 4210 do zadania pn.: "Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, obrusy, naczynia sztućce itp".

Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 80101 § 6050 z "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie -dokumentacja" na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie - dokumentacja".

Dokonano zmiany nazwy zadania w rozdziale 92120 § 6050 z "Rewitalizacji zabytkowej części miasta Szubina -utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy-dokumentacja" na nowo brzmiące : "Rewitalizacja Gminy Szubin-dokumentacja".