Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.

- uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.

- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

- uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.

- uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.

- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.

- uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r.

- uchwałą Nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 października 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 października 2015 r.

- uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości- 28.886.000.79 zł zastępuje się kwotą - 28.453.476.87 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie - 17.841.293,71 zł 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.612.183,16 zł załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości- 33.721.468,84 złzastępuje się kwotą - 33.595.167,48 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.749.803,35 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.136.247,57 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.356.051,25 zł, c) dotacje - 441.450,56 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.305.284,64 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.739,33 zł, f) obsługa długu - 200.030,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie - 16.845.364,13 zł, w tym: a) inwestycyjne - 16.244.396,62 zł, b) dotacje na inwestycje - 598.280,00 zł c) zwroty dotacji -2.687,51 zł załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie- 4.835.468,05 zł ulega zwiększeniu do kwoty - 5.141.690,61 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.494.000,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 zł, 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.197.690,61 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.601.941,37 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.460.250,76 zł, Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;"

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały";

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.398.977,46 zł,

6. załącznik Nr 6 do budżetu gminy "Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały;

7. § 14 otrzymuje brzmienie:"§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.945,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 83.949,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który dokonał zmian dotacji na rok 2015 wprowadzono niże wymienione zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu:

1) zwiększono plan:

a) o kwotę 1.650,00 z przeznaczeniem na realizację wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i koszty jego obsługi, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów,

b) o kwotę 43,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

c) o kwotę 113.060,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi zadań,

d) o kwotę 10.420,00 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach, osobistych. W związku z zabezpieczeniem planów na realizację zadań na etapie uchwalania budżetu zastąpiono środki własne, środkami z dotacji.

e) o kwotę 977,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki.

2) zmniejszono plan;

a) o 200,00 na realizację zadań - Karta Dużej Rodziny w oparciu o przedłożone sprawozdanie oraz skorygowano plany do przewidywanego wykonania,

b) o 499,41 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego i koszty jego obsługi na podstawie rozliczenia za III kw. (decyzją z dnia 4 listopada został zwiększony plan o kwotę 521,41, natomiast decyzją z dnia16 listopada dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 1.020,82),

c) o 4.044,00 na realizację usług specjalistycznych.

Po stronie dochodów zmniejszono planowane wpływy z niżej wymienionych tytułów;

- o 30.000,00 z tytułu sprzedaży gruntów rolnych -przesunięto sprzedaż na 2016 r.,

- o 45.000,00 z tytuły sprzedaży nieruchomości - odstąpiono od sprzedaży,

- o 835.359,08 z tytułu dotacji na realizację budowy PPI. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania z 15 września br. na 15 grudnia 2015 r. niemożliwe stało się wykorzystanie całej kwoty zaliczki oraz złożenie końcowego wniosku o płatność w 2015 r. Refundacja środków nastąpi w 2016 r.,

- o 86.738,95 z tytułu środków na utylizację azbestu tj. do wysokości kwoty poniesionej na realizacje przedsięwzięcia,

Zastąpiono planowane wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej z §§ 0970 i 0980 w kwocie 7.000,00 na § 2360 wprowadzając kwotę ogółem 13.210,00.

Dokonano także zwiększenia planowanych dochodów z niżej wymienionych tytułów:

- o 150.000,00 za dostarczoną wodę - zwiększony pobór wody,

- o 35.400,00 z odszkodowania za zniszczone mienie po pożarze w Goryniu,

- o 24.004,00 z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

- o 90.000,00 z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku korekt deklaracji i ściągnięcia części zaległości,

- o 23.900,00 z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- o 8.945,00 za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdzie po stronie wydatków wprowadzono plan w wysokości 8.949,00 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- o 75.748,52 jako refundacja poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r.

- o 16.460,00 jako refundacja poniesionych wydatków za obsługę ZNP,

- o 12.500,00 jako refundacja poniesionych wydatków za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Po stronie planu wydatków:

1) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zabezpieczono plany na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne, ekwiwalenty, konieczne remonty i ubezpieczenie majątku, zmniejszając plany w paragrafach w których wystąpią oszczędności oraz w wydatkach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 137.728,00 po rozliczeniu podatku VAT,

2) w rozdziale Izby Rolne zwiększono plan o 500,00 na opłacenie składek,

3) w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan o 90.000,00 tj. do przewidywanego wykonania,

4) w rozdziale Rady gminy dokonano zwiększenia planu na wypłatę diet o 16.000,00 oraz zwiększono plan na usługi o 1.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,

5) w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na usługi remontowe o 5.500,00 po awarii samochodu oraz o 2.000,00 na szkolenia, a zmniejszono na składkach na PFRON,

6) w rozdziale Promocja j.s.t zwiększono plan na wynagrodzenia o 500,00, a zmniejszono na składkach na PFRON,

7) w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przeniesiono kwotę 7.178,97 z usług remontowych na wydatki inwestycyjne w związku ze zmianą zakresu realizowanego przedsięwzięcia w ramach FS oraz zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o kwotę 3.600,00 celem zabezpieczenia planu na ubezpieczenie członków OSP - wyższa stawka po przeprowadzonym przetargu,

8) w palcówkach oświatowych dostosowano plany do przewidywanego wykonania, co spowodowało zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej o 40.880,00, w Gimnazjum o 12.500,00, a zmniejszono plan w Oddziałach przedszkolnych o 12.500,00. Skorygowano plany w ramach specjalnej organizacji nauki.

9) w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększono plan na zakupach materiałowych o 3.500,00, a zmniejszono na usługach pozostałych w związku z koniecznością zakupu centrali.

10) w rozdziale Gospodarka odpadami dostosowany plany do przewidywanego wykonania,

11) w rozdziale Oświetlenie ulic zwiększono plan o 7.000,00 na zakup energii pokrywając go zmniejszeniem plan na zakupach materiałowych w rozdziale Obiekty sportowe w związku z oszczędnościami,

12) w rozdziale Domy i ośrodki kultury zwiększono plan o 7.000,00 na zadanie inwestycyjne dot. "Przebudowy instalacji elektrycznych oraz dostosowania do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wieldządz, Błędowo) w związku z dodatkowymi nakładami.

13) w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan na zakupach materiałowych o 1.750,00, a zmniejszono na usługach remontowych o 1.000,00 oraz przeniesiono oszczędności w kwocie 750,00 z rozdziału Pozostała działalność.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 306.222,56 została pokryta wolnym środkami z lat ubiegłych.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 1,2, 3, 4 i 6 do uchwały budżetowej.