Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą
Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr VII/54/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r., Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 56.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2015 r. i Nr 61.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.590.831,76 zł na 17.696.038,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.625.605,66 zł na 14.730.812,14 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 72.261,18 zł na 88.981,18 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.965.226,10 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł,

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.487.449,61 zł na 17.592.656,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 13.294.019,01 zł na 13.399.225,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.235.421,49 zł na 6.303.618,49 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.340.970,13 zł na 4.311.756,45 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.398.311,71 zł na 2.464.534,87 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 196.050,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 78.265,68 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.193.430,60 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.193.430,60 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/59/2015
Rady Gminy Waganiec
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2015 rok

Dochody

Dz. 750 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (WFB.I.3120.3.73.2015
z dnia 16 listopada 2015 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 20.880,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 756 -

Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zmniejszono wpływy
z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększono natomiast wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Dokonano zmian na kwotę 17.000,00 zł.

Dz. 801 -

W wyniku akceptacji raportu końcowego z realizacji projektu w Programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przekazała końcową płatność w kwocie 16.720,00 zł.

Dz. 852 -

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. (WFB.I.3120.3.68.2015) zwiększono plan dotacji celowych o 836,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Zwiększono również o 370,85 zł środki na wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 r.

Kolejną decyzją z dnia 10 listopada 2015 r. (WFB.I.3120.3.71.2015/98 z dnia 12 listopada 2015 r.) zmniejszono
o 111,22 zł środki na realizację zadań w ramach Karty Dużej Rodziny.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 r. (WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia
16 listopada 2015 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 370,85 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 r.

Na podstawie decyzji z dnia 13 listopada 2015 r. (WFB.I.3120.3.74.2015/98) zwiększono o 66.140,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki

Dz. 600 -

Zwiększono o 10.120,00 zł środki na utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 -

Środki w wysokości 34.000,00 zł ujęte w budżecie na zakup opału do pomieszczeń w Arianach oraz budynków komunalnych w Wagańcu przy ul. Dworcowej przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dz. 710 -

Dokonano zmiany przeznaczenia 1.000,00 zł w ramach kwot przewidzianych na opłacenie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dz. 750 -

Wprowadzono do budżetu otrzymaną dotację w kwocie 20.880,00 zł, dokonując jednocześnie zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie kwot przewidzianych na realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych.

Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym Urzędu Gminy na kwotę 8.000,00 zł.

Dz. 801 i 854 -

Zrealizowano wnioski złożone przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (Zespół Szkół
w Zbrachlinie l.dz.20/11/15 z dnia 6 listopada 2015 r. oraz l.dz. 21/11/15 z dnia 23 listopada 2015 r., Zespół Szkół
w Brudnowie ZS-310-13/15 z dnia 6 listopada 2015 r. i Szkoła Podstawowa w Niszczewach l.dz. PSPN70/11/15
z dnia 6 listopada 2015 r.) oraz przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (ZOS.GK.3021.24.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. i ZOS.GK.3021.26.2015 z dnia 17 listopada 2015 r.) przeznaczając dodatkową kwotę 50.000,00 zł na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników tych placówek.

Ponadto dokonano szeregu przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej
w ramach planów finansowych placówek oświatowych na łączną kwotę 80.860,00 zł, pozyskując w ten sposób środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

Dz. 852 -

Zmieniono przeznaczenie 20,00 zł w ramach kwot zaplanowanych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

Zmniejszono o 1.800,00 zł kwoty ujęte na opłacenie kosztów usług sąsiedzkich, przeznaczając na opłacenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koniecznych usług, zakupu materiałów oraz usług remontowych.
W ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmieniono przeznaczenie kwoty 2.070,00 zł (GOPS.8120.KS.15.2015 z dnia 16 listopada 2015 r.).

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 741,70 zł przeznaczono na wypłaty dodatku energetycznego wraz
z kosztami obsługi tego zadania.

Środki otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
(836,00 zł) oraz na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (66.140,00 zł). Zmniejszono natomiast o 111,22 zł kwoty na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 30 listopada 2015 r. (GOPS.8120.KS.17.2015) dokonując zmian w zakresie środków przewidzianych za realizację Rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na kwotę 4.047,00 zł.

Dz. 900 -

Środki pozyskane w dziale gospodarki komunalnej (gminna oczyszczalnia ścieków w Wójtówce) w wysokości 7.900,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w bieżącym roku,
z dotychczasowej "Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie" na "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca".