Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2015. poz. 1515- j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/49/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 września 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 09 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 52//2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 62/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 66/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 listopada 2015 oraz Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 listopada 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2015 o kwotę 70.000,00 zł,

2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2015 o kwotę 13.280,00 zł,

3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1,

4) przeprowadzić zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2015 - 16.217.781,96 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.816.926,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku 160.000,00 zł,

b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej - 1.599.176,00 zł,

2) dochody bieżące 14.400.855,96 zł, w tym:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.367.177,96 zł,

b) subwencja - 5.192.510,00 zł,

c) dotacje celowe - 573.796,00 zł,

d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 403.212,92 zł,

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2015 - 16.583.934,96 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe - 1.830.906,82 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 870.500,00zł,

2) wydatki bieżące - 14.753.028,14 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.463.445,20 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych - 5.150.429,11 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 1.671.121,62 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.092.337,29 zł,

e) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 346.694,92 zł,

f) obsługa długu - 29.000,00 zł,

g) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.367.177,96 zł,

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 721.517,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 355.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 366.153,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 366.153,00 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 70.000,00 zł a plan wydatków zwiększono o kwotę 13.280,00 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowić będą kwotę 16.217.781,96 zł, a wydatki budżetowe 16.583.934,96 zł. Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 422.873,00 zł na kwotę 366.153,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmianie uległa kwota przychodów wynosić będzie 721.517,00 zł, a plan rozchodów bez zmian tj. 355.364,00 zł. Zmianie uległa kwota dochodów majątkowych z kwoty 1.794.076,00 zł na kwotę 1.816.926,00 zł oraz wydatków majątkowych z kwoty 1.850.766,82 zł na kwotę 1.830.906,82 zł. Zmianie uległa kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa z kwoty 1.690.730,36 zł na kwotę 1.682.729,62 zł

Zmiany po stronie dochodów:

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan o kwotę 12.100,00 zł w tym o 25.100,00 zł zwiększono środki z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych, zmniejszono natomiast środki pozyskane ze sprzedaży gruntów rolnych z zasobów komunalnych gminy o kwotę 13.000,00 zł.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w ramach dostarczania wody o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 600 - transport i łączność - zwiększono dochody o kwotę 7.750,00 zł środki z budżetu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Słaboszewo. Pierwotnie zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł, po wprowadzonej zmianie dofinansowanie do zadania wynosi 57.750,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa- zwiększono dochody o kwotę 13.150,00 zł w tym o 10.150,00 zł zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy gruntów, jednocześnie wprowadzono środki w wysokości 3.000,00 zł jako wpływy ze sprzedaży lokali gminnych.

Dział 756 - dochody od osób prawnych i fizycznych- zwiększono wpływy na ogólną kwotę 7.000,00 zł w tym zwiększono wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7.000,00 zł, oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 8.000,00 zł, zmniejszono natomiast wartość wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł i odsetki od lokat terminowych o kwotę 4.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków :

Dział 400 - dostarczanie wody - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, z tym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, zwiększono również środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 29.000,00 zł

Dział 600- transport i łączność - zmniejszono o 15.720,00 zł wydatki majątkowe w ramach dróg gminnych w tym zmniejszono wydatki na realizację zadania "Modernizacja drogi gminnej w m. Słaboszewo" o kwotę 10.000,00 zł, umniejszono również wydatki na realizację zadania majątkowego "Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych" o kwotę 5.720,00 zł.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o 5.000,00 zł na zakup materiałów związanych utrzymaniem lokali mieszkalnych z zasobu gminnego.

Dział 750 - administracja publiczna- zwiększono środki na ogólną kwotę 7.000,00 zł wprowadzając do realizacji nowe zadanie inwestycyjne w wartości 17.000,00 zł, o nazwie "Zakup serwera NAS do zabezpieczenia danych cyfrowych wraz z klimatyzacją". Dokonano również przesunięcia miedzy paragrafami w ramach realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej; zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11.000,00 zł, zwiększono natomiast środki na przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji powyższego zadania o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonano przesunięć w ramach rozdziału 75412 poprzez umniejszenie środków na kwotę 4.860,00 zł na różne opłaty i składki, a zwiększenie środków na realizację zadania majątkowego "Zakup pompy pływającej NIAGARA" o wartości 4.860,00 zł. Zmniejszono również dotację celową o kwotę 130 zł. Pierwotnie zaplanowano kwotę 260 zł, natomiast winno być 130 zł z przeznaczeniem na zakup kamizelek asekuracyjnych.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - zmniejszono plan o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW.

Dział 801 - oświata i wychowanie - dokonano zwiększeń na kwotę 17.130 zł. Dokonano przesunięcia kwoty 0,74 zł w ramach realizowanych zadań zleconych umniejszając wartość dotacji dla Stowarzyszenia Integracja na zakup podręczników, zwiększono natomiast wartość planu na zakup materiałów. Dokonano przesunięć miedzy Stowarzyszeniami realizującymi zadania oświatowe zwiększając środki dla oddziału przedszkolnego dla Stowarzyszenia Integracja, a umniejszając dla Stowarzyszenia Zjednoczeni o kwotę 2.000,00 zł. Dla szkoły podstawowej zwiększenie o 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Integracja, oraz o 130 zł dla Stowarzyszenia Zjednoczeni. Zmniejszenie środków dla Gimnazjum Stowarzyszenie Integracja o 15.000 zł. Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki zwiększenie o 25.000,00 zł Stowarzyszenie Integracja, a zmniejszenie środków o kwotę 10.000 zł dla Stowarzyszenia Zjednoczeni.

Dział 851 - ochrona zdrowia- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na zadania związane z zakupem usług w ramach działania przeciwdziałanie alkoholizmowi. Po zmianie planu dochodów- wydatków to kwota 51.000,00 zł. Nie zmieniono kwoty wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i stanowią one kwotę 2.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,00 zł, w tym zmniejszono o 30.000,00 zł środki na realizację inwestycji "Zakup pomp tłocznych i ich części oczyszczalni ścieków", zmniejszono wartość dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeredagowano nazwę zadania inwestycyjnego. Przed zmianą nazwa zadania "Klimatyzator świetlica Dąbrowa", nazwa zadania po zmianie "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie- klimatyzacja". Ponadto dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie utwardzenia placów przy świetlicach wiejskich poprzez szczegółowe określenie miejsca realizacji inwestycji i tak: przy świetlicy Słaboszewko 10.500,00 zł, Sędowo 6.900,00 zł, Sucharzewo 6.900,00 zł, Krzekotowo 11.100,00 zł, Mokre 13.500,00 zł, Białe Błota 11.100,00 zł.