Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 13.845.716,00 zł, w tym:

1) majątkowe w wysokości - 265.000,00 zł

2) bieżące w wysokości - 13.580.716 ,00 zł

2. W dochodach bieżących wyodrębnia się:

1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

2) administracji rządowej - 1.743.687,00 zł

3) subwencje ogólne - 5.536.208,00 zł

4) dotacje celowe - 232.900,00 zł

3. Określone dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 14.483.716,00 zł, w tym:

1) majątkowe w wysokości - 1.278.895,06 zł

2) bieżące w wysokości - 13.204.820,94 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.719.763,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.886.646,94 zł

3) dotacje na zadania bieżące - 1.619.370,00 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.954.041,00 zł

5) obsługa długu - 25.000,00 zł.

3. Określone wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

4. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.278.895,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 638.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 318.123,00 zł

2) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 319.877,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 929.256,00 zł i łączną kwotę rozchodów na kwotę 291.256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości 1.743.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan finansowy dotacji i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa w wysokości 1.634.370,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 146.500,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.487.870,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 231.361,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez JST w kwocie 44.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 28.967,00 zł

2) celową w wysokości - 44.033,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w planie wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie Władysław Domagalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Budżet Gminy Dąbrowa na rok 2016 opracowano na podstawie:

1. Obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych.

2. Uchwała Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 3 września 2010 roku XXXIX/231/2010, zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr XL/40/237/2010 z dnia 7 października 2010 roku.

3. Informacji Ministra Finansów o prognozowanej kwocie subwencji wyrównawczej dla gminy oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016.

4. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2016 rok na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.

5. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2016.

6. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2015 rok. Analiza wielkości zrealizowanego budżetu z roku bieżącego za okres 10 miesięcy i analiza aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

7. W oparciu o sprawozdanie NDS za III kwartał 2015 roku.

8. Uchwała Rady Gminy w Dąbrowie w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dąbrowa na 2016 rok nr V/29/2015 z dnia 26.03.2015 roku.

DOCHODY:

Budżet Gminy Dąbrowa zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 13.845.716,00 zł w tym dochody bieżące 13.580.716,00 zł, a dochody majątkowe 265.000,00 zł. Planowane dochody majątkowe to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 185.000,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu województwa jako dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w wysokości 80.000,00 zł.

Dochody własne zaplanowano na kwotę: 6.252.921,00 zł.

W strukturze prognozowanych dochodów według źródeł ich pochodzenia stanowią: dochody własne 45,16 % w tym udziały w podatku dochodowym 15,53 %, a ze sprzedaży majątku 1,34% dotacje celowe 14,86% w tym na zadania własne 1,90 % a na zadania zlecone 12,59 %, subwencja ogólna 39,98 % w tym subwencja oświatowa 33,64 %, a tylko 6,34% subwencja wyrównawcza.

Dochody bieżące ogółem - 13.580.716,00 zł

Dochody własne bieżące - 6.067.921,00 zł

I . 1. Prognozowane wpływy z podatków to kwota - 4.100.411,00 zł, na którą składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości - 650.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego w wysokości - 793.000,00 zł

- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości - 434.700,00 zł

- wpływy z podatku leśnego w wysokości - 71.800,00 zł

- wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa w wysokości - 2.150.911,00 zł

2. Prognozowane wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych 64.566,00 zł (są to wpływy z opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty produktowej, karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków).

3. Prognozowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawy gruntów gminnych i lokali i wieczystego użytkowania to kwota - 85.404,00 zł

4. Pozostałe dochody to kwota - 1.856.340,00 zł, w tym:

- różne opłaty, ( za druki, ksero) - 143.240,00 zł

- odsetki za nieterminowe realizowanie dochodów - 12.100,00 zł

- opłaty za żywienie w przedszkolu - 60.000,00 zł

- opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 51.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 25.000,00 zł

- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych - 15.000,00 zł

- sprzedaż usług wody, ścieków - 1.010.000,00 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 40.000,00 zł

- opłata za odpady komunalne - 450.000,00 zł

II. Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w wysokości - 11.200,00 zł.

III. Dotacje celowe i subwencje - 7.512.795,00 zł

1. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano na kwotę - 1.743.687,00 zł, w tym:

- administracja publiczna - 42.200,00 zł

- urzędy naczelnych organów władzy - 1.687,00 zł

- pomoc społeczna - 1.699.800,00 zł

2. Zadania własne - 232.900,00 zł

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - 1.000,00 zł

4. Subwencje- 5.536.208,00 zł

- oświatowa - 4.658.445,00 zł

- wyrównawcza - 877.763,00 zł

IV. Dochody majątkowe - 265.000,00 zł

V. Dochody własne - 185.000,00 zł

1. Wpływy z sprzedaży mienia komunalnego - 185.000,00 zł

Przyjęto uzyskać wpływy od byłych najemców, którzy kupili w drodze bez przetargowej lokale mieszkalne jako należności długoterminowe, w wysokości 65.000,00 zł tj. wysokość należnej raty na 2016 rok. Przyjęto również, dochody ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę 120.000,00 zł. Plan sprzedaży dotyczy działek położonych w Dąbrowie i w Szczepanowie.

Środki na dofinansowanie inwestycji - modernizacja drogi Sędowo (Broniewiczki) 80.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WYDATKI:

Do budżetu na rok 2016 przyjęto kwotę wydatków 14.483.716,00 zł, która jest niższa o 10,41% w stosunku do planu roku bieżącego (plan na 2015 rok po dokonanych zmianach to kwota 16.166.643,33 zł).

Zmniejszony plan wydatków w stosunku do roku bieżącego jest następstwem planu zadań majątkowych do realizacji w roku 2016. W roku 2015 wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.850,766,82 zł, a projekt budżetu na rok 2016 zakłada kwotę 1.278.895,06 zł.

Przyjęto do realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 231.361,70 zł, wzrost o 7.297,46 zł w stosunku do roku bieżącego. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotą 174.926,02 zł, a na zakupy majątkowe kwotę 14.800,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 13.204.820,94 zł, w których:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią - 5.719.763,00 zł

- dotacje - 1.619.370,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 25.000,00 zł

- remonty - 243.975,61 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 5.596.712,33 zł

Z deficytem zaplanowano budżet gminy Dąbrowa na rok 2016. Dochody to kwota 13.845.716,00 zł, a wydatki 14.483.716,00 zł. Deficyt w wysokości 638.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.123,00 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 319.877,00 zł.

Przychody zaplanowano na kwotę 929.256,00 zł (skumulowana nadwyżka 318.123,00 zł i 611.133,00 zł wolne środki z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych), a rozchody na kwotę 291.256,00 zł. Rozchody dotyczą spłaty pożyczek z WFOGR i GW w Toruniu zaciągniętych w roku 2013 na zakup samochodu dla OSP Dąbrowa i na dofinansowanie zadania z zakresu kanalizacji tłocznej Dąbrowa- Sadłogoszcz Barcin. Założono, że w roku 2016 Gmina Dąbrowa rozliczy się z WFOŚiGW w Toruniu , uzyska 30 % umorzenia zaciągniętych pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 419.472,00 zł. W konsekwencji tego na koniec roku nie będzie posiadała zadłużenia zaliczanego do długu publicznego.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 73.000,00 zł. Rezerwę ogólną ustalono na kwotę 28.967,00 zł, a celową zaplanowano na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w wysokości 44.033,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,20% planowanych wydatków budżetowych a rezerwa celowa 0,59% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Zaplanowane rezerwy stanowią 0,50 % planowanych wydatków rocznych.

Planowane dotacje z budżetu gminy w roku 2016 na:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury w wysokości - 145.000,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół - 1.410.000,00 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 79.370,00 zł

Wyodrębniono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zawarte w Programie Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy środki w wysokości 51.000 zł tj. w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu zaplanowano na kwotę 49.000 zł, a na profilaktykę uzależnień od narkotyków w wysokości 2.000 zł. Ponadto w planie wydatków w dziale 801 rozdział 80146 zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli na kwotę 20.442,00 zł (podstawa naliczenia 2.044.182,72 zł).Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano na kwotę 40.000 zł a wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 40.000 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwa i łowiectwa zaplanowano wydatki na kwotę 52.000,00 zł, z których 20.000,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 32.000,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą opłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę wodociągu w miejscowości Mokre.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Na zadanie z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę zaplanowano kwotę 510.000,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 215.170,00 zł, odpis na ZFŚŚ 5.500,00 zł, na zakup materiałów 79.750,00 zł, zakup usług w tym za energię 149.580,00 zł, na opłatę środowiskową, oraz ubezpieczenia 35.000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, oraz związane z podróżami służbowymi 10.000,00 zł. Wydatki skalkulowano w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży wody. Na zakupy majątkowe przeznaczono 15.000,00 zł i dotyczą zakupu pomp na stacje wody.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogownictwo zaplanowano kwotę 924.781,44 zł, która zostanie przeznaczona na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych oraz powierzchniowo utrwalonych oraz tłuczniowych wraz z profilowaniem naprawy dróg gruntowych - 189.160,61 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 30.000,00 zł

- utrzymanie infrastruktury na terenie gminy (m.in. poprzez zakup: znaków drogowych, przepusty) - 10.000,00 zł

- ubezpieczenia dróg gminnych - 7.000,00 zł

- zadania majątkowe - 688.620,83zł

Część zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana we współpracy z sołectwami w ramach funduszu sołeckiego. Na drogownictwo gminne z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 62.820,83zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki na łączną kwotę 156.700,00 zł.

1) gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.700,00 zł, wydatki obejmują w szczególności koszty wyceny nieruchomości, podziału nieruchomości, koszty notarialno-sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości, opinii szacunkowych, lokali, budynków i gruntów związanych z procedurą sprzedaży i uregulowania prawa własności, wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych będące w zasobach mienia gminnego zaplanowano na poziomie planowanych dochodów z czynszów za lokale tj. na kwotę 77.000,00 zł, zakup materiałów 30.000,00 zł, energii 6.200,00 zł, ubezpieczenia budynków 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych 30.800,00 zł.

2) opłata wnoszona do Starostwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 11.000,00 zł.

3) wykup nieruchomości działki w Szczepanowie i w Parlinie na kwotę 25.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Działalność usługowa obejmuje szczególności wydatki z zakresu grobownictwa wojennego (znicze, wieńce, odnowie tablicy) na kwotę 5.000,00 zł oraz koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.703.993,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 1.250.993,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.200,00 zł, a na pozostałe wydatki 358.800,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz na administrację rządową przyjęto kwotę 1.507.893,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 1.199.593,00 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 308.300,00 zł. Wydatki obejmują zakup materiałów biurowych, druków, opału, opłaty telefoniczne, pocztowe, ubezpieczenia środków trwałych i gotówki, szkolenia pracowników, opłaty za energię, dostawę ciepła, czy zakup prasy i literatury fachowej, naprawy i konserwacji urządzeń, koszty związane z konserwacją oprogramowań komputerowych, uzupełnienie nowych licencji komputerowych. Zaplanowano środki na obsługę prawniczą, informatyczną, BHP. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz nagrody w ramach planowanego funduszu wynagrodzeń .

Pochodne od wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami - składki ubezpieczeniowe 17,10% funduszu płac, fundusz pracy 2,45%, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (37,5% średniej płacy krajowej) przyjęto 1.093,93 zł na osobę zatrudnioną, a dla emerytów 182,32 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego).

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano na kwotę 86.000,00 zł.

Ze środków tych finansowane będą diety przewodniczącego, diety radnych za udział w sesjach rady oraz posiedzeniach komisji. Przewidziano 10 posiedzeń rady. Ponadto zaplanowano środki na zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na obsługę rady na kwotę 6.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano diety dla sołtysów biorących udział w sesjach w wysokości 11.500,00 zł oraz środki za pobór podatków (inkaso) 42.800,00 zł.

W ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano wydatki o wartości 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za utracone zarobki.

Środki na promocje gminy (tak zwany fundusz Wójta) zaplanowano na kwotę 55.600,00 zł, środki z przeznaczeniem na promocję gminy, wspieranie imprez kulturalnych itp.

Dział 751 - URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców jest zadaniem zleconym gminie i w całości wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej. Na rok budżetowy 2016 przyjęto plan wydatków na kwotę 1.687,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na wydatki z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 88.310,00 zł, w tym zaplanowano wydatki na: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych 15.000,00 zł, wypłaty co miesięcznych wynagrodzeń wraz z narzutami komendanta i konserwatorów 20.840,00 zł, zakup tylko niezbędnego wyposażenia, paliwa, ubezpieczenia pojazdów, szkolenia, obowiązkowe okresowe badania 52.470,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki związane z odsetkami od pobranej pożyczki w roku 2013 z WFOŚ i GW w Toruniu na zadanie z zakresu kanalizacji oraz na zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Dąbrowa w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 73.000,00 zł. Rezerwę ogólną zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 28.967,00 zł, a celową zaplanowano na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie w wysokości 44.033,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,20% planowanych wydatków budżetowych a rezerwa celowa 0,59% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatową zaplanowano kwotę 5.866.211,00 zł. Kwota subwencji oświatowej na rok 2016 wynosi 4.658.445,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 215.947,00 zł. Na terenie gminy działają dwie szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrowa oraz dwie szkoły niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia. Łączna liczba uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach wynosi 486, wzrost liczby uczniów o 34 do okresu poprzedniego. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2015 wynosiła 175.

Dla szkół niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.410.000,00 zł z przeznaczeniem:

- dla Szkoły Podstawowej w Słaboszewie prowadzonej przez Stowarzyszenie ,,Zjednoczeni" kwotę 357.000,00 zł, a na oddział przedszkolny 97.000,00 zł,

- dla Szkoły w Parlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie ,,Integracja" kwotę 956.000,00 zł, w tym na oddział przedszkolny 98.000,00 zł.

Na działalność oświatową Zespołu Szkół w Dąbrowie zaplanowano kwotę 3.131.358,00 zł w tym:

- szkoła podstawowa - 1.031.625,00 zł

- przedszkole - 464.679,00 zł

- gimnazjum - 1.116.260,00 zł

- dowożenie - 153.000,00 zł

- pozostała działalność - 33.800,00 zł

- na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 331.994,00zł

Na działalność szkoły w Szczepanowie zaplanowano kwotę 1.193.219,00 zł w tym:

- szkoła podstawowa - 773.915,00 zł

- oddział przedszkolny - 215.398,00 zł

- dowożenie - 42.000,00 zł

- pozostała działalność - 18.100,00 zł

- na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy -143.806,00zł.

Zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na kwotę 20.442,00 zł, na przeprowadzenie awansu zawodowego 700,00 zł, stypendia dla najzdolniejszych uczniów 8.500,00 zł, oraz środki na dowóz uczniów do szkół specjalnych 63.992,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 83.400,00 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 51.000,00 zł, które w całości zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym przez Radę Gminy. Wydatki z zakresu profilaktyk uzależnień od alkoholu zaplanowano na kwotę 49.000,00 zł, a na profilaktykę uzależnień od narkotyków w wysokości 2.000,00 zł. Zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na szczepienia profilaktyczne dla 13 letnich dziewczyn.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2.421.459,00 zł. Wydatki na kwotę 1.896.700,00 zł zostaną sfinansowane środkami z budżetu państwa, pozostała część to środki własne gminy. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1) Domy pomocy społecznej - w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 110.000,00 zł na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznej ośrodka pomocy społecznej w domu pomocy (zadanie własne gminy).

2) Rodzinne domu dziecka- piecza zastępcza, zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł.

3) Wynagrodzenie wraz z narzutami dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny - 32.518,00 zł.

4) Wydatki z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 1.659.700,00 zł.

5) Wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłacanych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami, zaplanowano wydatki w kwocie - 13.300,00 zł

6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od dokonanych wypłat zasiłków zaplanowano w wysokości - 21.300,00 zł.

7) Zasiłki celowe i pomoc w naturze zaplanowano na kwotę - 35.0000,00 zł.

8) Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę - 15.000,00 zł.

9) Na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, zaplanowano kwotę - 27.400,00 zł.

10) Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto kwotę 353.441,00 zł, przy dofinansowaniu środkami budżetu państwa w wysokości 104.000,00 zł. Stan zatrudnienia w Ośrodku to pięć osób. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto kwotę 296.121,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS zaplanowano na kwotę 57.320,00 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3 % na regulację wynagrodzeń w związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia.

11) Zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu placówki Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie prowadzonej przez PCPR Mogilno.

12) W zakresie usługi opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano wydatki na kwotę - 32.000,00 zł

13) W pozostałej działalności zaplanowano wydatki:

- zakup żywności w ramach dożywiania dzieci - 50.000,00 zł

- zakup żywności w ramach posiłku dla potrzebujących - 10.000,00 zł

- prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych przy dofinansowaniu PUP 40.300,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki na działania wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego, jako dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości 25.000,00 zł, oraz kwotę 14.500,00 zł, jako dofinansowanie do zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w formie hipoterapii.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano kwotę 18.000,00 zł w tym środki na pomoc socjalną dla uczniów tj. 20 % wkładu gminy 15.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.859.964,65 zł.

1. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 500.000,00 zł z tego na:

- bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej (w tym energię elektryczną) oraz wydatki związane z odprowadzeniem ścieków do Barcina zaplanowano na kwotę 429.460,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami zaplanowano na kwotę - 25.940,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę - 1.000,00 zł

- odpis na ZFŚS zaplanowano na kwotę - 2.000,00 zł

- wydatki na opłatę środowiskową, ubezpieczenia majątkowe, oraz opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano na kwotę - 11.600,00 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem referatu - 5.000,00 zł

- - zaplanowano zakup pomp tłocznych o wartości - 25.000,00 zł

2. Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy zaplanowano kwotę* w miejscowości Białe Błota.

6. Na wydatki związane z odpadami (z opłaty produktowej) zaplanowano kwotę 500,00 zł.

7. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na kwotę 530.875,60 zł, w tym na zadania majątkowe 276.975,86 zł. Zadania majątkowe będą realizowane przy dofinansowaniu środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 56.975,86 zł. Wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe dla mieszkańców gminy do budowy przyzagrodowych oczyszczalni W wysokości 15.000,00 zł. Przygotowanie dokumentacji pod budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na kwotę 200.000,00 zł, rekultywacje terenów wodnych przy świetlicach w celach rekreacyjnych w miejscowości Mierucin i Szczepanowo 46.975,86 zł oraz budowa parku wiejskiego w miejscowości Krzekotowo 10.000,00 zł.

Środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 151.590,00 zł. Zaplanowano 13.700,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty za okresowe badania lekarskie, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Na utrzymanie zaplecza sprzętowego referatu komunalnego zaplanowano kwotę 34.100,35 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 420.978,50 zł.

1. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 188.193,50 zł w tym wydatki majątkowe 83.451,92 zł. Wydatki majątkowe obejmują :

- modernizacja budynku dworek Słaboszewko - 30.000,00 zł

- adaptacja pomieszczenia przyległego do świetlicy w Białych Błotach- 7.000,00 zł

- dobudowa kotłowni do budynku świetlicy w Mokrym - 25.651,92 zł

- modernizacja świetlicy w Parlinie - 6.000,00 zł

- zakup klimatyzatora w Dąbrowie - 10.800,00 zł

- zakup zmywarki gastronomicznej w Parlinku - 4.000,00 zł

W wydatkach majątkowych dofinansowanie środkami z funduszu sołeckiego wynosić będzie 43.451,92 zł.

2. Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury tj. Gminnej Publicznej Biblioteki zaplanowano na poziomie roku bieżącego na kwotę 145.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki w Dąbrowie, Szczepanowie i Słaboszewku.

3. Zaplanowano wydatki w ramach wspierania inicjatyw lokalnych dla mieszkańców na kwotę 15.585,00 zł.

4. Na zorganizowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców gminy pod nazwą ,,Biesiada artystyczna w Słaboszewku" przeznaczono kwotę 3.000,00 zł.

5. W pozostałej działalności w ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę 69.200,00 zł z przeznaczeniem na budowę wiat w Mierucinie i Szczepankowie 60.000,00 zł i 9.200,00 zł na założenie kraty ochronnej na scenie w amfiteatrze w parku w Dąbrowie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportu przeznacza się kwotę 203.731,41 zł.

1. Obiekty sportowe - 76.384,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.384,00 zł, w szczególności dla trenera środowiskowego - Moje Boisko Orlik 2012, dla trenera prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą uczącego sztuk walk,

b) bieżące utrzymanie obiektów 19.000,00 zł,

2. Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej 37.870,00 zł

3. Realizacja programu nauki pływaniu uczniów z trzech klas pierwszych z dwóch szkół podstawowych pn. Mały Mistrz - 10.000,00 zł

4. Zorganizowanie IV ,,Zimowego Biegu Dębowego" impreza sportowa dla mieszkańców 39.000,00 zł.

5. W zakresie obiektów sportowych przyjęto jako zadanie majątkowe do realizacji budowę boiska sportowego w miejscowości Słaboszewko o wartości 40.477,41 zł w tym 15.477,41 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na rok budżetowy 2016 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 1.278.895,06 zł w tym:

- środki własne- 1.198.895,06 zł

- dotacja celowa z budżetu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 80.000,00 zł

1. Na zadania z zakresu infrastruktury wodnej i sanitarnej wsi zaplanowano kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Mokre.

2. Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dostarczania wody i ochrony środowiska na kwotę 365.144,90 zł, z przeznaczeniem na :

- Zakup pomp na potrzeby hydroforni - 15.000,00 zł,

- Wykup nieruchomości P. Krysiak Szczepanowo - 20.000,00 zł

- Wykup nieruchomości w miejscowości Parlin P. Rochowiak - 5.000,00 zł

- Zakup pomp tłocznych na przepompownie - 25.000,00 zł,

- Oświetlenie uliczne w miejscowości Białe Błota - 8.169,04 zł

- Przygotowanie projektów pod budowę kanalizacji przydomowych - 200.000,00 zł

- Przygotowanie projektu rewitalizacji parku w Dąbrowie i w Słaboszewku - 20.000,00 zł

- Rekultywacja zbiornika wodnego w Szczepanowie i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przy świetlicy wiejskiej - 31.818,23 zł

- Zagospodarowanie terenu wiejskiego "Park wiejski" - 10.000,00 zł

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym w miejscowości Mierucin - 15.157,63 zł

- Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,00 zł.

3. W zakresie dróg zaplanowano wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 688.620,83 zł, w tym wydatki na realizację następujących zadań:

- Projekt drogi Parlinek- Chwałowo - 15.000,00 zł

- Projekt drogi Dąbrowa- Mierucinek - 20.000,00 zł

- Projekt drogi Słaboszewko-Szczepankowo- 15.000,00 zł

- Budowa chodnika pod pomnik w miejscowości Parlin - 4.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Sędowo (szkółka Białecki)- 50.000,00 zł

- Budowa przystanku w miejscowości Mokre - 5.000,00 zł

- Modernizacja drogi w kierunku cmentarza w miejscowości Słaboszewo25.000,00 zł

- Modernizacja drogi w kierunku świetlicy Krzekotowo - 25.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Mierucin (koło P. Kijak) - 30.000,00 zł

- Przystanek w miejscowości Szczepankowo - 5.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Broniewiczki - 200.000,00 zł (120.000,00 zł środki własne, 80.000,00 zł dotacja celowa z FOGR)

- Modernizacja drogi wraz z oświetleniem przy ulicy Topolowej w miejscowości Dąbrowa- 66.778,12 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Sucharzewo - 29.128,93 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Parlinek - 30.396,10 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Sędowo - 25.961,69 zł

- Budowa parkingu w miejscowości Szczepankowo - 10.000,00 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Mierucinek - 22.762,55 zł

- Modernizacja drogi w miejscowości Mokre (P. Bońkowski) - 30.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentacji, w tym projekt drogi ul. Centralna w miejscowości Dąbrowa - 70.000,00 zł

- Budowa parkingu przy świetlicy w Szczepankowie - 9.593,44 zł.

4. W zakresie świetlic wiejskich zaplanowano realizację inwestycji o wartości 152.651,92 zł, w tym:

- Modernizacja budynku dworek Słaboszewko - 30.000,00 zł

- Adaptacja pomieszczenia do świetlicy wiejskiej w Białych Błotach - 7.000,00 zł

- Dobudowa kotłowni do budynku świetlicy w Mokrym - 25.651,92 zł

- Modernizacja świetlicy w Parlinie poprzez przebudowę kuchni - 6.000,00 zł

- Zakup klimatyzatora w świetlicy w Dąbrowie - 10.800,00 zł

- Zakup zmywarki gastronomicznej- świetlica Parlinek - 4.000,00 zł

- Budowa wiaty w Szczepankowie przy świetlicy- 30.000,00 zł

- Założenie kraty ochronnej na scenie w amfiteatrze w parku w Dąbrowie - 9.200,00 zł

- Budowa wiaty w Mierucinie - 30.000,00 zł.

5. W zakresie obiektów sportowych zaplanowano wydatki o wartości 40.477,41 zł, na budowę boiska sportowego w miejscowości Słaboszewko.