Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2015, zmienionej zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 stycznia 2015 roku, zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 stycznia 2015 roku, uchwałą Nr III/23/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 3 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lutego 2015 roku, zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 marca 2015 roku, uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Radziejów 22 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 33/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 8 maja 2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 maja 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 czerwca 2015 roku, zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 14 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 lipca 2015 roku, zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 4 września 2015 roku, uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 18 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2015 roku, zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 października 2015 roku, uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 73/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 października 2015 roku, zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- zapisaną kwotę dochodów 19.107.394,46 zł zastępuje się kwotą 19.131.858,07 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 18.854.086,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.772,00 zł,

- szczegółowo zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały;

2) w § 2:

- zapisaną kwotę wydatków 20.767.394,46 zł zastępuje się kwotą 20.476.958,07 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.702.225,07 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.774.733,00 zł,

- dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu: oświata i wychowanie,

- szczegółowe zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

3) ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.345.100,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) pożyczek w kwocie 100.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.245.100,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.293.340,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 948.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.";

5) w § 5 ust. 2 zapisaną kwotę 16.260,00 zł zastępuje się kwotą 8.130,00 zł;

6) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i innych jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały";

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 145.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radziejowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/68/2015
Rady Miasta Radziejów
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta Radziejów dokonuje się po stronie dochodów i wydatków. Dochody:

Zwiększenia dochodów:

§ gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.100,00 zł, w tym; z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych kwota 10.000,00 zł, odsetek ustawowych od nieterminowych opłat za zajmowane lokale komunalne kwota 100,00 zł,

§ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł, w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 2.000,00 zł, podatku od środków transportowych kwota 4.000,00 zł, podatku od spadków i darowizn kwota 2.000,00 zł, opłat za wysłane upomnienia kwota 1.000,00 zł,

§ różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.263,61 zł, z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów - etap II w związku ze zwiększeniem zakresu prac i podpisaniem aneksu do umowy dotacji.

§ kultura fizyczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

Wydatki:

Zwiększenia planu wydatków:

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.263,61 zł na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radziejów - etap II w związku rozszerzeniem zakresu robót, wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup działek gruntu położonych w Broniewku od Gminy Radziejów, na których wybudowana została oczyszczalnia ścieków, Miasto do tych gruntów posiada prawo użytkowania wieczystego.

Zmniejszenia planu wydatków:

§ transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 73.018 zł w tym; kwota 11.412 zł w związku z niższymi niż uprzednio zaplanowano wydatkami na realizację dwóch zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie chodników w ul. Ogrodowej i ul. 20-go Stycznia, kwota 40.000 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Rewitalizacja Rynku miejskiego w Radziejowie", gdyż nie udało się wyłonić projektanta do realizacji zadania, środki na ten cel w wyższej wysokości zaplanowano w projekcie budżetu na 2016 rok, kwota 21.606 zł na zakup działek gruntu z uwagi, iż nie uda się sfinalizować wykupu gruntów celem poszerzenia drogi gminnej w ul. Komunalnej oraz niższe wydatki poniesione przy nabyciu gruntów przy ul. Bema,

§ gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł zaplanowanych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego z uwagi nadwyżkę planu,

§ działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.300 zł, zaplanowanych na opracowanie ekspertyz i opinii, gdyż zadanie zostanie zrealizowane ponosząc niższe wydatki,

§ administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.800 zł z uwagi na zwiększenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 75011, o którą podwyższono plan wydatków, a niniejszą uchwałą wycofuje się wprowadzone na finansowanie dochody własne kwota 5.800 zł oraz kwota 10.000 zł na utrzymanie Urzędu Miasta z uwagi na nadwyżki w planie głównie spowodowane niższymi wydatkami na ubezpieczenie mienia komunalnego,

§ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.300 zł, w tym kwota 8.000 zł z tytułu zaplanowanych dotacji na zakupy inwestycyjne, gdyż nie doszło do podpisania umów oraz 300 zł w wydatkach bieżących związanych z utrzymaniem straży miejskiej,

§ obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.258 zł, w tym z tytułu odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu kwota 7.128 zł oraz z tytułu udzielonych poręczeń kwota 8.130 zł, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłacił zaciągnięte zobowiązanie za jedenaście miesięcy,

§ oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 23.624 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 35.557 zł, wydatków bieżących o 26 zł, z których kwotę 11.959 zł przenosi się na finansowanie wydatków bieżących w rozdziale 80150 z uwagi na zgłoszony niedobór, ponadto przenosi się dodatkowo wydatki bieżące na kwotę 2.494 zł poprzez zwiększenie wydatków w rozdziale 80103, a zmniejszenie wydatków w rozdziale 80149 potrzeba dokonania przesunięć wystąpiła z uwagi na zmiany kwot dotacji uprzednio wprowadzone zarządzeniem Burmistrza,

§ pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, z uwagi na nadwyżkę planu zgłoszoną przez Kierownika MOPS-u,

§ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000 zł zaplanowanych na dofinansowanie pobytu dzieci do lat trzech w żłobkach, gdyż taki podmiot nie został założony na terenie miasta,

§ edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.500 zł na podstawie informacji otrzymanej od Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół, z uwagi na nadwyżkę planu w tym dziale i jednocześnie niedobór w dziale oświata i wychowanie,

§ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 53.805 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 13.710 zł, wydatków inwestycyjnych o kwotę 40.095 zł, z uwagi na nadwyżkę planu, po zakończonych inwestycjach lub nie przewiduje się wydatkowania środków,

§ kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 51.095 zł, w tym z uwagi na niższe niż zaplanowano koszty zakupu dokumentacji na rozbiórkę i budowę nowych trybun kwota 50.000 zł, a kwota 1.095 zł to nadwyżka planu w zadaniu pn. "Utwardzenie placu pod boisko sportowe przy ul. 1-go Maja w Radziejowie".

Po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.463,61 zł i wynosi 19.131.858,07 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18.854.086,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 277.772,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 290.436,39 plan wydatków i wynosi 20.476.958,07 zł, w tym wydatki bieżące 17.702.225,07 zł (spadek o 102.671,39 zł), wydatki majątkowe 2.774.733,00 zł (spadek o 187.765,00 zł).

Zmiany mają wpływ na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie 1.345.100 zł. Wystąpił spadek deficytu o 314.900 zł. Wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zmniejszono o kwotę 314.900 zł środki zaangażowane na finansowanie deficytu jednocześnie zwiększając o tą kwotę rozchody z tytułu lokat bankowych.