Na podstawie art. 211, 212,239 art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1515)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości	75 739,00 zł
w tym:
- dochody bieżące w wysokości: (zgodnie z załącznikiem nr 1)	75 739,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości	296 604,00 zł
w tym:
- rezerwa budżetowa w wysokości	296,00 zł
- wydatki bieżące w wysokości	296 604,00 zł
z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	56 138,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 466,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie: (zgodnie z załącznikiem nr 2)	296,00 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku

w kwocie

220 865,00zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości (zgodnie z załącznikiem nr 3)

220 865,00zł

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sekretarz Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin Mariusz Malikowski

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin Artur Michalak

Załącznik do Uchwały Nr VII/19/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	75 739,00zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 739,00zł
		0750 2900	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 616,00zł 54 123,00zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/19/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Projekt planu finansowego wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 296 604,00zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	296 308,00zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 308,00zł
		3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4410 4430 4480 4520 4530	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skł. na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00zł 24 000,00zł 2 040,00zł 4 740,00zł 638,00zł 24 720,00zł 2 000,00zł 120 000,00zł 1 000,00zł 17 000,00zł 59 870,00zł 11 000,00zł 4 300,00zł
758			Różne rozliczenia	296,00zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296,00zł
		4810	Rezerwy	296,00zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/19/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 15 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2016 ROK

Rozdział	Plan nadwyżki z lat ubiegłych	Przychody
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	220 865,00zł
OGOŁEM			220 865,00zł

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2016

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa

i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn.

Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów

w Rozwarzynie wykonał rekultywację składowiska odpadów realizując Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2016 ogółem: 75 739,00zł

w

DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Dochody bieżące razem: 75 739,00zł

w paragrafach:

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 21 616,00zł

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych prognozuje dochody w związku z zawartymi umowami z poniższymi podmiotami:

1). W dniu 19 listopada 2012 roku zawarto umowę dzierżawy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią na prowadzenie działalności związanej z gospodarką odpadami.

Dzierżawcę zobowiązano do płacenia miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Do przedmiotowej umowy zawarto aneksy:

a) dnia 19 czerwca 2013 roku, którym przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 31 października 2015 roku.

b) dnia 21 maja 2015 roku, którym zmieniono wysokość czynszu dzierżawnego

i termin obowiązywania zawarcia umowy na czas nieoznaczony.

2). W dniu 21 maja 2015 roku zawarto umowę dzierżawy z Tsunami Recycling

sp. z o.o z siedzibą ul. Szaserów 116/29, Warszawa. Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowany grunt, na którym zainstalowane i uruchomione zostaną innowacyjne urządzenia do konwersji odpadów na konwencjonalne nośniki energii, wraz

z systemem wysokosprawnej kogeneracji oraz modułami energetycznymi oraz przygotowalnia surowca.

§ 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 54 123,00zł.

(składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin)

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2016 ogółem:296 604,00zł

w tym rezerwa ogólna:296,00zł

Wydatki bieżące razem:296 604,00zł

w:

DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIALE 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PARAGRAF 4810 - REZERWY:296,00zł

DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI296 308,00zł

w PARAGRAFACH:

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 25 000,00zł

Kwotę planuje się na

- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu

- diety dla członków Zgromadzenia

- diety dla członków Zarządu

- diety dla członków Komisji Rewizyjnej

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe: 24 000,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 040,00zł

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 740,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy: 638,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS - składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe: 24 720,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia: 2 000,00zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

§ 4300-Zakup usług pozostałych: 120 000,00zł

Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci

w Rozwarzynie , domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie,

introligatorskie, powielanie, kopiowanie, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe itp..

§ 4410-Podróże służbowe krajowe: 1 000,00zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju

§ 4430-Różne opłaty i składki: 17 000,00zł

Kwotę przeznaczono na zawarcie umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz polisy dotyczącej odpowiedzialności za potencjalne szkody w środowisku.

§ 4480-Podatek od nieruchomości: 59 870,00zł

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 000,00zł

Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT: 4 300,00zł

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

III. Określa się deficyt budżetowy na 2016 rok w wysokości: 220 865,00zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Związek nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.

Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.

Związek nie planuje w roku 2016 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2016 w wysokości: 220 865,00zł

Przychody stanowić będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Poza nadwyżką z lat ubiegłych nie planuje się przychodów z tytułu innych źródeł.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2015 rok

w niżej podanych wysokościach:

Prognozowane dochody ogółem za 2015 rok1 223 080,00zł

w tym:

Dochody bieżące482 251,00zł

Dochody majątkowe740 829,00zł

Prognozowane wydatki ogółem za 2015 rok1 513 744,43zł

w tym:

Wydatki bieżące442 762,43zł

-wynagrodzenia i pochodne56 138,00zł

-związane z funkcjonowaniem Związku Gmin386 624,43zł

Wydatki majątkowe1 070 982,00zł

Z powyższego wynika, że Związek wykona budżet za rok 2015 z deficytem

w kwocie 290 664,43zł, przy planowanym deficycie w wysokości 542 433,06zł.

Związek posiada środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 542 433,06zł, które stanowią źródło pokrycia deficytu planowanego w budżecie na 2015 rok.

Po pokryciu deficytu roku 2015 nadwyżką z lat ubiegłych, Związek będzie dysponował środkami w kwocie 251 768,63zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu roku 2016.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do Uchwały

Nr VII/19/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2016 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2015.

Związek nie planuje w roku 2016 zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Związek nie jest zadłużony.